Акционерное общество Ипотечный агент ВТБ 2014 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2014"
ИНН: 7703704469
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 62689012
ОКОПФ: 12267
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170010 760 69614 962 18323 295 93830 887 33339 324 07345 696 07100
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11000010 760 69614 962 18323 295 93830 887 33339 324 07345 696 07100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230284160 899239 316373 820283 092294 690314 61300
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124001 089 1181 366 5551 784 5252 023 77251 66369 00400
Денежные средства12501 657 9131 660 8272 697 8593 125 7684 163 6334 511 1263 788 650965 91500
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12001 657 9151 660 9113 947 8764 731 6396 321 9786 817 9904 135 0031 349 53200
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 657 9151 660 91114 708 57219 693 82229 617 91637 705 32343 459 07647 045 60300
ПАССИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131012121212121212101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13501 610 0081 610 0081 610 0081 610 0081 610 0081 610 0081 610 008000
Резервный капитал13601111111000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137047 83050 6571 365 3041 311 1691 330 7502 712 1441 758 440287 316-10-10
ИТОГО по разделу III13001 657 8511 660 6782 975 3252 921 1902 940 7714 322 1653 368 461287 32600
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410020 731 83231 655 72839 881 49446 000 00000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450000728 95700
ИТОГО по разделу IV1400000020 731 83231 655 72839 881 49446 728 95700
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510011 732 46116 772 4975 944 4121 726 380208 65620 28600
Кредиторская задолженность1520642337861359011 0504659 03400
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15006423311 733 24716 772 6325 945 3131 727 430209 12129 32000
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 657 9151 660 91114 708 57219 693 82229 617 91637 705 32343 459 07647 045 60300

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23200289 3791 678 9612 509 9413 642 3064 423 3245 183 710325 1200
Проценты к уплате233001 275 1201 594 7462 488 0244 927 2613 388 8203 612 93220 2860
Прочие доходы23403211 563 2814 481 9498 754 2437 795 1426 456 0096 380 913963 9360
Прочие расходы23502 85911 892 1874 512 0278 795 7417 891 5796 536 8096 480 566981 44410
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-2 827-1 314 64754 137-19 581-1 381 392953 7041 471 125287 326-10
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-3 916-276 278190 741294 22557 4650
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-2 827-1 314 64754 137-19 581-1 381 392953 7041 471 125287 326-10
ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-2 827-1 314 64754 137-19 581-1 381 392953 7041 471 125287 326-10
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900-28-13 146541-196
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 12 () 1 610 008 1 1 365 304 2 975 325
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 0
переоценка имущества 3212 X X X 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X 0
дополнительного выпуска акций 3214 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3215 0 X X
реорганизации юридического лица 3216 0 0
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 314 647) (1 314 647)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (1 314 647) (1 314 647)
переоценка имущества 3222 X X () X () (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 (0) X 0 ()
уменьшения количества акций 3225 (0) X (0)
реорганизации юридического лица 3226 0 0
дивиденды 3227 X X X X () (0)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 12 () 1 610 008 1 50 657 1 660 678
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0
переоценка имущества 3312 X X X 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 X X
реорганизации юридического лица 3316 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (2 827) (2 827)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (2 827) (2 827)
переоценка имущества 3322 X X () X () (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) X (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0
дивиденды 3327 X X X X () (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 12 () 1 610 008 1 47 830 1 657 851

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 36001 657 8511 660 6782 975 3252 921 1902 940 7714 322 1653 368 461287 3260

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41100001 1270
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего41202 9121 357 5671 655 4422 641 9844 934 0653 497 0713 530 8097 238
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41212 4062 91326 94238 89750 55260 58094 2916 371
в связи с оплатой труда работников412206052505757680
процентов по долговым обязательствам412301 353 4361 624 1402 598 6014 878 3003 428 1503 424 5620
налога на прибыль организаций41240001 1850
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41294471 0283 4844 1005 1518 24510 580447
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-2 912-1 357 567-1 655 442-2 641 984-4 934 065-3 497 071-3 529 682-7 238
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210011 974 6836 238 17711 397 28911 341 39810 888 25911 589 870978 338
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421301 282 4594 519 5598 819 2227 504 1686 351 3876 285 450650 711
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214040 5451 715 4992 575 7873 551 9294 384 9905 175 673327 587
прочие поступления4219010 650 899283 090150 069127 28140
Платежи - всего4220000728 95746 000 010
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223000728 95746 000 010
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200011 974 6836 238 17711 397 28911 341 39810 888 25910 860 913-45 021 672
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100001 610 01045 994 855
в том числе:
получение кредитов и займов431100030
денежных вкладов участников431200020
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.431400045 994 825
прочие поступления4319
Платежи - всего4320211 654 1485 010 6449 793 1706 754 8266 668 7126 118 50630
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43222220000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323011 654 1465 010 6429 793 1706 754 8266 668 7126 118 50630
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-2-11 654 148-5 010 644-9 793 170-6 754 826-6 668 712-4 508 49645 994 825
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-2 914-1 037 032-427 909-1 037 865-347 493722 4762 822 735965 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 660 8272 697 8593 125 7684 163 633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 657 9131 660 8272 697 8593 125 768
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2021
Среднесписочная численность сотрудников0
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0
Налог на прибыль0
Налог на имущество организаций9,1
Налог на добавленную стоимость0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также