ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ФРИДОМ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФРИДОМ ФИНАНС"
ИНН: 7705934210
ОКВЭД: 66.12.1. Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
ОКПО: 69012815
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115010 14615 78337 417
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11701 207 173925 174158 767
Отложенные налоговые активы118066 3059466 266
Прочие внеоборотные активы119092940
ИТОГО по разделу I11001 283 716941 997202 450
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121065400
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220741 47163
Дебиторская задолженность1230165 997112 670105 880
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240134 137294 380186 524
Денежные средства125028 12947 74723 355
Прочие оборотные активы126031053777
ИТОГО по разделу II1200329 301456 805315 899
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 613 0171 398 802518 349
ПАССИВКод201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 131 755969 755244 755
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13500-8 426-4 264
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370291 579292 464142 475
ИТОГО по разделу III13001 423 3341 253 793382 966
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151091 5914 28622 638
Кредиторская задолженность152091 647140 714112 492
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15406 44210253
Прочие краткосрочные обязательства1550300
ИТОГО по разделу VI1500189 683145 010135 383
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 613 0171 398 802518 349

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201620152014
Выручка2110190 040 725115 186 09770 058 658
Себестоимость продаж2120190 463 481115 189 13970 003 315
Валовая прибыль2100-422 756-3 04255 343
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220197 115129 26257 048
Прибыль (убыток) от продаж2200-619 871-132 304-1 705
Доходы от участия в других организациях2310146 97121315
Проценты к получению232027 88123 2951 362
Проценты к уплате23306 9327 1842 888
Прочие доходы2340870 848395 99474 794
Прочие расходы2350483 13073 90020 100
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-64 233206 11451 478
Текущий налог на прибыль24101 7907 80595
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-50 921-27 74314 093
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245066 3055 320-1 051
Прочее24601 16700
Чистая прибыль (убыток)2400-885192 98950 332
ПоказательКод201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-885192 98950 332
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3100 244 755 (0) -4 264 0 142 475 382 966
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3200 969 755 (0) -8 426 0 292 464 1 253 793
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0 0
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (427) (0) (458) (885)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (458) (458)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (427) X (0) (427)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3300 1 131 755 (0) 0 0 291 579 1 423 334

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2015  г. Изменения капитала за 2015 г. На 01.01.2016  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201620152014
Чистые активы 36001 423 3341 253 793382 966

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110833 8458 542 484
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111151 877123 903
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411207 960
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119358 3728 403 269
Платежи - всего4120767 4369 111 464
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121127 180126 519
в связи с оплатой труда работников412242 44323 387
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412402 830
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129554 2295 861 337
Сальдо денежных потоков от текущих операций410066 409-568 980
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421037 11015 604
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421101 742
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42133 4716 510
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421433 6397 352
прочие поступления4219
Платежи - всего4220282 000118 978
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422103 892
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222282 00021 672
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422308 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229085 414
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-244 890-103 374
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310162 000772 752
в том числе:
получение кредитов и займов4311043 000
денежных вкладов участников43120729 752
от выпуска акций, увеличения долей участия4313162 0000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320062 835
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322037 410
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323025 425
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300162 000709 917
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-16 48137 563
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-3 276-13 171

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также