Общество с ограниченной ответственностью ПРОФИЛЬ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИЛЬ ФИНАНС"
ИНН: 7703404338
ОКВЭД: 82.99. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
ОКПО: 52675523
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11700555561 34061 340
Отложенные налоговые активы11809387169652 9626
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100938767470564 30261 346
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121011022 792
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122001 5501 5501 5501 5501 4291 265
Дебиторская задолженность1230040339842039829 22811 591
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124003 9273 9273 9273 927310 275204 092
Денежные средства1250592215962 194
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120065 8905 8975 8985 875341 528241 934
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16009445 9665 9715 9685 880405 830303 281
ПАССИВКод2022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13507 3157 3157 3157 3157 3157 3151 815
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-65 071-60 050-60 045-60 029-59 768-37 65370 504
ИТОГО по разделу III1300-57 746-52 725-52 720-52 704-52 443-30 32872 329
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141069696950014 800
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400696969500014 800
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151022 0145 922
Кредиторская задолженность152058 61958 62058 62058 62058 321414 075210 198
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540222226932
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150058 62158 62258 62258 62258 323436 158216 152
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17009445 9665 9715 9685 880405 830303 281

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2022202120202019201820172016
Выручка2110013 8605 912
Себестоимость продаж2120022 9927 488
Валовая прибыль21000-9 132-1 576
Коммерческие расходы22100380
Управленческие расходы22201375118861 7211 478
Прибыль (убыток) от продаж2200-13-7-5-11-886-10 891-3 054
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232012 03517 66512 296
Проценты к уплате233030111 91518 04814 285
Прочие доходы23405361 8214 192420 638
Прочие расходы23505 8801514372 021104 031327 465
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-5 888-7-20-326-10 966-111 11388 130
Текущий налог на прибыль24108678 187017 632
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-13 343-19 2660
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450-2 9622 9566
Прочее246002465000
Чистая прибыль (убыток)2400-5 021-5-16-261-22 115-108 15770 504
ПоказательКод2022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-5 021-5-16-261-22 115-108 15770 504
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3100 10 () 7 315 -60 045 -52 720
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (5) (5)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (5) (5)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3200 10 () 7 315 -60 050 -52 725
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (5 021) (5 021)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (5 021) (5 021)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3300 10 () 7 315 -65 071 -57 746

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2021  г. Изменения капитала за 2021 г. На 01.01.2022  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -52 720 -6 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -52 720 -6 1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -60 045 -6 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -60 045 -6 1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2022202120202019201820172016
Чистые активы 3600-57 746-52 725-52 720-52 704-52 443-30 32872 329

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110522015 5536 400
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111015 5506 400
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений41135000
прочие поступления411922030
Платежи - всего412091320493 92323 13040 610
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412191351 0913 760788
в связи с оплатой труда работников412211272517406
процентов по долговым обязательствам41231 45618 35413 319
налога на прибыль организаций4124711025 506
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291538393499591
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-4-132-49-3 923-7 577-34 210
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 427208 144369 294
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131 427208 112360 215
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42140329 079
прочие поступления4219
Платежи - всего422032 100209 265355 115
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222005
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422332 100209 265355 110
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-30 673-1 12114 179
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310195034 00037 50088 175
в том числе:
получение кредитов и займов431134 00032 00086 350
денежных вкладов участников4312205005 5001 825
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320030 40065 950
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323030 40065 950
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300195034 0007 10022 225
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-4-13211-596-1 5982 194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44509221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450059221
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202120192018
Среднесписочная численность сотрудников114
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации02,246,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством00,36,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования00,510,7
Налог на прибыль00711,5
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00280,4
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также