Общество с ограниченной ответственностью ПАРТНЕР ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР ФИНАНС"
ИНН: 7703449040
ОКВЭД: 69.10. Деятельность в области права
ОКПО: 28294121
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170303 056304 686304 782184 400184 399
Отложенные налоговые активы11802631410
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100303 319304 687304 782184 810184 3990
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220129
Дебиторская задолженность123059 19250 4837 5491 4001 399620
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124039 500
Денежные средства1250172383 7595990255
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120059 20950 72111 3081 4591 48940 504
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600362 528355 408316 090186 269185 88840 504
ПАССИВКод202320222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135059 12859 12859 128
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137035 63936 76437 02434 64336 28539 985
ИТОГО по разделу III130094 77795 90296 16234 65336 29539 995
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410171 84836 048125 65022 69855 646
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400171 84836 048125 65022 69855 6460
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100129 46635 000208
Кредиторская задолженность152095 90293 98994 27793 91793 947302
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401311
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150095 903223 45894 278128 91893 947510
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700362 528355 408316 090186 269185 88840 504

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 6992 1023 5131 2482 108752
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 699-2 102-3 513-1 248-2 108-752
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23208 7898 9736 5491 635829
Проценты к уплате23308 2156 48339487838
Прочие доходы23400151 47134187 749149 020
Прочие расходы2350181504882350166 27999 108
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-1 306-1013 586-2 05120 91449 981
Текущий налог на прибыль2410261-158-1 200411-4 214
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-80-1-5
Чистая прибыль (убыток)2400-1 125-2602 381-1 64016 70039 985
ПоказательКод202320222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-1 125-2602 381-1 64016 70039 985
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 59 128 37 024 96 162
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (260) (260)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (260) (260)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 59 128 36 764 95 902
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (1 125) (1 125)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (1 125) (1 125)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 59 128 35 639 94 777

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 96 162 -260 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 96 162 -260 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 37 024 -260 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 37 024 -260 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018
Чистые активы 360094 77795 90296 16234 65336 29539 995

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110116209
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119116209
Платежи - всего41201 8513 5285 0321 5978 36710 665
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 3831 7553 2321 2291 984534
в связи с оплатой труда работников4122505051515134
процентов по долговым обязательствам4123602
налога на прибыль организаций412401 043194 6689 928
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41294186801 1283171 664169
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 851-3 528-5 032-1 596-8 351-10 456
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 6302 3601 52140 155149 010
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)421210
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131 6302 3451 28040 155149 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214015241
прочие поступления4219
Платежи - всего422002 250128 377161 065138 510
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222161 05010
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422302 250128 377138 500
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42001 630110-126 856-120 91010 500
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310134 3581 565149 716210
в том числе:
получение кредитов и займов431175 2301 565149 716200
денежных вкладов участников431259 12810
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432020 400
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432220 400
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300134 3581 565129 316210
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-221-3 4182 470-3155254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502383 7595990254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500172383 7595990254
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44900-1031 230-219

Дополнительная информация

Показатель20182023202220212019
Среднесписочная численность сотрудников1000
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации5,710,88,58,68,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0,801,11,11,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1,30222
Налог на прибыль9 927,801 042,918,84 668,3
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также