ООО ИК КЕМИ ФИНАНС (ПРИЗНАНИЕ СУДОМ ЮЛ БАНКРОТОМ И ОТКРЫТИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО ИК "КЕМИ ФИНАНС"(ПРИЗНАНИЕ СУДОМ ЮЛ БАНКРОТОМ И ОТКРЫТИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА)
ИНН: 7704228741
ОКВЭД: 65.23.1
ОКПО: 57093582
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500001 619 2871 171 249
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170012121212
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100012121 619 2990
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12100191956 148115 152
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122066523 25256 99144 8320
Дебиторская задолженность123019 1371 275 0992 214 833486 646942 747
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240034 59585 898151 8810
Денежные средства125040951620
Прочие оборотные активы1260044 15744 157146 9540
ИТОГО по разделу II120019 8421 377 2172 401 898886 5230
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160019 8421 377 2292 401 9102 505 8222 229 160
ПАССИВКод20152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-1 138 931-90 391-71 388-35 7810
ИТОГО по разделу III1300-1 138 921-90 381-71 378-35 771-35 799
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410133 6980000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14500281 301928 027946 753946 698
ИТОГО по разделу IV1400133 698281 301928 027946 7530
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510352 471447 228441 180418 719387 279
Кредиторская задолженность1520672 594739 0811 104 0811 176 121930 982
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 025 0651 186 3091 545 2611 594 8400
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170019 8421 377 2292 401 9102 505 8222 229 160

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20152014201320122011
Выручка2110444 3781 247 920015751 036
Себестоимость продаж2120471 6251 004 339156068 637
Валовая прибыль2100-27 247243 581-1561570
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22204 6072 004000
Прибыль (убыток) от продаж2200-31 854241 577-1561570
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23207265601 9780
Проценты к уплате23304 5054 4331 1170704
Прочие доходы234012 04123 708191 369243 553194 233
Прочие расходы23501 024 294279 900225 763245 660224 233
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-1 048 540-18 983-35 607280
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460048000
Чистая прибыль (убыток)2400-1 048 540-19 031-35 60728-48 305
ПоказательКод20152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-1 048 540-19 031-35 607280
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2014 г.		 3100 10 (0) 0 0 -71 388 -71 378
За 2014 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3200 10 (0) 0 0 -90 305 -90 295
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0 0
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (1 048 540) (1 048 540)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (1 048 540) (1 048 540)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3300 10 (0) 0 0 -1 138 845 -1 138 835

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2014  г. Изменения капитала за 2014 г. На 01.01.2015  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20152014201320122011
Чистые активы 3600-1 138 931-90 391-71 390-35 771

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411092 10229 21319 596
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411185 81527 39219 496
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41196 2871 821100
Платежи - всего412092 15731 11622 106
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412111 79723 40417 526
в связи с оплатой труда работников41220402140
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412980 3607 3104 440
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-55-1 903-2 510
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210010011
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213010011
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200010011
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310101 8972 500
в том числе:
получение кредитов и займов4311106752 500
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431901 2220
Платежи - всего43201000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430001 8972 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-55941
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44900-213 7230

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также