Общество с ограниченной ответственностью НИИ КМ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "НИИ КМ"
ИНН: 7706130928
ОКВЭД: 20.11. Производство промышленных газов
ОКПО: 45905715
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115024 35110 39817 04130 66559 62382 536118 651
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117010 47410 47410 47410 47410 47410 47410 474
Отложенные налоговые активы11806836826902 2973 2271 509882
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110035 50721 55428 20543 43673 32494 518130 006
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121099 301144 276307 433297 843232 364121 426143 139
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123069 27859 99949 72370 00073 970112 019122 510
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124030 000
Денежные средства125022 39450 72722 16421 10810 22721 83024 782
Прочие оборотные активы12608608856306309131 125
ИТОГО по разделу II1200221 833255 888379 951389 582317 475255 274291 556
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600257 341277 441408 156433 018390 799349 792421 562
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310400400400400400400400
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370142 948108 779103 39415 42623 266100 842127 077
ИТОГО по разделу III1300143 348109 179103 79415 82623 666101 242127 477
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14208888189918884303
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14008888189918884303
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность1520113 905168 174304 173417 101367 045248 466293 782
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500113 905168 174304 173417 101367 045248 466293 782
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700257 341277 441408 156433 018390 799349 792421 562

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110588 512569 711490 353618 546782 822957 813
Себестоимость продаж2120357 057364 260364 443448 875600 011793 676
Валовая прибыль2100231 455205 451125 910169 671182 811164 137
Коммерческие расходы221038 21639 18232 64742 99761 42278 938
Управленческие расходы2220144 753139 072121 727109 792118 289115 042
Прибыль (убыток) от продаж220048 48627 197-28 46416 8823 100-29 843
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 946
Проценты к уплате23300414
Прочие доходы234012 86931 749118 65441 93714 95443 164
Прочие расходы235019 21547 27078 45870 67666 29640 878
Прибыль (убыток) до налогообложения230044 08611 26211 732-11 857-48 242-27 557
Текущий налог на прибыль2410-9 917-4 059-13 058-4 0451 57418 452
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее246003 8866 2528 479-17 066-119
Чистая прибыль (убыток)240034 16911 0894 926-7 423-63 734-9 224
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250034 16911 0894 926-7 423-63 734-9 224
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 400 () 101 499 101 899
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 11 062 11 062
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 11 062 11 062
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 400 () 108 779 109 179
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 34 577 34 577
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 34 577 34 577
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 400 () 142 948 143 348

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 101 899 11 062 -3 782
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 101 899 11 062 -3 782
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 101 499 11 062 -3 782
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 101 499 11 062 -3 782
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600143 348109 179103 79315 82623 666101 242127 477

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110752 497749 240637 002716 378922 7621 012 526
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111748 909746 149584 236684 723908 078829 435
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 5883 09152 76631 65514 684183 091
Платежи - всего4120730 820720 682626 129705 734934 3481 015 849
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121540 658428 523514 241622 000774 449876 350
в связи с оплатой труда работников412294 86366 23970 09951 53860 29953 223
процентов по долговым обязательствам41230414
налога на прибыль организаций412411 0207 45612 768
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412984 279218 05041 78932 19678 53353 348
Сальдо денежных потоков от текущих операций410021 67728 55810 87310 644-11 586-3 323
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период440021 67728 55810 87310 644-11 586-3 323
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445050 06621 51410 64410 22721 83024 782
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450071 75450 06621 51420 88910 22721 830
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449011-6-318-17371

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников666973123126146177
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации15 320,69 886,78 953,611 592,215 961,615 352,111 844,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством13,9501,5439,14831 237,21 233,5960,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования319,43 7423 449,33 415,23 720,23 439,42 890,6
Налог на прибыль8 958,46 945,7130,3017 312,61 373,313 961
Налог на имущество организаций000053,5485,6825,5
Налог на добавленную стоимость46 767,784 758,552 335,911 877,235 962,132 886,620 880
Земельный налог135,2192,5101,5207,2192,5109,2189,7
Транспортный налог317,4163,6180,1363,8287,7276,1337,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности0000000
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами16,6000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также