ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА АГЕНТСТВО КОНКРЕТНОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "АГЕНТСТВО КОНКРЕТНОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ"
ИНН: 7703223204
ОКВЭД: 74.14
ОКПО: 52559484
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110514233241
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115010112792175
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11707299 294169 865168 435162 520
Отложенные налоговые активы118000222
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110022299 319169 917168 561162 738
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12105620256
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12203019088528520
Дебиторская задолженность1230170 07842 67731 34772 505150 039
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12402 0420000
Денежные средства125076 5432 26014358
Прочие оборотные активы12600000188
ИТОГО по разделу II1200172 43350 13434 66173 376150 591
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600172 455349 453204 578241 937313 329
ПАССИВКод20152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310140 005140 005140 005140 005140 005
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320-70 0010000
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-117 90410 07223 72022 28019 976
ИТОГО по разделу III1300-47 900150 077163 725162 285159 981
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141065 074113 1709 40035 40015 900
Отложенные налоговые обязательства1420000010
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140065 074113 1709 40035 40015 910
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151010 0898 8173282 0324 367
Кредиторская задолженность1520145 19277 38931 12442 219133 069
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства155000111
ИТОГО по разделу VI1500155 28186 20631 45344 252137 437
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700172 455349 453204 578241 937313 329

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20152014201320122011
Выручка2110145 758526 147391 778385 560270 953
Себестоимость продаж2120141 357515 194383 086376 371253 507
Валовая прибыль21004 40110 9538 6929 18917 446
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22202 6194 3044 3912 86413 939
Прибыль (убыток) от продаж22001 7826 6494 3016 3253 507
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203651118183501 106
Проценты к уплате233016 4944 0613 1993 7221 678
Прочие доходы2340223 791110 10121983 7319 345
Прочие расходы2350337 415126 15727183 80525 009
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-127 971-13 3571 8682 879-12 729
Текущий налог на прибыль24100332382581565
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242103 005853 111
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245001000
Прочее246050050
Чистая прибыль (убыток)2400-127 976-13 6901 4862 293-13 294
ПоказательКод20152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-127 976-13 6901 4862 293-13 294
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2014 г.		 3100 140 005 (0) 0 0 22 280 162 285
За 2014 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 0 0 0 1 440 1 440
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 440 1 440
переоценка имущества 3212 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3214 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3215 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3216 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3222 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3225 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3226 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3227 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3240 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3200 140 005 (0) 0 0 23 720 163 725
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2014  г. Изменения капитала за 2014 г. На 01.01.2015  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20152014201320122011
Чистые активы 3600163 725162 285162 285159 981

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110635 593503 768532 325
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111620 853503 669532 323
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411914 740992
Платежи - всего4120768 305469 740543 692
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121558 748461 282532 662
в связи с оплатой труда работников41224 2923 6912 971
процентов по долговым обязательствам41231 5729733 328
налога на прибыль организаций412485900
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129198 1563 7944 731
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-132 71234 028-11 367
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421079 4253842 887
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)421201201 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421379 3951451 759
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42143020128
прочие поступления42190990
Платежи - всего422080 7001 8818 674
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422380 70008 674
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422901 8810
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-1 275-1 497-5 787
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310273 17019 420133 156
в том числе:
получение кредитов и займов4311208 67010 20042 634
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.431436 0008 00050 000
прочие поступления431928 5001 22040 522
Платежи - всего4320134 90049 705116 346
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323134 90048 12976 082
прочие платежи432901 57640 264
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300138 270-30 28516 810
Сальдо денежных потоков за отчетный период44004 2832 246-344
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также