Общество с ограниченной ответственностью СП ХОЛДИНГ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "СП ХОЛДИНГ"
ИНН: 7703766472
ОКВЭД: 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ОКПО: 09250448
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 34
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115064627671 0071 4961 9862 2500
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11703 056 1342 446 8072 959 164000
Отложенные налоговые активы1180689 994742 718742 102741 173740 220740 418130 324251 5454 9672 11951 4246 181
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100690 640742 718742 102741 173740 220740 4453 186 5252 699 3592 965 6274 10553 6746 181
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122016131 4771 4771 4771 477229
Дебиторская задолженность12304 7474 7114 7843 36291981285405625 695 2712
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240267 182030 0003 687 7231 234 6420
Денежные средства12500181041 6002 68431605 4676 30381 7392 371 379
Прочие оборотные активы12604122862882661470
ИТОГО по разделу II1200271 9334 7294 8894 96202 8031421 82637 5723 696 3317 013 2762 371 610
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600962 573747 447746 991746 135740 220743 2483 186 6672 701 1853 003 1993 700 4367 066 9502 377 791
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13103 786 1433 786 1433 786 1433 786 1433 786 1433 786 1433 786 1433 786 1433 786 1433 786 1433 786 1432 401 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-2 857 381-3 068 884-3 066 360-3 062 451-3 051 553-3 042 936-602 063-1 085 470-815 198-87 583-205 928-24 722
ИТОГО по разделу III1300928 762717 259719 783723 692734 590743 2073 184 0802 700 6732 970 9453 698 5603 580 2152 376 288
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142015200000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145064900000
ИТОГО по разделу IV14008020000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151032 80330 12927 16322 299030 02403 486 3470
Кредиторская задолженность152020727361425 627412 58751774903881 503
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15400329234612 1531 38600
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150033 00930 18827 20822 4435 630412 58751332 2541 8763 486 7351 503
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700962 573747 447746 991746 135740 220743 2483 186 6672 701 1853 003 1993 700 4367 066 9502 377 791

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка21107 154015 000100 0003 760 90800
Себестоимость продаж21206 530013 156103 1843 456 21000
Валовая прибыль210062401 844-3 184304 69800
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22204191 0991 8349 4492 3569574 28519 31024 65218 80036 6802 261
Прибыль (убыток) от продаж2200-419-1 099-1 834-9 449-2 356-333-4 285-17 466-27 836285 898-36 680-2 261
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232001441 6908214909 38115 3079 7084253
Проценты к уплате23302 0431 9661 8643 78309 120586120 219188 5420
Прочие доходы2340267 1935417 752611 19718 49730937413 1511 499
Прочие расходы2350352881 1993106 1453 058 5352 284518 142717 6578 11114 42030 194
Прибыль (убыток) до налогообложения2300264 379-3 139-4 839-11 851-8 419-3 050 967604 628-516 850-730 463167 650-226 449-30 903
Текущий налог на прибыль2410-52 876615930953-198000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-101-2950143 24415 775-470
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450610 094-121 221103 3702 848-49 30545 2436 181
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400211 503-2 524-3 909-10 898-8 617-2 440 873483 407-413 480-727 615118 345-181 206-24 722
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500211 503-2 524-3 909-10 898-8 617-2 440 873483 407-413 480-727 615118 345-181 206-24 722
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 3 786 143 () -3 066 360 719 783
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (2 524) (2 524)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (2 524) (2 524)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 3 786 143 () -3 068 884 717 259
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 211 503 211 503
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 211 503 211 503
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 3 786 143 () -2 857 381 928 762

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 3600928 762717 259719 783723 692734 590743 2073 184 0802 700 6732 970 9453 698 5593 580 2152 376 288

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110038321 6901001490472020
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41120438000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119038321 690100034020
Платежи - всего41206481 1244 52221 3902 7844 6141 50728 07125 53531 18449 939
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41215856153 8038 754105373194 4784 7495 65239 541
в связи с оплатой труда работников4122413152555015861 89295012 93619 06511 5897 081
процентов по долговым обязательствам41232 78409 1445629 3970
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129221943425 3623821 273431 4291 140785968
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-648-1 086-4 490-19 700-2 684-4 465-1 507-27 599-25 535-31 182-49 939
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42107 1461 350154 417555 0354 054 02942
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42111 3500000
от продажи акций других организаций (долей участия)42127 1460001 507 5290
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42130130 000471 497295 3190
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421409 40615 67100
прочие поступления4219000042
Платежи - всего42200102 125560 34010 468 3668 862 503
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)42220009 966 9098 862 503
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42230100 000286 200501 2970
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42007 1461 35052 292-5 305-6 414 337-8 862 461
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43106301 0003 000100 0000100 00060 00012 995 13310 025 550
в том числе:
получение кредитов и займов43116301 0003 000100 0000100 00060 0006 625 1323 295 000
денежных вкладов участников431200003 319 000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432078 7000130 00030 0006 625 3923 408 745
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432378 7000130 00030 0006 625 3923 295 000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43006301 0003 00021 3000-30 00030 0006 369 7416 616 805
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-18-86-1 4901 600-2 6842 681-157-5 307-840-75 778-2 295 595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450181041 6002 6843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45000181041 6002 684
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-60043425 955

Дополнительная информация

Показатель20182023202220212017
Среднесписочная численность сотрудников1002
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации427,28,756,460,4240,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством35,507,4531,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования128,1013,11455,7
Налог на прибыль0000
Налог на имущество организаций0000
Налог на добавленную стоимость73,50000
Земельный налог
Транспортный налог4,700018,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также