Общество с ограниченной ответственностью Шереметьево Холдинг - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Шереметьево Холдинг"

ИНН: 7701938133

ОКВЭД: 70.10.2. Деятельность по управлению холдинг-компаниями

ОКПО: 37207380

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 34

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	27 179	85 296	131 847	4 517	4 797	1 101	1 102	2 451	330	664	448	894	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	50 243 859	50 243 859	50 243 859	50 243 859	50 243 859	50 552 962	50 428 664	50 350 610	44 781 343	42 466 303	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	3 719 659	3 722 272	3 824 023	3 772 910	3 772 803	3 651 536	3 661 320	3 622 601	3 576 523	1 916 175	0	0	1 673
Прочие внеоборотные активы	1190	79	169	303 653	302 050	253 268	310 298	244 801	357 046	106 638	1 682	26	35	0
ИТОГО по разделу I	1100	53 990 776	54 051 596	54 503 382	54 323 336	54 274 727	54 515 897	54 335 887	54 332 708	48 464 834	44 384 824	474	928	1 673
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	6	4	8	37	21	27	21	29	12	10	13	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220								0	0	0	0	0	79
Дебиторская задолженность	1230	9 273	8 178	19 570	19 885	10 653	947	4 814	2 362	2 350	1 664	2 336	2 093	59
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0		267 531	251 514	201 184	195 243	10 368	0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	17 347 758	2 895 163	1 729 412	2 030 709	2 716 887	1 709 428	556 072	62 695	721 034	102 627	466	6 944	5 841
Прочие оборотные активы	1260	444	455	703	621	349	208	196	202	169	211	14	13	43
ИТОГО по разделу II	1200	17 357 481	2 903 800	2 017 224	2 302 766	2 929 094	1 905 853	571 471	65 288	723 565	104 512	2 829	9 051	6 022
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	71 348 257	56 955 396	56 520 606	56 626 102	57 203 821	56 421 750	54 907 358	54 397 996	49 188 399	44 489 336	3 303	9 979	7 695

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	54 346 130	54 346 130	54 346 130	54 346 130	54 346 130	54 346 130	54 346 130	55 115 292	55 115 292	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 938 021	7 888 021	7 888 021	7 888 021	7 888 021	7 888 021	7 888 021	7 845 200	7 845 200	0	0	0	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 995 068	-5 402 272	-5 885 340	-5 649 712	-5 065 598	-5 844 477	-7 339 846	-8 614 362	-13 861 788	-7 552 623	2 283	-93	-6 699
ИТОГО по разделу III	1300	71 279 219	56 831 879	56 348 811	56 584 439	57 168 553	56 389 674	54 894 305	54 346 130	49 098 704	-7 552 613	2 293	-83	-6 689
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410								0	0	0	0	0	14 166
Отложенные налоговые обязательства	1420	8	7		59	84	69	16	0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	28 869	86 483	128 589					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	28 877	86 490	128 589	59	84	69	16	0	0	0	0	0	14 166
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510								0	0	0	0	0	36
Кредиторская задолженность	1520	6 914	20	154	670	734	3 257	80	105	713	52 040 269	630	9 480	183
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	33 247	37 007	43 052	40 934	34 450	28 750	12 957	51 761	88 982	1 681	381	582	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	40 161	37 027	43 206	41 604	35 184	32 007	13 037	51 866	89 695	52 041 950	1 010	10 062	218
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	71 348 257	56 955 396	56 520 606	56 626 102	57 203 821	56 421 750	54 907 358	54 397 996	49 188 399	44 489 336	3 303	9 979	7 695

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	15 268 533	337 302	267 301	1 569 153	2 833 088	1 408 687	663 973	0	419 621	214 580	89 856	90 012	0
Себестоимость продаж	2120	0	325 622	264 035	1 387 299	357 213		0	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	2100	15 268 533	11 680	3 266	181 854	2 475 875	1 408 687	663 973	0	419 621	214 580	89 856	90 012	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	1 321 586	654 837	331 718	1 181 545	1 645 824	197 861	173 170	224 128	289 656	112 342	86 953	75 851	7 949
Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 946 947	-643 157	-328 452	-999 691	830 051	1 210 826	490 803	-224 128	129 965	102 238	2 903	14 161	-7 949
Доходы от участия в других организациях	2310						525	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	460 552	224 610	764	4 730	39 969	27 137	6 642	13 732	2 686	0	13	0	0
Проценты к уплате	2330	5 483	10 697					0	0	0	0	0	1 776	36
Прочие доходы	2340	607	1 143 023	46 258	438 942	1 245	332 840	0	5 462 416	205 428	1 770	81 970	150 020	13 875
Прочие расходы	2350	1 084	21 475	5 165	2 332	213 512	52 625	30 794	50 672	8 307 592	9 575 089	81 768	154 074	14 263
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 401 539	692 304	-286 595	-558 351	657 753	1 518 703	466 651	5 201 348	-7 969 513	-9 471 081	3 118	8 331	-8 373
Текущий налог на прибыль	2410	-4 199	-209 236	51 054	-25 763	121 126		0	0	0	0	743	52	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-1 360	-762	1 086 348	17 469	100	-119	-59	-1
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-53	-16	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-9 784	38 719	46 078	1 660 348	1 916 175	0	-1 673	1 674
Прочее	2460						1	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	14 397 340	483 068	-235 541	-584 114	778 879	1 495 369	505 354	5 247 426	-6 309 165	-7 554 906	2 375	6 606	-6 699

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	14 397 340	483 068	-235 541	-584 114	778 879	1 495 369	505 354	5 247 426	-6 309 165	-7 554 906	2 375	6 606	-6 699
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	54 346 130	()	7 888 021		-5 885 340	56 348 811
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				483 068	483 068
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	483 068	483 068
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	54 346 130	()	7 888 021		-5 402 272	56 831 879
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0		50 000		14 397 340	14 447 340
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 397 340	14 397 340
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	50 000	X		50 000
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	54 346 130	()	7 938 021		8 995 068	71 279 219

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	56 348 811	483 068	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	56 348 811	483 068	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-5 885 340	483 068	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-5 885 340	483 068	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	71 279 219	56 831 879	56 348 811	56 584 439	57 168 553	56 389 674	54 894 305	54 346 130	49 098 704	-7 552 613	2 293	-83	-6 689

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	15 729 116	562 343	267 496	1 573 305	2 833 414	1 410 514	664 210	217	289	116 012	81 828	96 227
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	460 551						0	0	143	106 069	81 739	96 113
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	32	225 041	196	4 152	326	1 827	237	217	146	9 943	89	114
Платежи - всего	4120	1 326 521	831 474	577 788	2 621 033	2 023 424	199 510	215 723	265 674	215 866	123 453	88 761	78 075
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	60 722	61 518	65 573	96 653	66 299	36 834	29 585	33 327	78 240	28 069	13 371	16 465
в связи с оплатой труда работников	4122	1 254 256	497 426	194 248	913 420	1 356 822	116 232	151 524	190 433	97 399	68 207	53 556	42 853
процентов по долговым обязательствам	4123							0	0	0	0	0	1 880
налога на прибыль организаций	4124	0	96 504	130	34 530	8 275	10 598	0	0	356	1 843	111	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	11 543	117 935	51 672	166 058	228 875	35 846	34 614	41 914	39 871	25 334	21 723	16 877
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 402 595	-269 131	-310 292	-1 047 728	809 990	1 211 004	448 487	-265 457	-215 577	-7 441	-6 933	18 152
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	0	313 490		1 960	385 138	87 068	122 696	100	520 912	110 292	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211					417		0	100	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212						39 546	105 296	0	0	0	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0	313 490		1 923	343 942	45 920	17 400	0	101 343	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214				37	40 779	1 602	0	0	419 569	110 292	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220				1 728	43 000	378 972	111 162	368 101	7 736 303	310	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221							0	2 589	0	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222						238 112	0	200	7 627 497	310	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223				1 728	43 000	140 727	111 162	365 312	108 806	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229						133	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	0	313 490		232	342 138	-291 904	11 534	-368 001	-7 215 391	109 982	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	50 000		1 139	4 693	24 057	11 581	43 012	657	7 946 939	0	0	99 600
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	0	0	0	0	99 600
денежных вкладов участников	4312	50 000						42 822	0	7 945 190	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319			1 139	4 693	24 057	11 581	190	657	1 749	0	0	0
Платежи - всего	4320	0	310	372				0	0	0	0	0	117 314
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							0	0	0	0	0	117 314
прочие платежи	4329	0	310	372				0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	50 000	-310	767	4 693	24 057	11 581	43 012	657	7 946 939	0	0	-17 714
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 452 595	44 049	-309 525	-1 042 803	1 176 185	930 681	503 033	-632 801	515 971	102 541	-6 933	438
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	2 895 163	1 729 412	2 030 709	2 716 887	1 709 428	556 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 347 758	2 895 163	1 729 412	2 030 709	2 716 887	1 709 428
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	1 121 702	8 228	356 625	-168 726	222 675	-9 656	-25 538	102 436	-381	455	665

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	33	35	34	31	19
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	56 723,7	25 442,6	96 637,1	140 383,1	14 130,3	17 295,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1 184,2	1 033,9	789,9	816,8	445,2	293,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	25 467,2	9 924,5	46 575,3	69 207,7	5 920,7	7 723,3
Налог на прибыль	96 504,4	129,9	34 529,8	8 275,3	8 963,7	0
Налог на имущество организаций	1,6	1,7	1,8	1,7	2,4	20,1
Налог на добавленную стоимость	19,3	18,1	75,2	83,3	0	0
Земельный налог
Транспортный налог	54,2	98	55,3	18,1	18,1	15,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн