Общество с ограниченной ответственностью МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ"

ИНН: 7704794881

ОКВЭД: 59.1. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

ОКПО: 37202721

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	3 104 928	3 031 973	3 388 255	3 157 174	3 805 534	3 807 225	3 144 440	2 748 320	2 394 388	2 353 945	1 375 318	283 496
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	32 386	883	3 452	3 097	4 452	6 347	7 183	9 024	13 121	3 560	1 014	914
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	15 505	6 510	6 510	10	37 505	37 505	15	15	15	5	0	2 500
Отложенные налоговые активы	1180	37 456	44 438	49 487	50 920	33 784	55 690	56 512	57 011	63 240	29 109	4 681	14 741
Прочие внеоборотные активы	1190	399 905	336 526	144 044	108 607	50 494	70 287	21 814	19 475	22 395	25 534	8 911	237
ИТОГО по разделу I	1100	3 590 181	3 420 331	3 591 748	3 319 809	3 931 769	3 977 054	3 229 965	2 833 846	2 493 158	2 412 153	1 389 924	301 888
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	119 366	377 254	24 704	1 359	95 598	218	836	146	122	218	171	37
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 211				1 932	1 932	3 369	1 437	0	1 340	744	61
Дебиторская задолженность	1230	832 548	340 841	222 474	257 224	487 263	459 819	503 191	242 835	388 319	445 593	365 730	209 897
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0		3 500			15 000	15 000	20 759	1 500	0	3 400	239 459
Денежные средства	1250	229 204	426 158	273 385	285 557	75 596	88 247	170 469	36 765	35 827	27 158	17 838	8 680
Прочие оборотные активы	1260	21 877	57 186	3 408	23 672	788	2 490	1 632	525	571	1 699	7 701	187
ИТОГО по разделу II	1200	1 204 207	1 201 439	527 470	567 811	661 177	567 705	694 497	302 467	426 339	476 007	395 584	458 321
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	4 794 388	4 621 770	4 119 218	3 887 620	4 592 946	4 544 759	3 924 462	3 136 313	2 919 497	2 888 160	1 785 507	760 209

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	80 000							0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	226 335	357 268	366 883	375 044	661 283	447 708	394 501	393 852	247 418	103 783	2 696	-60 627
ИТОГО по разделу III	1300	306 345	357 278	366 893	375 054	661 293	447 718	394 511	393 862	247 428	103 793	2 706	-60 617
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	246 782	433 526	390 878	192 607	215 699	783 651	704 331	362 797	157 458	161 559	28 503	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	125 724	140 858	158 153	182 628	232 150	215 883	187 844	181 396	146 683	68 983	10 581	1 019
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	998 838	1 068 807	683 888	502 071	363 838	409 613		0	0	0	0	27 883
ИТОГО по разделу IV	1400	1 371 344	1 643 191	1 232 919	877 307	811 687	1 409 148	892 175	544 193	304 141	230 542	39 084	28 902
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	241 390	176 270	150 037	490 769	587 579	418 653	95 696	289 344	611 672	820 884	466 135	271 633
Кредиторская задолженность	1520	1 548 878	1 059 156	860 604	691 243	895 167	931 456	1 266 175	634 170	332 477	537 363	609 472	351 648
Доходы будущих периодов	1530	1 296 060	1 358 720	1 483 557	1 439 211	1 625 344	1 328 782	1 267 171	1 268 420	1 415 923	1 188 724	664 028	167 066
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	30 371	27 155	25 207	14 036	11 876	9 002	8 733	6 324	7 856	6 854	4 082	1 576
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	3 116 699	2 621 300	2 519 406	2 635 259	3 119 966	2 687 893	2 637 776	2 198 258	2 367 928	2 553 825	1 743 717	791 924
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	4 794 388	4 621 770	4 119 218	3 887 620	4 592 946	4 544 760	3 924 462	3 136 313	2 919 497	2 888 160	1 785 507	760 209

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	1 782 068	1 261 578	1 345 762	1 229 596	1 715 015	1 043 661	855 218	1 003 462	1 153 924	943 589	410 560	31 621
Себестоимость продаж	2120	1 714 009	1 181 833	1 370 552	1 350 360	1 260 176	692 062	679 442	628 609	652 658	368 573	172 133	14 657
Валовая прибыль	2100	68 059	79 745	-24 790	-120 764	454 839	351 599	175 776	374 853	501 266	575 016	238 427	16 964
Коммерческие расходы	2210	71 662	16 410	41 288	8 536	69 327	30 738	21 777	46 555	15 349	5 829	2 120	1 016
Управленческие расходы	2220	211 830	182 309	144 013	106 454	160 463	134 611	154 476	132 054	115 812	135 243	82 904	80 362
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-215 433	-118 974	-210 091	-235 754	225 049	186 250	-477	196 244	370 105	433 944	153 403	-64 414
Доходы от участия в других организациях	2310	0	4 000					0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	14 642	9 461	2 190	122	57	371	1 118	3 838	1 358	417	1 771	4 063
Проценты к уплате	2330	23 109	26 812	29 584	47 782	70 385	66 273	67 127	93 493	123 987	93 773	34 276	7 822
Прочие доходы	2340	225 380	295 118	263 745	244 840	164 295	82 234	128 231	124 536	118 331	100 940	33 465	21 232
Прочие расходы	2350	134 424	179 700	56 350	314 323	31 778	111 663	47 918	43 750	178 602	300 466	71 417	27 409
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-132 944	-16 907	-30 090	-352 897	287 238	90 919	13 827	187 375	187 205	141 062	82 946	-74 350
Текущий налог на прибыль	2410	2 011	7 292	21 929	66 658	-60 062		483	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						11 483	4 665	3 467	6 128	5 762	3 034	1 147
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-28 039	-6 448	-34 713	77 699	58 403	9 562	1 019
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-822	-499	-6 228	34 130	24 428	-10 061	14 742
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	-130 933	-9 615	-8 161	-286 239	227 176	61 253	6 397	146 434	143 636	107 087	63 323	-60 627

