ООО ЗЕНИТ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "ЗЕНИТ ФИНАНС"
ИНН: 7702428209
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 23525113
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11508271604691 0932 1581 943
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118073 44184 164129 470130 1864 736
Прочие внеоборотные активы119004
ИТОГО по разделу I110074 26884 328129 939131 2796 8941 943
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101762221622371792 578
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220718164201
Дебиторская задолженность123085 11641 76355 86750 36976 030153 733
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12404 633 0484 830 5665 801 3322 484 0243 117 3997 395 961
Денежные средства125012 78392 313291363 4692 26250 701
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12004 731 1944 964 9455 857 6582 898 1033 195 8907 602 974
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16004 805 4625 049 2735 987 5973 029 3823 202 7847 604 917
ПАССИВКод202320222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310500500500500500500
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350578 000578 000578 000578 000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-81 655-167 852-377 538-383 076118 98342 840
ИТОГО по разделу III1300496 845410 648200 962195 424119 48343 340
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14103 023 0747 430 000
Отложенные налоговые обязательства142029243954
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14002900243 023 1137 430 054
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15104 118 0814 383 3615 636 0622 699 3863 790
Кредиторская задолженность1520187 039252 489146 792131 47656 98277 880
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15403 4682 7753 7813 0723 20649 853
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15004 308 5884 638 6255 786 6352 833 93460 188131 523
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17004 805 4625 049 2735 987 5973 029 3823 202 7847 604 917

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018
Выручка2110496 300599 060267 306249 996654 212643 275
Себестоимость продаж2120346 988457 273220 84871 552118 750228 084
Валовая прибыль2100149 312141 78746 458178 444535 462415 191
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222052 21945 31942 23267 23076 92922 185
Прибыль (убыток) от продаж220097 09396 4684 226111 214458 533393 006
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23206 7859 1302 8282 2878 3824 807
Проценты к уплате2330194 709500 756343 965
Прочие доходы23404 569184 1167258 745180 402603
Прочие расходы235065127 589729555 06224 453796
Прибыль (убыток) до налогообложения2300107 796262 1257 050-627 525122 10853 655
Текущий налог на прибыль2410-21 611-51 684-1 42721 141-24 545
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-84
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-54
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее246012-756
Чистая прибыль (убыток)240086 197209 6855 623-606 38497 56342 840
ПоказательКод202320222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250086 197209 6855 623-606 38497 56342 840
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 500 () 578 000 -377 538 200 962
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 209 685 209 685
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 209 685 209 685
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 500 () 578 000 -167 852 410 648
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 86 197 86 197
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 86 197 86 197
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 500 () 578 000 -81 655 496 845

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018
Чистые активы 3600496 845410 648200 962195 424119 48343 340

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411022 973 14018 997 52911 394 98611 612 90929 090 71323 722 432
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111384 831446 799190 87810 1287 9839 873
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112618
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411913 43910 60428 1767 5932 795
Платежи - всего412022 779 57117 647 69614 693 37411 506 01524 710 79931 100 647
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412128 95440 64342 24234 36644 50336 072
в связи с оплатой труда работников412273 45359 26953 18496 777188 695166 057
процентов по долговым обязательствам4123287 547411 344176 944194 709504 539338 401
налога на прибыль организаций41248 58910 02658 3929 578
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41294 0458696 46458 041165 871
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100193 5691 349 833-3 298 388106 8944 379 914-7 378 215
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220730
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221730
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-730
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431017 032 45615 701 46413 627 31010 627 89316 146 66325 768 960
в том числе:
получение кредитов и займов431117 032 45615 701 46413 627 31010 049 89316 146 66325 768 460
денежных вкладов участников4312578 000500
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432017 304 82516 959 27510 692 10010 373 58020 575 01618 340 044
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432221 420
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432317 299 15016 953 60010 692 10010 373 58020 553 59618 340 044
прочие платежи43295 6755 675
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-272 369-1 257 8112 935 210254 313-4 428 3537 428 916
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-79 53092 022-363 178361 207-48 43950 701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445092 313291363 4692 26250 701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450012 78392 313291363 4692 26250 701
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220232021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников19193140
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации8 93314 1437 810,112 452,722 822,718 583,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством831,10700,37931 052,1907,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования2 388,502 148,73 449,58 201,87 095,9
Налог на прибыль10 026,44 510,60058 391,69 577,7
Налог на имущество организаций000000
Налог на добавленную стоимость109 826,787 747,140 131,354 020,1161 387,357 819,1
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также