Общество с ограниченной ответственностью ФИНАНС - ИНВЕСТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНС - ИНВЕСТ"
ИНН: 7705803426
ОКВЭД: 68.32. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 82418864
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115000036 79538 193175
Доходные вложения в материальные ценности1160000050 247185 051
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118010 81041 55633 41225 21816 9909 7374 052000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110010 81041 55633 41225 21816 9909 7374 05236 79588 440185 226
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210093 10293 10293 10293 10293 10293 10254 15329 44938 395
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12200000432 764
Дебиторская задолженность1230121 107203 093207 055207 990223 814251 712105 58585 54572 206115 494
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124062 35073 87471 82471 77466 40066 900238 800316 860325 860712 950
Денежные средства12508793536101474046 7673252061 263166
Прочие оборотные активы126000003385
ИТОГО по разделу II1200184 336370 421372 590373 012383 720418 481437 812456 763428 854869 854
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600195 146411 976406 001398 231400 710428 218441 864493 558517 2941 055 080
ПАССИВКод2020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310154 567154 567154 567154 567154 567154 567154 567154 567154 567154 567
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-501 651-312 797-280 221-248 152-325 801-297 493-273 739-176 326-128 733-13 172
ИТОГО по разделу III1300-347 084-158 230-125 654-93 585-171 235-142 927-119 173-21 75925 834141 395
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410394 000394 000394 700394 000394 000394 000384 000384 000384 000884 000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400394 000394 000394 700394 000394 000394 000384 000384 000384 000884 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510148 170176 146136 95697 75668 02567 22567 17667 17667 17628 164
Кредиторская задолженность1520606060109 920109 920109 86064 14140 2841 521
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500148 230176 206136 95697 816177 945177 145177 037131 317107 46029 685
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700195 146411 976406 001398 231400 710428 218441 864493 558517 2941 055 080

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2020201920182017201620152014201320122011
Выручка21100007971 44225 38733 805
Себестоимость продаж212000002 4416 6816 878
Валовая прибыль2100000797-99918 70626 927
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22209961 7571 8031 8011 7273 3612 0456 1562 0832 492
Прибыль (убыток) от продаж2200-996-1 757-1 803-1 801-1 727-3 361-1 248-7 15516 62324 435
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23205987647545755 38512 41919 82518 39855 48453 860
Проценты к уплате233039 20039 19039 20039 20039 20038 44838 40038 40077 41266 564
Прочие доходы23400113 66739 07338 39030 27923 1450
Прочие расходы2350118 5105361413113 68739 122120 03350 711133 4014 936
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-158 108-40 719-40 263-40 439-35 562-29 439-101 466-47 589-115 5616 795
Текущий налог на прибыль2410-30 7468 1448 052000000546
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242100-70000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24508 2297 2545 6854 052000
Прочее2460-1410000300
Чистая прибыль (убыток)2400-188 854-32 575-32 352-32 210-28 308-23 754-97 414-47 592-115 5616 249
ПоказательКод2020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-188 854-32 575-32 352-32 210-28 308-23 754-97 414-47 592-115 5616 249
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2019 г.
3100 154 567 () -280 221 -125 654
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (32 575) (32 575)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (32 575) (32 575)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.
3200 154 567 () -312 797 -158 230
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (188 854) (188 854)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (188 854) (188 854)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.
3300 154 567 () -501 651 -347 084

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2019  г. Изменения капитала за 2019 г. На 01.01.2020  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)
за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -125 655 -32 575 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -125 655 -32 575 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -280 221 -32 575 -1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -280 221 -32 575 -1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-347 084-158 230-125 655-93 586-171 235-142 927-119 173-21 75925 834141 395

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 5003 5002 40016 40033 24028 05870 7976 62034 872
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411200038 3902 19525 670
от перепродажи финансовых вложений411316 40012 1670000
прочие поступления41191 5003 5002 400021 07328 05832 4074 4259 202
Платежи - всего41201 1301 7081 88711 28240 14151 80867 54146 90247 916
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41218401 1931 3231 2531 1762 7822 7575 7412 727
в связи с оплатой труда работников4122184330496365367366368225485
процентов по долговым обязательствам41239 46838 40038 40038 40038 40038 400
налога на прибыль организаций412400000316
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291061856819619810 26026 0162 5365 988
Сальдо денежных потоков от текущих операций41003701 7925135 118-6 901-23 7503 256-40 282-13 044
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102 156100053724 74238 86374 225596 001
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421100066330 22523 145
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42132 100100050024 74238 20044 000468 950
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421456037000103 906
прочие поступления4219
Платежи - всего42202 0002 150505 37404 55042 00035 00081 860
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)42220000081 860
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42232 0002 150505 37404 55042 00035 0000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200156-2 050-50-5 37453720 192-3 13739 225514 141
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100010 000000
в том числе:
получение кредитов и займов43110010 000000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432000000500 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432300000500 000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000010 00000-500 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400526-258463-256-6 3646 442119-1 0571 097
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450352610147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500878352610
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202020192018
Среднесписочная численность сотрудников111
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации46,583,392,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством6,11112,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования10,819,321,5
Налог на прибыль000
Налог на имущество организаций000
Налог на добавленную стоимость000
Земельный налог000
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн