Общество с ограниченной ответственностью КТЖ Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"
ИНН: 7704391000
ОКВЭД: 66.12.3. Деятельность эмиссионная
ОКПО: 06599883
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117015 000 00015 000 00015 000 00015 000 000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100015 000 00015 000 00015 000 00015 000 000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230112 119107 590109 987110 369135 687
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124015 000 000
Денежные средства1250103 011102 39999 27551 94220 679
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120015 215 130209 989209 262162 311156 366
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160015 215 13015 209 98915 209 26215 162 31115 156 366
ПАССИВКод202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310123 872123 872123 872123 872123 872
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13705 0083 61710 090-33 299-35 776
ИТОГО по разделу III1300128 880127 489133 96290 57388 096
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141015 000 00015 000 00015 000 00015 000 000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400015 000 00015 000 00015 000 00015 000 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151015 086 25082 50075 30071 55068 250
Кредиторская задолженность152018820
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150015 086 25082 50075 30071 73868 270
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170015 215 13015 209 98915 209 26215 162 31115 156 366

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202220212020201920182017
Выручка2110605 7151 477 5001 481 5481 524 6581 477 500870 182
Себестоимость продаж2120568 2001 312 6501 316 1001 312 6501 312 200828 667
Валовая прибыль210037 515164 850165 448212 008165 30041 515
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж220037 515164 850165 448212 008165 30041 515
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203 7471 3563971 89725 940
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234036618196
Прочие расходы235014 12117 47023 46216 46816 97037 041
Прибыль (убыток) до налогообложения230027 507148 736141 986195 955150 22730 610
Текущий налог на прибыль2410-5 501-29 747-28 397-39 97611 655
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24215 533
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-65 171-117 598-120 062-112 590-117 705-54 731
Чистая прибыль (убыток)2400-43 1651 391-6 47343 3892 477-35 776
ПоказательКод202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-43 1651 391-6 47343 3892 477-35 776
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3100 123 872 () 3 617 127 489
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 391 1 391
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 391 1 391
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () () (0)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () (0)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3200 123 872 () 5 008 128 880
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (43 165) (43 165)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (43 165) (43 165)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3300 0 () 0

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2021  г. Изменения капитала за 2021 г. На 01.01.2022  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202220212020201920182017
Чистые активы 36000128 880127 489133 96290 57388 096

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411012 1201 326 7631 345 3561 373 5841 358 411623 417
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411906564861 80825 940
Платежи - всего412011 2071 326 1511 342 2321 326 2511 327 148723 103
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41217 64113 42819 74113 74013 07629 080
в связи с оплатой труда работников41221647
процентов по долговым обязательствам41230236
налога на прибыль организаций4124539 0982832 36331 955
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293 4971 330646828694560
Сальдо денежных потоков от текущих операций41009136123 12447 33331 263-99 686
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421015 636 2410
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421315 000 0000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214636 2410
прочие поступления4219
Платежи - всего4220014 894 880
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223014 894 880
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420015 636 241-14 894 880
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310015 028 749
в том числе:
получение кредитов и займов4311012 500
денежных вкладов участников43120123 872
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314014 892 377
прочие поступления4319
Платежи - всего432015 740 16512 500
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432285 7150
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323012 500
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-15 740 16515 016 249
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-103 0116123 12447 33331 26321 683
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450103 011102 39999 27551 94220 679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45000103 011102 39999 27551 942
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44900-1 004

Дополнительная информация

Показатель2022202120172019
Среднесписочная численность сотрудников000
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2,70,91,80
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0,40,10,20
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0,60,20,40
Налог на прибыль0031 955,2283,2
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость0000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также