ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗИЛЕВС ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИЛЕВС ФИНАНС"
ИНН: 7704808485
ОКВЭД: 66.12.2. Деятельность по управлению ценными бумагами
ОКПО: 09797201
ОКОПФ: 12165
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150000073217443
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170000039 28700
Отложенные налоговые активы11807997997991 54368027053
Прочие внеоборотные активы1190000000507
ИТОГО по разделу I11007997997991 54340 0394861 004
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121023232381550
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123048 92248 92249 21948 6999 92310 96310 090
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12402 6812 6812 6812 681000
Денежные средства1250121238173138 83238 216
Прочие оборотные активы12600000008
ИТОГО по разделу II120051 63851 63851 96151 4059 95549 85048 314
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160052 43752 43752 76052 94849 99450 33749 318
ПАССИВКод2018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131050 00050 00050 00050 00050 00050 00050 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-729-729-399-97-1 405-1 088-1 047
ИТОГО по разделу III130049 27149 27149 60149 90348 59548 91248 953
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151000001 02000
Кредиторская задолженность15203 0813 0813 0733 0293536799
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154085858617261 358266
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15003 1663 1663 1593 0461 3991 425365
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170052 43752 43752 76052 94849 99450 33749 318

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2018201720162015201420132012
Выручка2110038 311112 29638 32737 15224 423
Себестоимость продаж2120038 038112 29437 76500
Валовая прибыль21000273256237 15224 423
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203032 5672 79510 66639 16824 806
Прибыль (убыток) от продаж2200-303-2 294-2 793-10 104-2 016-383
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232000000180
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234008 19610 89948 03745 4590
Прочие расходы2350271 4927 66138 66043 691846
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-3304 410445-727-248-1 049
Текущий налог на прибыль24100000951
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242100952265158-208
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24500086341021753
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-3304 4101 308-317-40-1 047
ПоказательКод2018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-3304 4101 308-317-40-1 047
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3100 50 000 (0) 0 0 -399 49 601
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3200 50 000 (0) 0 0 -729 49 271
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0 0
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3300 50 000 (0) 0 0 0 50 000

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2017  г. Изменения капитала за 2017 г. На 01.01.2018  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2018201720162015201420132012
Чистые активы 360049 27149 27149 60149 90348 59548 91248 953

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41100005 41314 323
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111000014 323
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41190003 7470
Платежи - всего41202542 6872 5649 16026 287
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412120474669138 7946 712
в связи с оплатой труда работников4122231 1781 0166 83117 315
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129277638573 3562 260
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-254-2 687-2 564-48 981-11 964
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42100000180
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42140000180
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000000180
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102291 4452 8691 02050 000
в том числе:
получение кредитов и займов4311003001 0200
денежных вкладов участников43122291 4452 569050 000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320000035 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329000035 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43002291 4452 869015 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-2521305-38 8013 216
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20182017
Среднесписочная численность сотрудников11
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации04,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством01,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования02
Налог на прибыль00
Налог на имущество организаций00
Налог на добавленную стоимость00
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также