ООО АТЛАНТИКА. ФИНАНСЫ И КОНСАЛТИНГ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "АТЛАНТИКА. ФИНАНСЫ И КОНСАЛТИНГ"

ИНН: 7704527406

ОКВЭД: 64.99.1. Вложения в ценные бумаги

ОКПО: 73537742

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150				53 100				0	0	0	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	15	15	15	53 115	15	15	15	15	0	0	0	0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	29	29	4	4	4	3		0	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	779 663	770 507	761 688	762 617	372 398	781 716	539 283	398 176	28 043	25 443	36 470	492	129 761
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	64 165	72 626	82 346	88 340	605 398	1 719 532	2 172 161	2 149 054	98 049	98 049	113 147	112 888	0
Денежные средства	1250	23	154	98	7	4	16 103	7 223	86	2	81	4	24	13
Прочие оборотные активы	1260
ИТОГО по разделу II	1200	843 881	843 316	844 135	850 967	977 803	2 517 354	2 718 667	2 547 316	126 094	123 574	149 621	113 404	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	843 896	843 331	844 150	904 082	977 818	2 517 369	2 718 682	2 547 331	126 094	123 574	149 621	113 404	129 773

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-114 475	-114 420	-113 558	-110 735	-36 972	16 398	18 535	23 673	23 589	23 445	23 364	23 360	0
ИТОГО по разделу III	1300	-24 475	-24 420	-23 558	-20 735	53 028	106 398	108 535	113 673	113 589	113 445	113 364	113 360	113 257
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	852 905	852 702	852 159	904 951	904 743	2 390 603	2 334 202	147 226	10 690	10 082	36 164	0	16 486
Кредиторская задолженность	1520	15 466	15 049	15 549	19 866	20 047	20 368	275 945	2 286 432	1 814	46	92	44	30
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	868 371	867 751	867 708	924 817	924 790	2 410 971	2 610 147	2 433 658	12 505	10 128	36 257	44	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	843 896	843 331	844 150	904 082	977 818	2 517 369	2 718 682	2 547 331	126 094	123 574	149 621	113 404	129 773

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110
Себестоимость продаж	2120							0	0	0	0	0	0	260
Валовая прибыль	2100
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	562	752	1 145	1 334	1 679	1 529	1 191	662	743	631	466	344	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-562	-752	-1 145	-1 334	-1 679	-1 529	-1 191	-662	-743	-631	-466	-344	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	904	1 885	1 808	2 331	7 514	52 565	51 925	15 613	863	999	774	1 482	0
Проценты к уплате	2330	203	533	208	209	28 056	52 651	34 885	372	103	297	215	960	485
Прочие доходы	2340	20 751	13 018	63 544	669 844	1 287 781	732 432	1 168 872	43 105	43 288	92 638	0	1	34 379
Прочие расходы	2350	20 826	14 263	66 647	744 270	1 318 885	730 454	1 189 805	57 553	43 140	92 614	77	43	34 059
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64	-645	-2 648	-73 638	-53 325	363	-5 084	131	165	95	16	136	0
Текущий налог на прибыль	2410	-119	-217	-175			0	54	47	21	14	12	33	7
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460				-125	-45		0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-55	-862	-2 823	-73 763	-53 370	363	-5 138	84	144	81	4	103	-432

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-55	-862	-2 823	-73 763	-53 370	363	-5 138	84	144	81	4	103	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	90 000	()			-113 558	-23 558
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(862)	(862)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(862)	(862)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	90 000	()			-114 420	-24 420
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(55)	(55)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(55)	(55)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	90 000	()			-114 475	-24 475

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	-23 558	-862	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	-23 558	-862	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-113 558	-862	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-113 558	-862	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	90 000	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502	90 000

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	-24 475	-24 420	-23 558	-20 735	53 028	106 398	108 535	113 673	113 589	113 445	113 364	113 360

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110			3 369			56 722	4 647	0	0	0	0
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111						10	0	0	0	0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113							4 647	0	0	0	0
прочие поступления	4119			3 369			56 712	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4120	131	2 242	6 392	1 305	1 526	42 192	2 576	873	684	742	49 612
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	70	1 407	733	1 026	892	1 031	317	757	505	625	41 820
в связи с оплатой труда работников	4122				71	320	53	194	23	92	103	0
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	0	222	371	134	76	115	60	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	61	613	5 288	74	238	40 993	2 005	93	87	14	7 792
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-131	-2 242	-3 023	-1 305	-1 526	14 530	2 071	-873	-684	-742	-49 612
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	0	83 118		20 238	145 794	1 029	18 201	611	0	284	2 437
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0	82 856		5 750	5 609		15 648	611	0	284	2 437
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	262					0	0	0	0	0
прочие поступления	4219				14 488	140 185	1 029	2 553	0	0	0	0
Платежи - всего	4220	0	80 820		12 400	91 786	4 935	13 867	82	0	0	2 250
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	80 820		12 400	5 750	4 935	1 173	82	0	0	2 250
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229					86 036		12 694	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	0	2 298		7 838	54 008	-3 906	4 334	529	0	284	187
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310			346 534	274 420			3 750	450	605	535	49 405
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							3 750	450	505	535	43 825
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314							0	0	0	0	5 580
прочие поступления	4319			346 534	274 420			0	0	100	0	0
Платежи - всего	4320			343 420	280 950	67 650	2 175	3 000	22	0	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322						2 175	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323					67 650		0	22	0	0	0
прочие платежи	4329			343 420	280 950			3 000	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300			3 114	-6 530	-67 650	-2 175	750	428	605	535	49 405
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-131	56	91	3	-15 168	8 449	7 155	84	-79	77	-20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	154	98	7	4	16 103	7 223
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23	154	98	7	4	16 103
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490					-931	431	-18	0	0	0	0

Дополнительная информация

Показатель	2022	2020	2019	2018	2021
Среднесписочная численность сотрудников	1	1	3	3	1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	0	13,3	86,7	64,9	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	1,8	11,4	8,6	0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0	3,1	20,1	15	0
Налог на прибыль	221,7	133,8	75,6	133,6	172
Налог на имущество организаций	8,7	34	0	0	67,9
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0
Земельный налог	148	17,8	0		115,4
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн