Общество с ограниченной ответственностью СБ Финанс Холдинг - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "СБ Финанс Холдинг"
ИНН: 7704349640
ОКВЭД: 64.99.1. Вложения в ценные бумаги
ОКПО: 42738932
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 447
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117086 834 927122 237 10193 363 68182 022 819144 566 070142 197 167
Отложенные налоговые активы1180667 091122279 585185879 481160
Прочие внеоборотные активы1190270244316308350410
ИТОГО по разделу I110087 503 735122 237 46793 643 58282 023 312145 445 901142 197 737
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230315 5563 677 9123 431 0929 369 7633 643 9101 042 130
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12406 738 9063 835 884400 000949 6108 902 000
Денежные средства12502 878 0571 6502339072961 370 199
Прочие оборотные активы126000761 376904 4679 483452 906
ИТОГО по разделу II12009 932 5197 515 4464 592 70111 224 7473 653 68911 767 235
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160097 436 254129 752 91398 236 28393 248 059149 099 590153 964 972
ПАССИВКод202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310175 016 896160 100 000145 100 000145 093 500145 093 500145 093 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135044 944 16916 993 5001 993 5002 481 3782 481 378
Резервный капитал13604 6754 6754 6754 6754 6754 675
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-123 471 008-49 029 651-51 402 867-52 621 307-12 754 6323 884 392
ИТОГО по разделу III130096 494 732128 068 52495 695 30892 476 868134 824 921151 463 945
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410009 689 8622 084 217
Отложенные налоговые обязательства1420437 156782 449381 711181 9239 169138 256
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400437 156782 449381 711181 9239 699 0312 222 473
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510401 960891 355168 64335 451
Кредиторская задолженность1520101 85010 000525 163110241 135
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15405565858009278411 147
Прочие краткосрочные обязательства1550002 158 46463 1784 406 044821
ИТОГО по разделу VI1500504 366901 9402 159 264589 2684 575 638278 554
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170097 436 254129 752 91398 236 28393 248 059149 099 590153 964 972

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202220212020201920182017
Выручка211022 095 1692 460 5059 095 8048 337 5263 273 66912 623 259
Себестоимость продаж2120-43 351 881-27 703120 67178 4100
Валовая прибыль2100-21 256 7122 432 8028 975 1338 259 1163 273 66912 623 259
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220-1 8212 0353 3919 92410 23910 648
Прибыль (убыток) от продаж2200-21 258 5332 430 7678 971 7428 249 1923 263 43012 612 611
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320640 265131 54044 263132 952290 19156 319
Проценты к уплате2330-56 248-104 523182 269233 087519 15544 697
Прочие доходы23404 105 0163 866 0131 874 8718 544 717816 3822 132 106
Прочие расходы2350-58 663 888-3 167 8239 405 59057 422 41820 093 5564 059 086
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-75 233 3883 155 9741 303 017-40 728 644-16 242 70810 697 253
Текущий налог на прибыль2410792 031-782 757-84 577-1 619 408262 438
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-2 344 8061 717 604
Изменение отложенных налоговых обязательств2430129 088-138 256
Изменение отложенных налоговых активов2450879 321-846 602
Прочее24600-1-1-52-5
Чистая прибыль (убыток)2400-74 441 3572 373 2161 218 440-42 348 053-15 339 0249 449 952
ПоказательКод202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-74 441 3572 373 2161 218 440-42 348 053-15 339 0249 449 952
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3100 145 100 000 () 1 993 500 4 675 -51 402 867 95 695 308
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 15 000 000 15 000 000 2 373 216 32 373 216
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 2 373 216 2 373 216
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3200 160 100 000 () 16 993 500 4 675 -49 029 651 128 068 524
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 14 916 896 27 950 669 42 867 565
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (74 441 357) (74 441 357)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (74 441 357) (74 441 357)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3300 175 016 896 () 44 944 169 4 675 -123 471 008 96 494 732

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2021  г. Изменения капитала за 2021 г. На 01.01.2022  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 0 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202220212020201920182017
Чистые активы 360096 494 732128 068 52495 695 30892 476 868134 824 921151 463 945

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411061 167 26942 502 00932 062 53318 086 2724 600 571
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411961 167 26941 258 41823 628 4509 887 6474 600 571
Платежи - всего4120-71 591 463-42 610 99234 460 39912 702 5517 805 051
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121-1 059-1 6352 1612 0982 958
в связи с оплатой труда работников4122-504-5121 5707 0107 105
процентов по долговым обязательствам4123-48 160-91 217182 269401 731385 963
налога на прибыль организаций4124-33 1730878 69631 071356 767
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129-63 194 652-42 517 62817 959 74312 260 6417 052 258
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-10 424 194-108 983-2 397 8665 383 721-3 204 480
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421046 434 52318 508 0312 106 13410 962 61211 171 261
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421346 050 63118 378 6632 069 59310 811 9007 700 734
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214383 892129 36836 541150 7123 470 527
прочие поступления4219
Платежи - всего4220-58 802 642-19 268 0881 509 5696 625 99315 572 024
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)42221 965 75310 095 320
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223-58 802 642-19 268 0881 509 5694 660 2405 476 704
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-12 368 119-760 057596 5654 336 619-4 400 763
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431044 166 96045 749 08825 045 00214 670 120
в том числе:
получение кредитов и займов43111 299 39515 749 08823 045 00214 670 120
денежных вкладов участников431242 867 56530 000 0002 000 000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320-18 498 240-44 873 66323 244 4029 689 8628 364 474
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321-15 010 000-30 014 000199 400
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43221 300 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323-3 487 784-14 859 66323 045 0029 689 8627 064 474
прочие платежи4329-456
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430025 668 720875 4251 800 600-9 689 8626 305 646
Сальдо денежных потоков за отчетный период44002 876 4076 385-70130 478-1 299 597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 6502339072961 370 199
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002 878 0571 650233907296
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44900-4 96827-29 867-70 306

Дополнительная информация

Показатель2020202120192018
Среднесписочная численность сотрудников1013
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации295,296,1852863,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством36,312,738,538,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования68,422,3338,2344,1
Налог на прибыль878 695,9031 070,7356 766,6
Налог на имущество организаций0000
Налог на добавленную стоимость0000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также