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-130 933	-9 615	-8 161	-286 239	227 176	61 253	6 397	146 434	143 636	107 087	63 323	-60 627
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			366 883	366 893
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(9 615)	(9 615)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(9 615)	(9 615)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			357 268	357 278
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0		80 000		2 510	82 510
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X	2 510	2 510
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	80 000	X		80 000
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(133 443)	(133 443)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(130 933)	(130 933)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 510)	(2 510)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()	80 000		226 335	306 345

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	1 602 405	1 715 998	1 850 450	1 814 265	2 286 637	1 776 499	1 661 682	1 662 282	1 663 351	1 292 517	666 734

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 472 948	1 341 512	1 695 507	1 006 962	1 820 985	1 074 275	897 220	1 205 506		1 003 314
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	553 794	492 387	423 076	82 433	432 842		0	0		0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	852 023	260 371	910 178	707 056	1 213 806	940 620	890 112	1 107 293		862 022
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	4 750		8 885				7 108	3 313		0
Платежи - всего	4120	769 739	817 879	569 895	284 369	760 729	305 926	282 403	1 082 112		1 267 040
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	575 997	432 043	345 609	90 250	469 209	47 630	47 043	36 761		15 226
в связи с оплатой труда работников	4122	98 929	198 481	160 627	116 419	173 264	145 046	127 179	123 052		116 111
процентов по долговым обязательствам	4123	23 062	24 779	25 820	42 096	65 551	64 141	67 243	83 865		82 865
налога на прибыль организаций	4124	12 233	467	452	6 680	12 261	2 691	0	101		4 232
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	29 580	134 657	17 826	11 507	17 508	23 692	18 867	10 648		45 200
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	703 209	523 633	1 125 612	722 593	1 060 256	768 349	614 817	123 394		-263 726
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	215 837	16 682	10 305	129	54	393	255 961	5 169		3 219
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	1 949		0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	5						0	0		0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	26 500	3 500	8 300				1 500	0		2 331
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 573	13 182	2 005	129	54	393	533	3 220		888
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	997 509	492 679	1 010 721	336 239	696 427	1 174 648	905 603	21 099		116
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	733	3 322	784	1 031	1 580	562	1 840		111
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222			5	5		37 500	0	15 000		5
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	37 000		20 300				280	4 259		0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	25 403	14 481	1 264	8 339	36 955	5 901	15 114	0		0
прочие платежи	4229							657	0		0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-781 672	-475 997	-1 000 416	-336 110	-696 373	-1 174 255	-649 642	-15 930		3 103
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	191 336	236 977	351 724	177 012	363 133	689 391	694 247	508 377		892 867
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	191 336	234 966	351 724	177 012	363 133	689 391	694 247	508 285		892 801
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	0	2 011					0	92		66
Платежи - всего	4320	309 340	132 612	488 863	355 858	730 843	371 184	524 473	614 308		623 034
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				1 506	12 094	13 793	0	0		5 460
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	294 201	132 612	487 271	352 566	716 096	357 109	524 318	614 308		617 574
прочие платежи	4329			1 592	1 786	2 653	282	155	0		0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-118 004	104 365	-137 139	-178 846	-367 710	318 207	169 774	-105 931		269 833
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-196 467	152 001	-11 943	207 637	-3 827	-87 699	134 949	1 533		9 210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	426 157	273 385	285 557	75 596	88 247	170 469
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	229 204	426 157	273 385	285 557	75 596	88 247
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-486	771	-229	2 324	-8 824	5 477	-1 245	-595		110

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2017	2018
Среднесписочная численность сотрудников	46	43	37	31	38	36	37
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	0	36 282,8	14 479,9	13 605	21 607,3	14 660,3	18 564,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	1 242,2	94,3	640,2	722,3	721,5	438,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0	16 195,4	6 975,7	5 111,1	7 953,6	5 282,7	6 825,6
Налог на прибыль	7 768,1	0	301,5	6 653	12 261,1	1 800	2 691,3
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0	0,9	0
Налог на добавленную стоимость	5 441,4	13 309,3	5 194,7	1 214,9	1 112,5	0	1 203,4
Земельный налог
Транспортный налог	0	68,4	68,4	68,4	68,4	142	68,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн