ООО Компания Восточный грот - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО Компания "Восточный грот"
ИНН: 7702739959
ОКВЭД: 43.22. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
ОКПО: 68021019
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11508 61010 9044 2524 3754 4974 6704 177070191312432
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11008 61010 9044 2524 3754 4974 6704 177070191312432
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12100515 0581 333007900
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12301 1091 2201233 6811 2032 0201 9986 6518 2228 8166 4536 064
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124010 2031 6581881881 00800000
Денежные средства12503 4549 5074691 45516 2411 686422 366422 406445
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120014 76612 4365 8386 65718 4533 7071 9986 69310 5888 9378 8596 509
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160023 37623 34010 09011 03122 9508 3776 1766 69310 6589 1289 1716 941
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101000101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137014 37113 3989 1938 4095 8526 5443 634001 5305971 014
ИТОГО по разделу III130014 38113 4089 2038 4195 8626 5543 6443 2647 0031 5406071 024
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141094273700000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14507 0227 02200000
ИТОГО по разделу IV14007 9647 7590000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510112775300000
Кредиторская задолженность15201 0312 1748862 61317 0871 7111 7573 4003 6567 5888 5635 917
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 0312 1748862 61317 0881 8232 5323 4303 6567 5888 5635 917
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170023 37623 34010 09011 03122 9508 3776 1766 69310 6589 1289 1716 941

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211048 00343 9387 6899 77985 9396 0349416 03532 34914 74121 32514 361
Себестоимость продаж212038 82833 6427 5096 17678 2841 2336385 11014 2723 4014 0463 511
Валовая прибыль21009 17510 2961803 6037 6554 80130392518 07711 34017 27910 850
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 7252 001230136473000000
Прибыль (убыток) от продаж22007 4508 2951803 3737 5194 32830392518 07711 34017 27910 850
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232075000000
Проценты к уплате2330293117000000
Прочие доходы23405061 077204160060667700
Прочие расходы235085841479441 0541 100932641 5801 02568323
Прибыль (убыток) до налогообложения23006 8057 7641 1783 6086 4653 228-46986117 10310 99216 59610 827
Текущий налог на прибыль2410-2 831-2 561-394563661 405000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-551-5 156-31900075275320
Чистая прибыль (убыток)24003 9745 2037843 0571 3092 909-52549515 69810 24015 84310 807
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25003 9745 2037843 0571 3092 90900010 24015 84310 807
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 9 193 9 203
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 5 204 5 204
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 5 204 5 204
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 000) (1 000)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (1 000) (1 000)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 13 398 13 408
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 3 974 3 974
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 3 974 3 974
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (3 000) (3 000)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (3 000) (3 000)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 14 371 14 381

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 9 203 5 204 -999
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 9 203 5 204 -999
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 9 193 5 204 -999
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 9 193 5 204 -999
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 360014 38113 4089 2038 4193 634

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110222 46546 9858 2529 77986 8895 712
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411148 00343 9387 6899 77985 9405 325
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119174 4623 047563949387
Платежи - всего4120226 39736 0369 14725 37572 3973 469
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412136 80928 5937 74015 92644 6131 303
в связи с оплатой труда работников4122245262310180
процентов по долговым обязательствам412329387
налога на прибыль организаций41244 5881 4485954 7951 241329
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129184 4625 6465024 47326 5431 837
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-3 93210 949-895-15 59614 4922 243
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103704 4751 000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42133701 2751 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления42193 200
Платежи - всего42204151 4702 008
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42234151 4702 008
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-45-1 4704 475-1 008
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43108 3966 8444101 651
в том числе:
получение кредитов и займов43118 3966 8441 651
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319410
Платежи - всего432010 8017 5975009353 503663
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43222 6108704351 740
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43238 1916 7275001 763663
прочие платежи4329500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-2 405-753-90-935-1 852-663
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-6 3828 726-985-12 05711 6321 580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44508 9852591 45513 2111 579
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002 6038 9854701 15513 2111 580
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220232021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников23233
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации52,571,549,627,800
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством5,405,22,800
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования15,3014,38,200
Налог на прибыль000000
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость000000
Земельный налог
Транспортный налог6,619,114,615,210,512
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения1 163,14 050,6536,94 679,9971265,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также