Общество с ограниченной ответственностью Катран Софт - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Катран Софт"
ИНН: 7706177450
ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения
ОКПО: 49360721
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11101091361631902172441011131400
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11509081 0001 091471221041871124167241
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118071719214311113030
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001 0241 1531 273239340390113085140198271
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 1991 330753492638530482135135135135135
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12308898861 4551 6304921 6231 9076058775761012
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12501082335987269481 5045434422221 05210446
Прочие оборотные активы126027161100000
ИТОГО по разделу II12002 2242 4642 8082 8492 0793 6572 9331 1831 2341 763249193
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16003 2483 6174 0813 0882 4194 0472 9441 2131 3191 903447464
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310888888888888
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13702 6022 2431 9781 7571 4282 0681 7281 1651 018860416378
ИТОГО по разделу III13002 6112 2511 9861 7651 4362 0771 7371 1731 026869425386
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14201701166281400000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400170116628140000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151000009
Кредиторская задолженность15204381 1701 9451 2739691 7621 206382901 0322269
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15403081884220700000
Прочие краткосрочные обязательства15502223300
ИТОГО по разделу VI15004681 2512 0331 3159691 9701 208402931 0352278
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17003 2483 6174 0813 0882 4194 0472 9441 2131 3191 903447464

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка21109 3949 0498 6187 4837 8588 1298 0147 0667 7483 563278284
Себестоимость продаж21205 4715 5167 1414 9075 3295 8765 9025 8696 7092 61300
Валовая прибыль21003 9233 5341 4772 5762 5292 2522 1121 1971 039950278284
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203 4623 1892 4042 1271 8701 4011 004834395264262
Прибыль (убыток) от продаж2200462345-9274496594317121932055551422
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23409080107010470
Прочие расходы235012149171 16676116891010
Прибыль (убыток) до налогообложения2300450331-28432-5074257051841975555112
Текущий налог на прибыль2410-90-667-103-134851413739108123
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421100020
Изменение отложенных налоговых обязательств2430000-300
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-200100
Чистая прибыль (убыток)2400360265-21329-641340563147158444389
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520242000000
Совокупный финансовый результат периода2500360265221329-641340563147158444389
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 8 () 1 978 1 986
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 265 265
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 265 265
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 8 () 2 243 2 251
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 360 360
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 360 360
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 8 () 2 602 2 611

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 36002 6112 2511 9861 7651 4362 0771 7371 1731 026869

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41109 35810 0058 4448 1878 7359 1189 0738 575
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41119 3586 1043 5624 6605 2256 1406 4356 915
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411203 6604 5363 5273 5102 9782 6381 660
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119024134600
Платежи - всего41209 48210 3708 4628 4099 1828 1578 9739 405
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41213 5125 1724 5154 9005 7655 2026 4467 720
в связи с оплатой труда работников41225 6494 9373 6513 2043 1211 7971 5181 033
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124112185817712213078
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293102402112242191 036770574
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-124-365-18-222-447961101-831
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422011010800
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422111010800
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-110-10800
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-124-365-128-222-555961101-831
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502335987269481 504543
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001082335987269481 504
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920172018
Среднесписочная численность сотрудников3334444
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 097,7836,2617541,4527,4322,3516,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством099,180,171,469,550,659,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0193,8143125,5122,389105,4
Налог на прибыль4,821,185,480,876,9130,1122,1
Налог на имущество организаций000000,10
Налог на добавленную стоимость1 257,4906,7264,124,827,47,93
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также