ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ КРЭСКО ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КРЭСКО ФИНАНС"
ИНН: 7703703056
ОКВЭД: 64.99.2. Деятельность дилерская
ОКПО: 62198455
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110404812812611725
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150122584148158243211
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11801 5214 4036 6107 6536 0504 181
Прочие внеоборотные активы11906650091112
ИТОГО по разделу I11002 3485 0356 8867 9466 4214 429
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210157326216014252
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12200532506332
Дебиторская задолженность123016 25414 1292 4783 7874 0203 677
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124054 84537 0752 69300200
Денежные средства125013 68016 84639 53931 10836 60948 151
Прочие оборотные активы12602208882129
ИТОГО по разделу II120085 15668 22344 78235 12640 83652 121
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160087 50473 25851 66843 07247 25756 550
ПАССИВКод201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131055 13355 13355 13355 13355 13373 156
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137026 16212 901-11 065-14 902-8 636-18 023
ИТОГО по разделу III130081 29568 03444 06840 23146 49755 133
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410001 000000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400001 000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151001273 6521 03020
Кредиторская задолженность15205 2934 5622 3841 312513620
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540916535564499245798
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15006 2095 2246 6002 8417601 418
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170087 50473 25851 66843 07247 25756 551

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201720162015201420132012
Выручка2110112 037114 831418 8366 96425 4355 074
Себестоимость продаж212070 88199 595398 5641 18023 7700
Валовая прибыль210041 15615 23620 2725 7841 6655 074
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222029 02513 62014 99913 11812 26511 565
Прибыль (убыток) от продаж220012 1311 6165 273-7 334-10 600-6 491
Доходы от участия в других организациях231043400000
Проценты к получению23202 5681 903452079
Проценты к уплате233002702001800
Прочие доходы234012 98623 7802737497342
Прочие расходы235011 741583916524408425
Прибыль (убыток) до налогообложения230016 37826 4464 882-7 869-10 504-6 565
Текущий налог на прибыль241027700000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24211 4353 082-67-5393222
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450-2 809-2 4801 0431 5691 8691 091
Прочее2460-3100000
Чистая прибыль (убыток)240013 26123 9663 839-6 300-8 635-5 474
ПоказательКод201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250013 26123 9663 839-6 300-8 635-5 474
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3100 55 133 (0) 0 0 -11 065 44 068
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3200 55 133 (0) 0 0 12 901 68 034
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 13 261 13 261
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 13 261 13 261
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3300 55 133 (0) 0 0 26 162 81 295

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2016  г. Изменения капитала за 2016 г. На 01.01.2017  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201720162015201420132012
Чистые активы 360081 29568 03444 06940 23246 49755 133

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110106 81424 928418 6747 40125 866
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411142 3997 205417 8427 40124 080
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений411301 537000
прочие поступления411964 41510683201 786
Платежи - всего412086 08952 103412 12213 91337 624
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412124 3397 017404 3519 28634 603
в связи с оплатой труда работников41227 3383 4593 7523 0891 884
процентов по долговым обязательствам41230020000
налога на прибыль организаций41243370000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412954 0753 4363 8191 5381 137
Сальдо денежных потоков от текущих операций410020 725-27 1756 552-6 512-11 758
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 0262 8439680215
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131 0261 8005840200
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421401 043384015
прочие поступления4219
Платежи - всего422025 0422 0002 80000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422325 0422 0002 80000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-24 016843-1 8320215
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101264 6834 1601 0102
в том числе:
получение кредитов и займов43111264 6834 1601 0102
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432011 04385000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432301 04385000
прочие платежи432910000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43001253 6403 3101 0102
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-3 166-22 6928 030-5 502-11 541
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2017
Среднесписочная численность сотрудников21
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 000,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством124,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования457,4
Налог на прибыль722,1
Налог на имущество организаций0
Налог на добавленную стоимость3 815,5
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также