Общество с ограниченной ответственностью Комацу БОТЛ Финанс СНГ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Комацу БОТЛ Финанс СНГ"

ИНН: 7704638579

ОКВЭД: 64.91.2. Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных

ОКПО: 99561778

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	4 992	6 368	156	183	596	2 931	5 267	7 384	9 709	108	125	142	159
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	32 691	79 733	27 225	54 055	16 011	30 654	25 339	57 292	98 227	111 847	22 285	4 438	3 613
Доходные вложения в материальные ценности	1160					2 957 824	3 761 401	2 381 487	3 206 226	3 175 093	2 797 080	3 171 948	2 543 817	1 640 158
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180					14 881	13 421	18 135	18 819	49 383	108 972	18 931	18 793	40 288
Прочие внеоборотные активы	1190	568 129	2 427 494	6 111 610	3 575 595	2 262 420	1 736 150	1 640 139	1 337 479	1 151 636	803 289	495 324	389 206	6 484
ИТОГО по разделу I	1100	605 812	2 513 595	6 138 991	3 629 833	5 251 732	5 544 557	4 070 367	4 627 200	4 484 048	3 821 296	3 708 614	2 956 397	1 690 702
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210				15	142	14	8	9	4 799	330	59	149	94
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102	127	339 543		1 770			0	83 068	10 864	23	1 339	0
Дебиторская задолженность	1230	1 824 391	4 842 501	7 119 677	4 222 576	2 946 135	2 181 613	2 198 568	1 365 998	1 258 301	1 060 547	1 106 995	772 241	428 442
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240								0	146 493	337 550	0	0	0
Денежные средства	1250	1 947 261	602 877	115 426	74 256	277 566	128 275	165 102	359 416	254 402	399 580	121 220	158 790	147 911
Прочие оборотные активы	1260	24 543	44 537	57 407	41 198	29 860	24 587	17 423	15 391	17 163	18 727	19 211	14 542	59 564
ИТОГО по разделу II	1200	3 796 297	5 490 042	7 632 053	4 338 045	3 255 473	2 334 489	2 381 101	1 740 814	1 764 226	1 827 598	1 247 508	947 060	636 011
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	4 402 109	8 003 637	13 771 044	7 967 878	8 507 205	7 879 046	6 451 468	6 368 014	6 248 274	5 648 894	4 956 122	3 903 457	2 326 713

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	550 905	550 905	550 905	550 905	550 905	550 905	550 905	550 905	550 905	550 905	550 905	472 128	546 906
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 922 518	1 607 485	1 185 409	946 715	584 811	372 707	465 275	347 164	25 305	-248 937	-34 842	78 776	-74 778
ИТОГО по разделу III	1300	2 473 423	2 158 390	1 736 314	1 497 620	1 135 716	923 612	1 016 180	898 069	576 210	301 968	516 063	550 905	472 128
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	100 000	2 304 956	5 898 067	2 915 348	2 376 362	2 116 650	2 554 071	1 858 417	2 001 745	1 769 035	2 790 418	1 975 763	1 000 949
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 803	16 238	42 972	41 946	143	134	90	633	1 581	3 008	3 149	1 389	636
Резервы под условные обязательства	1430	17 725	27 630	6 168					0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	15 085	29 517		10 229	651 019	610 591	463 415	394 647	445 946	432 820	449 976	258 276	301 507
ИТОГО по разделу IV	1400	134 613	2 378 341	5 947 207	2 967 523	3 027 524	2 727 375	3 017 576	2 253 697	2 449 272	2 204 863	3 243 543	2 235 427	1 303 092
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	1 434 813	2 934 189	5 557 035	2 941 005	1 968 615	2 273 847	643 386	1 540 102	2 100 136	2 202 097	358 004	477 105	444 612
Кредиторская задолженность	1520	324 442	504 304	498 608	535 537	1 901 681	1 606 487	1 445 348	1 464 365	950 158	827 565	735 243	496 351	79 855
Доходы будущих периодов	1530					460 695	335 689	318 664	206 927	168 792	108 927	100 786	142 396	26 073
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	34 818	28 413	31 880	26 193	12 974	12 036	10 314	4 854	3 706	3 474	2 484	1 272	952
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	1 794 073	3 466 906	6 087 523	3 502 735	4 343 965	4 228 059	2 417 712	3 216 248	3 222 792	3 142 063	1 196 516	1 117 125	551 493
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	4 402 109	8 003 637	13 771 044	7 967 878	8 507 205	7 879 046	6 451 468	6 368 014	6 248 274	5 648 894	4 956 122	3 903 457	2 326 713

