Общество с ограниченной ответственностью Софт Лоджистик - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Софт Лоджистик"

ИНН: 7702619370

ОКВЭД: 46.90. Торговля оптовая неспециализированная

ОКПО: 97274709

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	14 528	28 399	41 093	2 400	6 127	9 883	18 944	15 581	24 093	5 696	58	104	209
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	0	19 120	2 176 814	1 420 919	3 318 109	2 597 813	2 321 691	999 271	477 500	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	22 201	26 241	9 812	3				0	0	0	0	148	1 277
Прочие внеоборотные активы	1190	85	38	58					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	36 814	73 798	2 227 777	1 423 322	3 324 236	2 607 696	2 340 635	1 014 852	501 593	5 696	58	252	1 486
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	490 667	564 706	342 724	440 946	472 314	804 895	526 014	590 135	645 701	635 060	510 930	455 544	571 579
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	275	40 881	41	2 276	6 348	366	610	5 401	3 250	2 347	615	384	1 007
Дебиторская задолженность	1230	1 413 953	1 631 458	3 897 861	1 935 534	2 337 211	3 265 969	1 884 614	628 600	896 072	1 994 784	1 728 569	1 020 068	745 845
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	1 664 096	2 185 301	1 907 817	3 219 253	2 128 608	1 300 499	529 754	532 693	433 064	64 937	36 420	99 954	29 204
Денежные средства	1250	58 068	232 908	48 421	20 499	36 192	43 144	28 586	29 558	802 980	7 251	23 448	41 323	72 024
Прочие оборотные активы	1260	788	68 360	10 502	833	1 023	1 777	3 328	87 414	3 038	0	0	13	15
ИТОГО по разделу II	1200	3 627 847	4 723 614	6 207 366	5 619 341	4 981 696	5 416 650	2 972 906	1 873 801	2 784 105	2 704 379	2 299 982	1 617 286	1 419 674
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	3 664 661	4 797 412	8 435 143	7 042 663	8 305 932	8 024 346	5 313 541	2 888 653	3 285 698	2 710 075	2 300 040	1 617 538	1 421 160

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	200 000	200 000	200 000	200 000				0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 050	27 225	102 865	62 552	217 699	152 487	104 613	78 611	51 734	67 909	88 693	76 456	109 661
ИТОГО по разделу III	1300	259 060	227 235	302 875	262 562	217 709	152 497	104 623	78 621	51 744	67 919	88 703	76 466	109 671
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410						888 000		0	1 212 000	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 039	6 646	9 475		71	142	162	261	361	39	0	1 220	165
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	402	15 608	34 685	4	4 251	4 325	8 645	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	6 441	22 254	44 160	4	4 322	892 467	8 807	261	1 212 361	39	0	1 220	165
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	2 682 150	3 846 592	5 592 700	4 942 445	3 737 154	3 390 560	2 162 447	23	0	0	8 711	0	0
Кредиторская задолженность	1520	697 157	683 211	2 476 442	1 833 617	4 343 811	3 585 196	3 035 572	2 807 460	2 021 593	2 642 117	2 202 626	1 539 852	1 311 324
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	3 970	4 339	3 858	4 035	2 936	3 626	2 092	2 288	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	15 883	13 781	15 108					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	3 399 160	4 547 923	8 088 108	6 780 097	8 083 901	6 979 382	5 200 111	2 809 771	2 021 593	2 642 117	2 211 337	1 539 852	1 311 324
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	3 664 661	4 797 412	8 435 143	7 042 663	8 305 932	8 024 346	5 313 541	2 888 653	3 285 698	2 710 075	2 300 040	1 617 538	1 421 160

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	4 561 555	5 628 230	9 181 105	9 680 369	10 310 968	12 236 905	10 047 979	8 472 394	8 202 566	10 031 586	9 391 665	8 813 319	6 280 032
Себестоимость продаж	2120	4 113 532	5 136 807	8 734 815	9 264 370	9 940 774	11 681 684	9 533 881	7 997 183	7 431 978	9 092 658	8 518 232	8 252 672	5 782 946
Валовая прибыль	2100	448 023	491 423	446 290	415 999	370 194	555 221	514 098	475 211	770 588	938 928	873 433	560 647	497 086
Коммерческие расходы	2210	208 489	261 285	332 522	292 548	283 228	277 573	290 344	377 045	695 803	797 610	845 700	557 708	480 287
Управленческие расходы	2220	2 306	9	14	18	22	27	31	35	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	237 228	230 129	113 754	123 433	86 944	277 621	223 723	98 131	74 785	141 318	27 733	2 939	16 799
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	115 537	175 412	311 421	452 650	375 777	300 370	236 674	113 261	23 372	5 917	7 512	4 760	990
Проценты к уплате	2330	268 215	373 474	402 669	491 264	433 275	368 617	86 157	179 113	20 789	287	211	276	2 079
Прочие доходы	2340	710 410	206 163	740 243	1 728 552	300 699	231 115	259 104	510 382	416 926	162 265	77 639	129 850	80 103
Прочие расходы	2350	753 640	332 826	708 485	1 634 864	258 182	378 951	600 560	509 920	439 092	244 256	97 340	104 289	75 577
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 320	-94 596	54 264	178 507	71 963	61 538	32 784	32 741	55 202	64 957	15 333	32 984	20 236
Текущий налог на прибыль	2410	-9 495	18 956	-12 609	-35 482	-6 751	-13 661	6 881	5 963	11 053	13 075	4 168	5 554	5 866
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-225	677	-335	-3 042	-1 101	-1 142	-50
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							99	99	331	39	0	1 056	-670
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	0	9	0	0	-1 129	1 099
Прочее	2460			-5	-86 654		-3	0	0	2	2 627	0	2 250	1
Чистая прибыль (убыток)	2400	31 825	-75 640	41 650	56 371	65 212	47 874	26 002	26 877	43 825	49 216	11 165	22 995	16 138

