Общество с ограниченной ответственностью Ипотечный агент Возрождение 4 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Возрождение 4"
ИНН: 7704879694
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 40112370
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170409 540633 152948 0051 563 7512 210 0832 823 531
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100409 540633 152948 0051 563 7512 210 0832 823 531
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12301 2139802 74217 6163 5281 461
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124057 74082 133108 857179 583187 847198 166
Денежные средства125062 26589 669125 392192 603200 122277 555
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200121 218172 782236 991389 802391 497477 182
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600530 758805 9341 184 9961 953 5532 601 5803 300 713
ПАССИВКод202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13705 59613 27722 68519 3634 19324 373
ИТОГО по разделу III13005 60613 28722 69519 3734 20324 383
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410494 600544 798731 7221 471 2572 495 3543 269 116
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400494 600544 798731 7221 471 2572 495 3543 269 116
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151030 232247 679430 352462 743101 8102 610
Кредиторская задолженность1520320170227180213239
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540004 365
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150030 552247 849430 579462 923102 0237 214
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700530 758805 9341 184 9961 953 5532 601 5803 300 713

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202020192018201720162015
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232074 953115 949181 973281 690363 739249 590
Проценты к уплате233072 964114 119171 576253 427371 868191 647
Прочие доходы2340248 176342 026686 747654 900624 049390 457
Прочие расходы2350257 846353 264693 822667 993636 100424 027
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-7 681-9 4083 32215 170-20 18024 373
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24216643 034-4 0364 875
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-7 681-9 4083 32215 170-20 18024 373
ПоказательКод202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-7 681-9 4083 32215 170-20 18024 373
Базовая прибыль (убыток) на акцию29000-1
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3100 10 () 22 685 22 695
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 0
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (9 408) (9 408)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (9 408) (9 408)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3200 10 () 13 277 13 287
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (7 681) (7 681)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (7 681) (7 681)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3300 10 () 5 596 5 606

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2019  г. Изменения капитала за 2019 г. На 01.01.2020  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202020192018201720162015
Чистые активы 36005 60613 28722 69519 3734 20324 383

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41107272 6874 75710 05114 8959 049
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего412083 778125 482179 389269 957388 273216 214
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41218 34310 7666 22011 75711 22327 913
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам412374 500113 766172 196256 695375 716186 714
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41298578798111 4341 1851 033
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-83 051-122 795-174 632-259 906-373 378-207 165
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210322 136456 738878 726912 294971 038629 490
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213236 518324 416674 747622 219582 609353 385
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421450 224114 225191 724272 205346 452242 464
прочие поступления421935 25017 93111 98017 57241 70633 521
Платежи - всего42200003 411 198
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42230003 411 198
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200322 136456 738878 726912 294971 038-2 781 708
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431000450 0003 639 088
в том числе:
получение кредитов и займов431100450 000189 453
денежных вкладов участников431200010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.43140003 449 625
прочие поступления4319
Платежи - всего4320266 108369 950771 305659 8971 125 079372 660
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323266 108369 950771 305659 8971 125 079372 660
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-266 108-369 950-771 305-659 897-675 0793 266 428
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-27 023-36 007-67 211-7 509-77 419277 555
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445089 669125 392192 603
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450062 26589 669125 392
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-381284-10-140

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также