Общество с ограниченной ответственностью РЗ Агро Сервис - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью"РЗ Агро Сервис"
ИНН: 7702764803
ОКВЭД: 46.21.11. Торговля оптовая зерном
ОКПО: 92526690
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500161322483
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118031 66766 0352 68412 53616 05467
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110031 66766 0352 68412 53616 215389483
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121027 039374 25224 11223 29418 715
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220606060606060
Дебиторская задолженность1230931 960189 314214 9851 080 194622 30579 319132 203
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240152 800266 20085 430625 236
Денежные средства1250641 316765 7951 202 6191 822 589453 24024 913105 175
Прочие оборотные активы126011 58219 32019 17219 31519 295369310
ИТОГО по разделу II12001 764 7571 240 6891 436 8363 296 4101 204 442753 191256 404
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 796 4241 306 7241 439 5203 308 9461 220 657753 580256 887
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310200200200200200200200
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350100 000100 000100 000100 000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137058 737-173 92983 84112 578-13 663174 67775 677
ИТОГО по разделу III1300158 937-73 729184 041112 778-13 463174 87775 877
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410337 708512 846351 100701 054735 35892 300
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400337 708512 846351 100701 054735 35892 3000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510721 15444 942325 355105 283208 761110 981
Кредиторская задолженность1520573 951815 834573 4382 385 913286 992373 355179 386
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15404 6746 8315 5863 9183 0082 0681 623
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 299 779867 607904 3792 495 114498 762486 404181 010
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 796 4241 306 7241 439 5203 308 9461 220 657753 580256 887

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка21107 749 3865 804 1005 768 7554 735 9812 083 1872 113 906
Себестоимость продаж21205 844 7025 005 5135 053 6584 462 3161 909 9601 758 451
Валовая прибыль21001 904 684798 587715 097273 665173 227355 455
Коммерческие расходы22101 430 018557 292567 59690 727134 320232 587
Управленческие расходы222057 25056 35850 51041 35539 89835 141
Прибыль (убыток) от продаж2200417 416184 93796 991141 583-99187 727
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232073 11922 2078 2556 8332 7023 208
Проценты к уплате233086 98633 06441 86548 94547 0124 682
Прочие доходы2340430 5071 919 5501 174 136944 855145 736196 100
Прочие расходы2350532 6562 414 7511 146 5491 011 051184 762107 922
Прибыль (убыток) до налогообложения2300301 400-321 12190 96833 275-84 327174 431
Текущий налог на прибыль2410-68 73463 351-19 705-7 03415 986
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421545
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245067
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400232 666-257 77071 26326 241-68 341138 999
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500232 666-257 77071 26326 241-68 341138 999
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 200 () 100 000 83 841 184 041
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (257 770) (257 770)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (257 770) (257 770)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 200 () 100 000 -173 929 -73 729
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 232 666 232 666
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 232 666 232 666
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 200 () 100 000 58 737 158 937

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600158 938-73 729184 041112 778-13 463174 87775 877

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41106 924 1846 151 1346 136 4995 249 6072 388 6792 281 666
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41116 682 5235 982 8595 782 0355 051 7502 235 6752 118 319
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411921 07233257
Платежи - всего41207 806 7505 797 7256 973 0063 861 1792 534 8631 989 153
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41216 780 6195 439 2906 661 8573 817 5652 479 7641 915 865
в связи с оплатой труда работников412248 82445 47536 64329 57830 51826 626
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412455 23027 9073 83523 27743 118
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412931 2707 9021 6182 8509703 541
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-882 566353 409-836 5071 388 428-146 184292 513
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421012 972 14033 113 1763 330 2689 104 81210 974 1612 502 173
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213615 500440 625843 050552 15779 840120 400
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421473 11922 2078 5576 4033 3732 573
прочие поступления4219721182 333124 14141 17965 551
Платежи - всего422012 784 90033 733 4782 928 9988 936 42510 956 4923 118 303
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223615 500344 050478 850510 100582 672120 400
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42290482 17395 6287 719
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200187 240-620 302401 270168 38717 669-616 130
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 200 0921 052 6941 184 112778 0831 107 858325 800
в том числе:
получение кредитов и займов43111 200 0921 052 6941 184 112678 0831 107 858325 800
денежных вкладов участников4312100 000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320797 2161 212 5991 350 0371 041 835519 418167 200
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322120 00040 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323797 2161 212 5991 350 0371 041 835399 418127 200
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300402 876-159 905-165 925-263 752588 440158 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-292 450-426 798-601 1621 293 063459 925-165 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450765 7951 202 6191 822 589453 24024 913105 175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500641 316765 7951 202 6191 822 589453 24024 913
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490167 971-10 026-18 80876 286-31 59884 755

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников1717161415
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации6 691,85 253,74 060,84 4813 661,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством578471,481,8124362,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 8161 3671 042,31 210,7973
Налог на прибыль027 907,5023 277,145 251,1
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость880,5739,37 350,500
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также