Закрытое акционерное общество Ипотечный агент ФОРА 2014 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ФОРА 2014"
ИНН: 7704867508
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 18733878
ОКОПФ: 12267
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11700524 171739 022954 3021 174 2511 378 066
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11000524 171739 022954 3021 174 2511 378 066
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12302 3514 91312 57112 76912 94513 079
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240284 28925 27349 95344 35240 01048 014
Денежные средства1250409 004152 765157 812186 958155 23196 767
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200695 644182 951220 336244 079208 186157 860
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600695 644707 122959 3581 198 3811 382 4371 535 926
ПАССИВКод201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360111100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137043 17868 64892 26687 47141 805-4 012
ИТОГО по разделу III130043 18968 65992 27787 48241 815-4 002
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14100469 863684 8611 035 8341 317 1801 537 703
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14000469 863684 8611 035 8341 317 1801 537 703
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510403 801166 636179 38871 59719 2581 543
Кредиторская задолженность1520248 6541 9642 8323 4684 184682
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500652 455168 600182 22075 06523 4422 225
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700695 644707 122959 3581 198 3811 382 4371 535 926

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201920182017201620152014
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232058 90290 125122 003151 646176 0562 546
Проценты к уплате233072 51499 28699 53584 414107 8491 690
Прочие доходы2340265 260239 788210 948216 411211 97712 473
Прочие расходы2350277 118254 245228 621237 976234 36717 341
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-25 470-23 6184 79545 66745 817-4 012
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24219599 1339 163-802
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-25 470-23 6184 79545 66745 817-4 012
ПоказательКод201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-25 470-23 6184 79545 66745 817-4 012
Базовая прибыль (убыток) на акцию290032
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3100 10 () 1 92 266 92 277
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (23 618) (23 618)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (23 618) (23 618)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3200 10 () 1 68 648 68 659
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (25 470) (25 470)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (25 470) (25 470)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3300 10 () 1 43 178 43 189

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2018  г. Изменения капитала за 2018 г. На 01.01.2019  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 0 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201920182017201620152014
Чистые активы 360043 18968 65992 27787 48241 815-4 002

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 7682 7955 7037 3886 4620
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего412089 569119 248132 562106 987105 0484 046
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412110 30212 97216 07619 34216 9833 612
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам412377 083103 771113 50883 85584 9700
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 1842 5052 9453 7903 095434
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-86 801-116 453-126 859-99 599-98 586-4 046
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210571 170334 671326 922360 891382 7361 947
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213118 553219 797166 101183 177189 9661 838
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421455 96391 654110 847142 001176 601109
прочие поступления4219396 65423 22049 97435 71316 1690
Платежи - всего42200001 438 551
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42230001 438 551
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200571 170334 671326 922360 891382 736-1 436 604
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100001 537 417
в том числе:
получение кредитов и займов431100054 344
денежных вкладов участников431200010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.43140001 483 063
прочие поступления4319
Платежи - всего4320228 130223 265229 209229 565225 6860
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323228 130223 265229 209229 565225 6860
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-228 130-223 265-229 209-229 565-225 6861 537 417
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400256 239-5 047-29 14631 72758 46496 767
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450152 765157 812
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500409 004152 765
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2018
Среднесписочная численность сотрудников1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0
Налог на прибыль0
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также