Общество с ограниченной ответственностью Ипотечный агент СБ - 2014 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент СБ - 2014"
ИНН: 7704874470
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 36525882
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117003 082 7204 473 6725 989 3437 781 8449 575 265
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110003 082 7204 473 6725 989 3437 781 8449 575 265
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230133 31144 73744 57248 16143 447
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12400445 111564 248640 917688 204690 692
Денежные средства1250332149 683202 106208 023232 699847 068
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200333628 105811 091893 512969 0641 581 207
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16003333 710 8255 284 7636 882 8558 750 90811 156 472
ПАССИВКод201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13703078 36227 675-20 913-72 583-192 636
ИТОГО по разделу III13003178 37227 685-20 903-72 573-192 626
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141002 547 9723 984 5725 462 8588 818 04511 313 916
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140002 547 9723 984 5725 462 8588 818 04511 313 916
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151001 153 4611 271 6091 440 2554 63429 961
Кредиторская задолженность1520161 0208976458035 221
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500161 154 4811 272 5061 440 9005 43635 182
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17003333 710 8255 284 7636 882 8558 750 90811 156 472

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201920182017201620152014
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320248 865454 832617 662793 048979 60341 039
Проценты к уплате2330238 472440 536527 466689 947793 23529 962
Прочие доходы23403 528 2471 511 1951 594 1661 842 6781 797 733163 372
Прочие расходы23503 546 6951 544 8041 635 7741 894 1091 864 048367 085
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-8 055-19 31348 58851 670120 053-192 636
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242109 71810 33424 01138 527
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-8 055-19 31348 58851 670120 053-192 636
ПоказательКод201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-8 055-19 31348 58851 670120 053-192 636
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3100 10 () 27 675 27 685
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (19 313) (19 313)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (19 313) (19 313)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3200 10 () 8 362 8 372
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (8 055) (8 055)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (8 055) (8 055)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3300 10 () 307 317

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2018  г. Изменения капитала за 2018 г. На 01.01.2019  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201920182017201620152014
Чистые активы 36003178 37227 685-20 903-72 573-192 626

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 9203649821 6595020
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 9203649821 6595020
Платежи - всего4120258 451475 672571 115745 410890 659201 870
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412116 55331 84139 65051 99966 171175 996
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам4123240 032441 485528 411691 127818 5630
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 8662 3463 0542 2845 92525 203
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-256 531-475 308-570 133-743 751-890 157-201 870
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103 807 0521 976 6852 210 2022 637 4612 771 658165 475
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42130001 698 707118 385
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214000985 33746 966
прочие поступления421900086 368108
Платежи - всего4220000010 429 213
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223000010 429 213
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42003 807 0521 976 6852 210 2022 637 4612 771 658-10 263 738
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100006 01611 312 676
в том числе:
получение кредитов и займов43110006 016202 744
денежных вкладов участников4312000010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314000011 109 922
прочие поступления4319
Платежи - всего43203 699 8721 553 8001 645 9861 918 3862 501 8860
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43233 699 8721 553 8001 645 9861 918 3862 501 8860
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-3 699 872-1 553 800-1 645 986-1 918 386-2 495 87011 312 676
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-149 351-52 423-5 917-24 676-614 369847 068
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450149 683202 106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500332149 683
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также