Общество с ограниченной ответственностью ДИТА ПЛАЗА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ДИТА ПЛАЗА"
ИНН: 7704337170
ОКВЭД: 55.10. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
ОКПО: 47588928
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500236 838245 613244 3030
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11803 7674 0324 2754 3890
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11003 767240 870249 888248 6920
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121001 1534 4360
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122064777572 8510
Дебиторская задолженность123023710 1189 15766 3723
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12400151 171125 03200
Денежные средства12504 8646 21434 007725
Прочие оборотные активы126003 31716 58900
ИТОГО по разделу II12005 165172 050185 54273 66728
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16008 932412 920435 430322 35828
ПАССИВКод20192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701 135351158-16 94218
ИТОГО по разделу III13001 145361168-16 93228
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14100391 615395 947124 6940
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14000391 615395 947124 6940
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510016 85433 980214 2540
Кредиторская задолженность15207 7874 0905 3353420
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15007 78720 94439 315214 5960
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17008 932412 920435 430322 35828

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20192018201720162015
Выручка211030 19342 31341 98513 6360
Себестоимость продаж212032 14039 70238 72000
Валовая прибыль2100-1 9472 6113 26513 6360
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 11182267927 3540
Прибыль (убыток) от продаж2200-3 0581 7892 586-13 7180
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23206 52013 4787 94900
Проценты к уплате23308 45014 43421 20013 5280
Прочие доходы2340230 48328 50141 30315 78123
Прочие расходы2350224 18028 65313 3109 8845
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 31568117 328-21 34918
Текущий налог на прибыль2410-1 146-48611400
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24213 2371190
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450-1144 3890
Прочее2460615-2000
Чистая прибыль (убыток)240078419317 100-16 96018
ПоказательКод20192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250078419317 100-16 96018
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3100 10 () 158 168
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 193 193
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 193 193
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3200 10 () 351 361
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 784 784
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 784 784
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3300 10 () 1 135 1 145

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2018  г. Изменения капитала за 2018 г. На 01.01.2019  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 168 193 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 168 193 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 158 193 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 158 193 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20192018201720162015
Чистые активы 36001 145362168-16 93228

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110232 14841 91594 00514 231
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111231 54438 55445 74513 636
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41196043 3612 253595
Платежи - всего4120135 27723 88541 38698 172
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121115 82114 02835 38345 251
в связи с оплатой труда работников41223 1983 2211 506286
процентов по долговым обязательствам41233 0907000384
налога на прибыль организаций412470911400
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412901008652 251
Сальдо денежных потоков от текущих операций410096 87118 03052 619-83 941
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421097 73810 00000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421397 73800
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219010 00000
Платежи - всего4220026 138265 032248 729
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42210248 729
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223026 138265 0320
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420097 738-16 138-265 032-248 729
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310273 301478 414
в том числе:
получение кредитов и займов4311273 301478 414
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320193 68829 64426 888146 378
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323193 68829 64426 888146 378
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-193 688-29 644246 413332 036
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400921-27 75234 000-634
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44506 21434 007
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45004 8646 214
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-2 271-41-32626

Дополнительная информация

Показатель201920182017
Среднесписочная численность сотрудников874
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации657,6522,9260,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством86,768,934,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования152,4121,258,4
Налог на прибыль708,9114,20
Налог на имущество организаций5 891,15 719,24 495,6
Налог на добавленную стоимость6 431,22 269,20
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также