ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"

ИНН: 7701861138

ОКВЭД: 64.99.1. Вложения в ценные бумаги

ОКПО: 64472624

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	104	131	85	57	105	102	242	212	0	7	47
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170						0	0	0	0	0	1 229
Отложенные налоговые активы	1180	478	603			130	130	130	130	130	1 229	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	582	734	85	57	235	231	372	342	130	1 236	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220						0	0	0	0	3	0
Дебиторская задолженность	1230	141 803	134 857	124 672	125 481	125 849	4 044	5 262	2 884	3 857	1 455	107 015
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0		22 900	22 000		130 850	116 600	117 766	116 600	116 600	0
Денежные средства	1250	65	12 998	754	1 394	22 524	124	1 000	5 305	188	120	85
Прочие оборотные активы	1260	11	63	197	220	138	227	97	24	17	18	0
ИТОГО по разделу II	1200	141 879	147 918	148 523	149 095	148 512	135 245	122 959	125 979	120 662	118 196	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	142 461	148 652	148 608	149 152	148 747	135 477	123 331	126 321	120 792	119 432	108 376

ПАССИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	89 528	89 528	88 228	88 228	88 228	71 627	59 701	59 701	59 701	59 701	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-9 087	-4 980	-1 913	-779	-373	1 975	1 570	4 547	-1 940	-8 684	0
ИТОГО по разделу III	1300	140 441	144 548	146 315	147 449	147 855	133 603	121 271	124 248	117 761	111 017	101 640
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410						0	0	0	1 600	6 610	6 455
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	6	17	12	18	0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	0	6	17	12	18	0	0	0	1 600	6 610	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510						0	0	0	0	298	224
Кредиторская задолженность	1520	2 020	3 852	86	121	41	609	126	138	30	721	56
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	0	245	2 190	1 570	833	1 265	1 934	1 935	1 401	786	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	2 020	4 097	2 276	1 691	874	1 874	2 060	2 073	1 431	1 805	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	142 461	148 652	148 608	149 152	148 747	135 477	123 331	126 321	120 792	119 432	108 376

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 446	11 317	25 423	23 096	23 181	22 963	22 905	26 659	23 283	8 658	631
Себестоимость продаж	2120					0	0	0	0	0	0	5 912
Валовая прибыль	2100	1 446	11 317	25 423	23 096	23 181	22 963	22 905	26 659	23 283	8 658	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	5 766	14 496	26 996	21 874	19 308	21 166	22 773	18 952	13 397	8 731	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-4 320	-3 179	-1 573	1 222	3 873	1 797	132	7 707	9 886	-73	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	217	663	1 613	10	3	16	36	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330			2		26	0	0	27	201	332	154
Прочие доходы	2340	0	349	0	2	144 784	2 356	2	117 766	30	131 049	2
Прочие расходы	2350	533	1 513	982	944	149 403	3 239	3 035	117 065	958	138 105	14 079
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-4 636	-3 680	-944	290	-769	930	-2 865	8 381	8 757	-7 461	0
Текущий налог на прибыль	2410	478	614			602	525	112	1 893	914	33	-1 099
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421			-380	-507	-737	-339	-685	-216	-262	1 804	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430			-6	6	-18	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450			0		0	0	0	0	-1 099	0	0
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	-4 158	-3 066	-1 135	-275	-1 389	405	-2 977	6 488	6 744	-7 494	-18 413

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-4 158	-3 066	-1 135	-275	-1 389	405	-2 977	6 488	6 744	-7 494	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2020 г.	3100	60 000	()	88 228		-1 913	146 315
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0		1 300			1 300
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	1 300	X		1 300
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(3 067)	(3 067)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(3 067)	(3 067)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3200	60 000	()	89 528		-4 980	144 548
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(4 107)	(4 107)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(4 107)	(4 107)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3300	60 000	()	89 528		-9 087	140 441

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 01.01.2021 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2021 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	146 315	-3 067	1 300
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	146 315	-3 067	1 300
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	146 315	-3 067	1 300
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	146 315	-3 067	1 300
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	140 440	144 548	146 315	147 449	147 855	133 603	121 271	124 248	117 761	111 017

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	3 570	17 692	26 746	25 399	45 044	21 746	23 180	27 110	21 958
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 570	17 692	25 215	24 637	23 044	21 579	23 124	27 110	21 954
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113					22 000	0	0	0	0
прочие поступления	4119			1 531	762	0	167	56	0	4
Платежи - всего	4120	16 503	21 878	26 388	24 129	25 244	22 622	27 332	20 126	16 816
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	4 816	11 617	9 244	6 403	5 764	4 126	8 388	3 824	2 129
в связи с оплатой труда работников	4122	4 459	6 441	16 544	15 595	14 573	17 167	17 704	10 799	7 936
процентов по долговым обязательствам	4123					22	0	0	24	378
налога на прибыль организаций	4124	1 472	2 872	0	768	314	0	336	1 347	2 121
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	5 756	948	600	1 363	4 571	1 329	904	4 132	4 252
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-12 933	-4 186	358	1 270	19 800	-876	-4 152	6 984	5 142
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210			22 000		0	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213			22 000		0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220			22 992	22 400	0	0	153	267	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221			92		0	0	153	267	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223			22 900	22 000	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229			0	400	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200			-992	-22 400	0	0	-153	-267	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	22 900			2 600	0	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312					2 600	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	0	22 900			0	0	0	0	0
Платежи - всего	4320	0	6 469	6		0	0	0	1 600	5 074
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322			6		0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323					0	0	0	1 600	5 074
прочие платежи	4329	0	6 469			0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	16 431	-6		2 600	0	0	-1 600	-5 074
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-12 933	12 245	-640	-21 130	22 400	-876	-4 305	5 117	68
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	12 999	754	1 394	22 524
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66	12 999	754	1 394
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	4	7	8	7	7
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	458,6	1 321,5	2 405,4	2 228,3	1 892,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	12,6	57,8	204,2	170,8	153,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	197	429,8	673,9	640,1	597,7
Налог на прибыль	0	112	0	767,9	313,9
Налог на имущество организаций	0	1 266,2	140	258	406,9
Налог на добавленную стоимость	0	1 989,8	241,7	2 076,1	4 263,9
Земельный налог	2	5 932,6	3 904,5	3 046,4	19 095,2
Транспортный налог	2,2	4,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн