Общество с ограниченной ответственностью Центр научно-технических исследований Элерон - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Центр научно-технических исследований "Элерон""
ИНН: 7705373445
ОКВЭД: 72.19. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
ОКПО: 52817868
ОКОПФ: 19000
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115012818523719630450266583654210610610665
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы11900000106106
ИТОГО по разделу I1100128185237196304502665836542106106212171
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121033 68233 68247 85439 28521 54125 36217 46512 7077 0084 598747 62110 872
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 4471 4252 322221 8431 4911 4321 41721001 0020
Дебиторская задолженность12302 0872 0764 2269 6425 97018 4956 13732 98812 3514 01515 73223 3595 692
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12504 8183 6783 9667 08817 8173 5334 5477 1233 4672 2402 4662 525972
Прочие оборотные активы12602 8313 0343 696885 9451 2621 2242 8004 6300
ИТОГО по разделу II120042 03440 86158 36858 86850 20552 57829 66960 18024 10912 07721 07239 13717 536
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160042 16241 04658 60559 06450 50953 08030 33461 01624 65112 18321 17839 34917 707
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137037 55238 24438 21037 80830 42424 21625 76118 15914 3684 5435 1834 6121 731
ИТОГО по разделу III130037 56238 25438 22037 81830 43424 22625 77118 16914 3784 5535 1934 6221 741
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 4031 4031 4031 4031 4031 4031 4031 4031 4031 4031 4031 4031 403
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14001 4031 4031 4031 4031 4031 4031 4031 4031 4031 4031 4031 4031 403
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15203 1971 38918 98218 84618 47825 8223 15736 5258 6506 22714 58233 32414 564
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства15509971941 62934 9192200000
ИТОГО по разделу VI15003 1971 38918 98219 84318 67227 4513 16041 4448 8706 22714 58233 32414 564
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170042 16241 04658 60559 06450 50953 08030 33461 01624 65112 18321 17839 34917 707

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110018 74333 36377 59263 82248 37588 03561 56654 04029 95963 41957 06319 351
Себестоимость продаж2120014 19813 95444 95744 53940 19666 97146 10635 55217 09652 64446 95411 706
Валовая прибыль210004 54519 40932 63519 2838 17921 06415 46018 48812 86310 77510 1097 645
Коммерческие расходы22101 640193442538476430000
Управленческие расходы22206833 45019 27014 5509 4665 2147 5965 2974 33811 3227 3725 4234 177
Прибыль (убыток) от продаж2200-6831 09513916 4459 6242 52312 9309 68714 1071 5413 4034 6863 468
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234001024831 5890004017241
Прочие расходы235091 1731342051407091 8672182845333216082
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-6922448816 2409 4841 81412 6529 46913 8231 4883 1114 6983 427
Текущий налог на прибыль24100-12-86-3 248-1 9192 5671 9222 808298660940685
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24210-29-430000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600000100
Чистая прибыль (убыток)2400-6921240212 9927 5651 35710 0857 54711 0151 1902 4503 7582 742
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-6921240212 9927 5651 35710 0857 54711 0151 1902 4503 7582 742
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 38 210 38 220
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 34 34
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 12 12
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 38 244 38 254
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (692) (692)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (692) (692)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 37 552 37 562

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 38 220 12 22
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 38 220 12 22
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 38 210 12 22
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 38 210 12 22
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360037 56238 25438 22037 81830 43424 22625 77218 16914 3784 5535 1930

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 8006 55741 64689 82073 67378 02882 48096 87462 92836 79061 958
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411105 85441 41689 75872 85577 84379 85895 07362 59336 19761 732
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 800703230628181852 6221 801335593226
Платежи - всего41206616 84544 768100 17259 38974 28781 20693 21860 35036 18360 223
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41212104 42519 91167 39129 35454 85555 72078 15144 51325 56749 600
в связи с оплатой труда работников41222911 59110 02711 97110 3758 7077 2646 7435 8704 9474 083
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41242 1202 8053 5962195 7441712 8453611 393
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129160407232 4302 3511 7924 3321 7716579315 147
Сальдо денежных потоков от текущих операций41001 139-288-3 122-10 35214 2843 7411 2743 6562 5786071 735
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42200043600
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42210043600
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420000-43600
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43203784 7553 85009158331 794
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43223784 7553 85009158331 794
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-378-4 755-3 8500-915-833-1 794
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 139-288-3 122-10 73014 284-1 014-2 5763 6561 227-226-59
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 6783 9667 08817 8173 5334 547
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45004 8173 6783 9667 08717 8173 533
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников21219201818
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации402,22 603,73 176,32 690,12 052,11 878,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством49307,3390335265,1243,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования93,2609,6750,6622477,9435,4
Налог на прибыль02 111,22 8043 595,5219,45 743,8
Налог на имущество организаций0001,610,214,2
Налог на добавленную стоимость762,14 115,96 559,76 512,33 082,94 446,1
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)44,500000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также