Общество с ограниченной ответственностью Финансы и Инвестиции - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Финансы и Инвестиции"
ИНН: 7705758124
ОКВЭД: 66.19.4. Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
ОКПО: 97341481
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111022822822800000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115027 85428 57333 96634 49934 98835 52136 0548 6608 9279 4609 99210 525
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110028 08128 80034 19434 49934 98835 52136 0548 6608 9279 4609 99210 525
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12103218181727160001111
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12303 3167847611 4821 8872 2357233035501361 533431
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12501 0861 2361 9679152313881 27319114742538213
Прочие оборотные активы1260011223400000
ИТОГО по разделу II12004 4042 0232 7482 4162 1372 6522 0153226648782 082655
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160032 48630 82336 94236 91637 12538 17338 0698 9829 59110 33812 07511 181
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131025025025025025025025000000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов134023 72123 72128 19328 19328 19328 19328 19300000
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-191-896-1 632-886-5001 00337600000
ИТОГО по разделу III130023 78023 07526 81127 55727 94329 44628 819276530360851-292
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14104 6405 0906 8908 2408 2408 2408 0768 4408 7709 47010 12010 120
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14004 6405 0906 8908 2408 2408 2408 0768 4408 7709 47010 12010 120
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15102 0471 7791 4541 058648237214105261309969483
Кредиторская задолженность15202 0198791 7866029425095916130198135869
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15004 0662 6583 2411 1189424871 1742662915071 1041 352
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170032 48630 82336 94236 91637 12538 17338 0698 9829 59110 33812 07511 181

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка21104 2354 6563 5102 1252 7163 6173 5373 5433 1233 4202 829766
Себестоимость продаж212037061 1181 5241 333520
Валовая прибыль21004 2354 6563 5102 1252 7163 6173 5342 8372 0051 8961 496246
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203 1593 4382 7532 5902 4351 7771 94500000
Прибыль (убыток) от продаж22001 0761 218757-4652811 8401 5892 8372 0051 8961 496246
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330411000000
Прочие доходы23400220001910
Прочие расходы23502933821 0404286971 102437726908480501429
Прибыль (убыток) до налогообложения2300783858-283-893-8277381 1522 1111 0971 435996-183
Текущий налог на прибыль2410-77-124-14502081272525312
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-1-317-37-72-111-14800000
Чистая прибыль (убыток)2400705734-745-930-8996271 0041 9039701 183943-195
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода25100-4 47228 19300000
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500705-3 738-745-930-89962729 19700000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 360023 78023 07526 81127 55727 94429 44728 819

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41103 7664 5942 5962 697
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41113 7664 5942 5962 052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119645
Платежи - всего41201 4921 4591 2882 738
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41219028756791 429
в связи с оплатой труда работников4122573554573234
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129173036967
Сальдо денежных потоков от текущих операций41002 2743 1351 308-41
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220339
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224339
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-339
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320506
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322267
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323200
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-506
Сальдо денежных потоков за отчетный период44002 2743 1351 308-886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 967915231
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45004 2414 0501 539
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников111011
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации89,187,4102,863,339,646,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством4,84,58,28,35,27
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования34,734,734,814,79,211,9
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций1 167,10270546,1917,9150
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения163,194,183,557,5107,9121,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также