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510							0	0	0	0	1 072	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	31 825	-75 640	41 650	56 371	65 212	47 874	26 002	26 877	43 825	49 216	12 237	22 995	16 138
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()	200 000		102 865	302 875
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(75 640)	(75 640)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(75 640)	(75 640)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()	200 000		27 225	227 235
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				31 825	31 825
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	31 825	31 825
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()	200 000		59 050	259 060

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	302 875	-75 640	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	302 875	-75 640	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	102 865	-75 640	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	102 865	-75 640	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	259 060	227 235	302 875	262 562	217 709	152 497	104 624	78 621	51 744	67 919	88 703	76 466	109 671

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	4 445 660	8 073 818	7 706 935	10 443 708	13 813 118	13 432 556	10 454 110	12 509 017	16 450 666	10 122 429	8 913 883	9 279 445
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 297 444	7 991 928	7 706 244	9 481 830	11 816 265	10 727 749	8 513 711	9 497 677	10 342 315	9 996 813	8 750 734	8 670 064
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	148 216	81 890	691	961 878	1 996 853	2 704 807	1 940 399	3 011 340	6 108 351	125 616	163 149	609 381
Платежи - всего	4120	4 028 429	8 271 984	9 223 495	12 378 396	12 506 381	14 523 478	11 366 596	11 491 458	16 086 467	10 040 174	9 009 490	9 189 099
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	3 698 733	7 509 874	8 512 183	10 770 610	10 149 156	11 300 238	9 129 942	9 412 751	9 287 991	9 722 974	8 702 789	8 836 434
в связи с оплатой труда работников	4122	94 703	100 121	91 642	107 524	104 699	91 787	44 825	38 322	30 152	23 028	18 342	13 070
процентов по долговым обязательствам	4123	231 055	215 738	400 289	512 341	430 601	340 180	64 182	179 091	20 789	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	1 073	1 690	23 166	22 657	9 928	5 918	8 860	9 707	16 876	8 479	4 905	9 377
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	2 859	444 305	196 200	667 000	1 811 973	2 785 322	2 118 755	1 851 551	6 730 619	285 693	283 454	330 218
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	417 231	-198 166	-1 516 560	-1 934 688	1 306 737	-1 090 922	-912 486	1 017 559	364 199	82 255	-95 607	90 346
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	871 182	2 745 147	2 874 824	4 009 859	428 937	1 493 876	2 235 641	2 067 730	491 840	316 266	287 328	263 294
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	784 305	2 530 694	2 511 418	3 212 300	401 213	1 448 359	2 147 386	2 024 897	478 784	308 066	281 097	263 294
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	86 877	214 453	363 406	797 559	27 724	45 517	88 255	42 833	13 056	8 200	6 231	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	263 100	670 969	1 977 303	3 516 047	1 197 498	2 478 251	3 463 261	2 695 453	1 279 151	339 544	217 440	332 044
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	263 100	670 969	1 977 303	3 516 047	1 197 498	2 478 251	3 463 261	2 695 453	1 279 151	339 544	217 440	332 044
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	608 082	2 074 178	897 521	493 812	-768 561	-984 375	-1 227 620	-627 723	-787 311	-23 278	69 888	-68 750
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	730 491 298	1 033 050 839	1 431 349 300	1 195 629 129	971 383 170	709 228 079	117 694 248	2 991 100	2 000 000	11 500	8 500	151 800
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	730 491 298	1 033 050 839	1 431 349 300	1 195 429 129	971 383 170	709 228 079	117 694 248	2 991 100	2 000 000	11 500	8 500	151 800
денежных вкладов участников	4312				200 000			0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	731 690 264	1 034 763 146	1 430 701 425	1 194 202 761	971 927 250	707 140 404	115 553 798	4 203 100	845 000	86 999	864	203 908
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322							0	0	57 000	66 500	864	51 832
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	731 690 264	1 034 763 146	1 430 701 425	1 194 202 761	971 927 250	707 140 404	115 553 798	4 203 100	788 000	20 000	0	151 800
прочие платежи	4329							0	0	0	499	0	276
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 198 966	-1 712 307	647 875	1 426 368	-544 080	2 087 675	2 140 450	-1 212 000	1 155 000	-75 499	7 636	-52 108
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-173 653	163 705	28 836	-14 508	-5 904	12 378	344	-822 164	731 888	-16 522	-18 083	-30 512
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	232 908	48 421	20 499	36 192	43 144	28 586
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58 068	232 908	48 421	20 499	36 192	43 144
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-1 187	20 782	-914	-1 185	-1 048	2 180	-1 316	48 742	63 841	325	208	-189

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	96	94	93	95	87
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	17 614,1	15 150,1	15 400,6	15 518,1	12 823,2	5 954,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2 118,9	1 642,8	107,9	175,2	25,5	0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4 218,6	3 704,9	4 128,1	4 133,2	3 045,4	1 384,9
Налог на прибыль	1 723,8	23 166	171 778,2	9 928	5 918,1	8 860,4
Налог на имущество организаций	10,3	14,9	19,1	23,3	27,7	32
Налог на добавленную стоимость	32 005,3	71 400	110 395,9	70 950	45 099	18 845
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн