Общество с ограниченной ответственностью ТД СОФТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ТД СОФТ"
ИНН: 7704659949
ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения
ОКПО: 82517359
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111001 3942 8254 2643 074
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502 270107
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11701 199 8801 199 880
Отложенные налоговые активы11802 8552 3522781 6241 6241 624
Прочие внеоборотные активы119008252144352 088
ИТОГО по разделу I11001 205 0051 202 23281 6974 6636 3246 893
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220487
Дебиторская задолженность12302 0201 1951 5651 6826 8811 7303 857
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124064830 00032 00030 048
Денежные средства125030 63643 06241 74139 8041 9121 460682
Прочие оборотные активы1260511
ИТОГО по разделу II120033 30944 26943 30641 48638 79435 19035 074
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 238 3141 246 50043 31443 18343 45641 51441 967
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 234 5001 234 50034 50034 50034 50034 50034 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370495-1248 3197 7908 6256 3455 862
ИТОГО по разделу III13001 234 9951 234 37642 81942 29043 12540 84540 362
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142045621
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14501 881
ИТОГО по разделу IV14002 3370021
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152029611 9813678122405651 191
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402831431288091104393
Прочие краткосрочные обязательства1550404
ИТОГО по разделу VI150098212 1244958933316691 584
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 238 3141 246 50043 31443 18343 45641 51441 967

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка21106 3333 5914 2102 8765 0184 448
Себестоимость продаж2120113821 4991 7031 7211 854
Валовая прибыль21006 2203 5092 7111 1733 2972 594
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22205 3022 5371 6221 3311 5362 263
Прибыль (убыток) от продаж22009189721 089-1581 761331
Доходы от участия в других организациях2310577278462265352120
Проценты к получению23201 0577541 114
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23401 1222814366112
Прочие расходы23501 98711 867276211119907
Прибыль (убыток) до налогообложения2300630-10 6171 3039673 114770
Текущий налог на прибыль2410-112 178-218-178-834
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-127
Изменение отложенных налоговых обязательств243021
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-5-556-1 624-6
Чистая прибыль (убыток)2400619-8 444529-8352 280483
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500619-8 444529-8352 280483
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 34 500 () 8 319 42 819
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 1 200 000 1 200 000
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216 1 200 000 1 200 000
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (8 443) (8 443)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (8 443) (8 443)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 1 234 500 () -124 1 234 376
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 619 619
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 619 619
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 1 234 500 () 495 1 234 995

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 36001 234 9951 234 37642 81942 29143 12540 84540 362

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41105 9864 6243 3226 5354 3954 793
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41115 9864 5043 3225 2023 2494 793
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41190120237454
Платежи - всего412018 9893 5811 8472 0093 1953 192
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412114 1751 3117428609801 471
в связи с оплатой труда работников41222 7431 6236824935531 364
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41243096301 127332
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 0146471142653525
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-13 0031 0431 4754 5261 2001 601
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210577278462156 365155 352119 177
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214577278462265352120
прочие поступления42191 057
Платежи - всего422001 200 000123 000156 100120 000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422201 200 000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42293 100
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200577-1 199 72246233 365-748-823
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431001 200 000
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников431201 200 000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430001 200 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-12 4261 3211 93737 891452778
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445043 06241 74139 8041 9121 460682
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450030 63643 06241 74139 8031 9121 460
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников11111
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации274,8115,383,493,4450,4951,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством36,215,21112,332,590,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования63,726,719,321,7158,1272,4
Налог на прибыль0392,2628,51 127,2331,71 051,7
Налог на имущество организаций000000
Налог на добавленную стоимость573,7567461,4508,8472,81 299,4
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также