Общество с ограниченной ответственностью ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БТА БАНК ТУРАНАЛЕМ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БТА БАНК" "ТУРАНАЛЕМ ФИНАНС"
ИНН: 7702528845
ОКВЭД: 66.12. Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
ОКПО: 73520196
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12302 8142 8172 8172 8162 8862 8492 8934953 6042 581
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124060606060606060606060
Денежные средства1250981121131143 7361361 86939 79945 12912 410
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12002 9732 9902 9902 9916 6823 0454 82239 90898 79315 051
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 9732 9902 9902 9916 6823 0454 82239 90898 79315 051
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-2 539 055-2 539 029-2 539 009-2 539 008-2 539 517-2 565 511-2 562 439-2 580 775-2 522 585-2 882 760
ИТОГО по разделу III1300-2 539 045-2 539 019-2 538 999-2 538 998-2 539 507-2 565 501-2 562 429-2 580 765-2 522 575-2 882 750
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14102 231 4722 231 4722 231 4722 231 4722 235 6722 257 2992 257 2992 310 8162 310 8162 587 635
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14002 231 4722 231 4722 231 4722 231 4722 235 6722 257 2992 257 2992 310 8162 310 8162 587 635
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510309 886309 877309 857309 857309 857309 857309 857000
Кредиторская задолженность15206606606606606601 39095309 857310 552310 166
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500310 546310 537310 517310 517310 517311 247309 952309 857310 552310 166
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 9732 9902 9902 9916 6823 0454 82239 90898 79315 051

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222099691 4023 0893 0553 0484 48215 39749 656
Прибыль (убыток) от продаж2200-9-9-69-1 402-3 089-3 055-3 048-4 482-15 397-49 656
Доходы от участия в других организациях23102700
Проценты к получению232001503 7162800
Проценты к уплате233010000
Прочие доходы2340801 91629 12914 35528 3120375 629138 865
Прочие расходы2350161112204614 37210 54453 8395746
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-26-20-150925 994-3 07218 438-58 286360 17589 163
Текущий налог на прибыль241098000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-4-200
Чистая прибыль (убыток)2400-26-20-150925 994-3 07218 336-58 288360 17589 163
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-26-20-150925 994-3 07218 336-58 288360 17589 163
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () -2 539 009 -2 538 999
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (21) (21)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (21) (21)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () -2 539 029 -2 539 019
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (26) (26)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (26) (26)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () -2 539 055 -2 539 045

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -2 538 999 -21 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -2 538 999 -21 1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -2 539 009 -21 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -2 539 009 -21 1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600-2 539 045-2 539 019-2 538 999-2 538 998-2 539 507-2 565 501-2 562 429-2 580 7650-2 882 750

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41100150890428320 191
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений41130000320 000
прочие поступления411901508904280
Платежи - всего41202220811 3533 2413 061211 7185 467287 472
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41219785523205267258 251
в связи с оплатой труда работников4122611 2552 6432 6272 5864 5031 667
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41240095000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129222011204619208 6062390
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-22-20-81-1 338-3 241-3 053-210 814-5 43932 719
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210801 91629 129017 8841110
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42110017 88400
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213801 91629 1290000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421400-270
прочие поступления42190021040
Платежи - всего422000155 00020
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422900155 00000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200801 91629 1290172 8841090
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310007 4181 320000
в том числе:
получение кредитов и займов4311007 4181 320000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432004 20029 7060000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432304 20029 7060000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-4 200-22 2881 320000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-22-20-1-3 6223 600-1 733-37 930-5 33032 719
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501121131143 7361361 869
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450090931131143 736136
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников11211
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации0188,2431,9416,1394
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством024,846,43442,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования043,6104,9104,6103,3
Налог на прибыль00094,83,6
Налог на имущество организаций0000,40
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также