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	674 383	1 396 281	1 197 449	3 149 580	2 736 209	2 330 298	2 195 876	2 267 431	2 430 339	2 191 707	1 813 774	1 004 218	348 713
Себестоимость продаж	2120	278 654	658 608	582 068	2 316 086	2 079 651	1 738 406	1 570 790	1 602 330	1 628 006	1 703 213	1 472 450	775 832	243 046
Валовая прибыль	2100	395 729	737 673	615 381	833 494	656 558	591 892	625 086	665 101	802 333	488 494	341 324	228 386	105 667
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	230 759	242 915	255 810	261 494	235 403	235 503	226 167	209 515	202 556	182 082	149 114	99 578	59 944
Прибыль (убыток) от продаж	2200	164 970	494 758	359 571	572 000	421 155	356 389	398 919	455 586	599 777	306 412	192 210	128 808	45 723
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	122 191	17 441	6 852	4 105	9 773	12 323	13 881	21 339	16 287	9 626	451	962	873
Проценты к уплате	2330				415 985	289 680	236 115	232 449	275 864	226 900	180 833	147 991	78 425	26 558
Прочие доходы	2340	386 358	812 420	518 291	1 499 246	588 447	754 215	944 889	1 713 085	2 559 885	914 686	441 543	438 380	208 568
Прочие расходы	2350	277 993	795 234	584 943	1 475 280	465 093	852 355	949 308	1 488 211	2 616 643	1 345 030	528 571	388 701	319 981
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	395 526	529 385	299 771	184 086	264 602	34 457	175 932	425 935	332 406	-295 139	-42 358	101 024	-91 375
Текущий налог на прибыль	2410	-80 492	-107 290	-61 077	-41 199	-52 488	15 816	57 680	74 460	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							22 635	-18 889	-8 319	29 326	8 266	2 043	866
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							543	948	-1 426	-141	1 760	753	-1 748
Изменение отложенных налоговых активов	2450							-684	-30 564	-59 589	88 213	1 966	-21 495	15 661
Прочее	2460	-1	-19			-10		0	0	1	0	0	0	336
Чистая прибыль (убыток)	2400	315 033	422 076	238 694	142 887	212 104	18 641	118 111	321 859	274 242	-206 785	-42 152	78 776	-74 302

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	315 033	422 076	238 694	142 887	212 104	18 641	118 111	321 859	274 242	-206 785	-42 152	78 776	-74 302
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	550 905	()			1 185 409	1 736 314
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				422 076	422 076
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	422 076	422 076
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	550 905	()			1 607 485	2 158 390
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				315 033	315 033
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	315 033	315 033
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	550 905	()			1 922 518	2 473 423

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	1 496 013	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	240 301	0	0
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	1 736 314	0	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	945 108	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	240 301	0	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	1 185 409	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	2 473 423	2 158 390	1 736 314	1 497 620	1 135 716	923 612	1 016 180	1 104 996	576 210	301 968	710 101	550 905	472 128

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	5 783 621	9 028 367	9 516 382	7 060 047	5 332 219	4 655 550	4 077 194	4 151 955	3 772 322	3 243 757	2 399 035	1 556 641
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	180		9 510 156	6 951 916	5 199 252	4 592 925	3 914 604	3 728 757	3 294 589	2 994 995	2 397 080	1 551 166
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 667 823	8 061 473					0	204 433	0	0	0	1 608
от перепродажи финансовых вложений	4113							0	128 620	0	0	0	0
прочие поступления	4119	115 618	131 443	6 226	51 235	12 284	8 773	28 085	90 145	477 733	248 762	1 955	3 867
Платежи - всего	4120	784 017	2 468 902	15 357 829	9 119 404	5 438 271	5 591 625	4 177 581	4 098 905	3 714 279	3 108 979	3 316 048	365 052
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	85 667	1 384 445	14 075 170	8 383 720	4 857 023	5 052 949	3 512 223	3 590 336	3 161 915	2 542 716	2 956 938	27 278
в связи с оплатой труда работников	4122	138 501	136 082	133 269	141 574	124 952	115 475	103 193	96 035	92 384	83 944	72 903	40 713
процентов по долговым обязательствам	4123	281 811	659 915	530 428	422 280	281 390	232 617	229 759	267 487	231 824	175 115	140 704	66 820
налога на прибыль организаций	4124			55 845	15 720	25 816	26 636	109 181	38 505	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	16 121	69 712	19 503	22 042	17 823	22 308	38 372	45 946	30 091	27 972	145 503	230 241
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 999 604	6 559 465	-5 841 447	-2 059 357	-106 052	-936 075	-100 387	53 050	58 043	134 778	-917 013	1 191 589
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	148 039	70 555	340 184	655 884	122 767	116 066	122 359	339 614	199 682	275 186	236 711	22 166
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	148 039	70 508	333 332	651 778	112 993	103 743	107 464	318 999	183 740	265 560	236 260	21 483
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	47	6 852	4 106	9 774	12 323	14 895	20 615	15 942	9 626	451	683
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	300	952	1 263	1 626	2 514	5 352	3 055	2 329	6 807	1 293	7 532	2 302 879
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	300	952	1 263	1 626	2 514	5 323	3 055	2 329	6 807	1 193	7 532	2 302 879
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229						29	0	0	0	100	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	147 739	69 603	338 921	654 258	120 253	110 714	119 304	337 285	192 875	273 894	229 179	-2 280 713
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	149	1 011 087	9 473 554	7 045 165	2 736 977	2 147 323	1 908 367	2 802 708	2 550 196	1 176 004	5 262 890	3 255 126
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	149	1 011 087	9 473 554	7 045 165	2 736 977	2 147 323	1 908 367	2 802 708	2 550 196	1 176 004	5 262 890	3 255 126
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	3 807 831	7 140 702	3 925 389	5 883 622	2 597 444	1 363 854	2 121 810	3 072 116	2 999 854	1 178 367	4 613 082	2 160 026
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322						111 209	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	3 792 693	7 128 823	3 909 850	5 883 622	2 597 444	1 252 645	2 121 810	3 072 116	2 999 854	1 178 367	4 613 082	2 160 026
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-3 807 682	-6 129 615	5 548 165	1 161 543	139 533	783 469	-213 443	-269 408	-449 658	-2 363	649 808	1 095 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 339 661	499 453	45 639	-243 556	153 734	-41 892	-194 526	120 927	-198 740	406 309	-38 026	5 976
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	602 877	115 426	74 256	277 566	128 275	165 102
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 947 261	602 877	115 426	74 256	277 566	128 275
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 723	-12 002	-4 469	40 246	-4 443	5 065	212	-15 913	53 562	209 602	456	4 902

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	46		46	49	48	46	47
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	22 073,5	30 849,7	20 104,3	20 453,5	18 459,7	16 891,7	15 079,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1 337,7	0	1 283,6	722,3	521,4	16,2	956,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	7 063,9	0	6 332,1	6 890,5	6 317,7	5 956,5	5 353,2
Налог на прибыль	164 884,7	95 539,6	56 016,1	15 720,3	25 816	26 635,5	108 493,2
Налог на имущество организаций	468,3	292,7	93,9	98,1	1 063,9	6 166,7	8 349,1
Налог на добавленную стоимость	556 685,5	1 245 501,5	77 423,5	146 201,4	81 084,7	0	97 118,7
Земельный налог
Транспортный налог	130,5	120,2	261,1	150,3	79	121,6	221,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	1	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн