ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С 7 ТРЭВЕЛ РИТЭЙЛ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С 7 ТРЭВЕЛ РИТЭЙЛ"

ИНН: 7701607660

ОКВЭД: 79.11. Деятельность туристических агентств

ОКПО: 77535473

ОКОПФ: 12165

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	240 558	159 573	34 088	49 795	28 476	36 682	38 240	47 589	57 056	66 962	82 426	92 747	12 342
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	90 637	163 300	194 656	571	80	306	496	195	412	163	159	248	432
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170							18 123	30 123	32 123	39 537	11 117	414	450
Отложенные налоговые активы	1180	27 222	37 734	39 938	2				0	0	0	3 973	21 845	15 908
Прочие внеоборотные активы	1190	2 537	6 848	63 401	14 710	63 787	35 520	67 574	63 384	46 756	52 330	41 271	48 674	0
ИТОГО по разделу I	1100	360 954	367 455	332 083	65 078	92 343	72 508	124 433	141 291	136 347	158 992	138 945	163 928	29 132
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	1 242	932	1		16	16	45	32	33	3	4	213	211
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 463	12 405	29 681	12 913	4 314		217	0	0	0	21	0	0
Дебиторская задолженность	1230	177 488	321 526	163 454	311 134	156 362	110 376	99 213	97 526	51 506	62 794	84 138	70 370	151 545
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	581 590	651 940	484 634	213 378	247 057	392 249	411 219	363 038	155 288	91 204	47 532	27 276	1 422
Прочие оборотные активы	1260	6 644	6 439	42 423	36 127	5 818	8 825	865	510	1 103	243	106	82	696
ИТОГО по разделу II	1200	774 427	993 242	720 193	573 552	413 567	511 466	511 559	461 106	207 930	154 244	131 800	97 941	153 873
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 135 381	1 360 697	1 052 276	638 630	505 910	583 974	635 992	602 398	344 277	313 236	270 746	261 869	183 005

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 544	365 686	148 166	65 476	64 974	29 894	73 289	52 825	29 249	-82 488	-140 297	-209 566	-285 893
ИТОГО по разделу III	1300	7 644	365 786	148 266	65 576	65 074	29 994	73 389	52 925	29 349	-82 388	-140 197	-209 466	-285 793
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410								0	0	0	0	0	131 312
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 057	28 447	40 133	49	15	59	92	0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	66 762	123 086					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	16 057	95 209	163 219	49	15	59	92	0	0	0	0	0	131 312
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510				44 153				0	0	0	0	0	324
Кредиторская задолженность	1520	1 008 804	814 822	670 432	517 573	430 077	543 376	549 600	541 064	308 297	389 708	406 290	467 888	337 162
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	14 292	15 480	15 337	10 967	10 618	10 545	12 911	8 409	6 632	5 916	4 653	3 447	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	88 584	69 400	55 022	312	126			0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	1 111 680	899 702	740 791	573 005	440 821	553 921	562 511	549 473	314 928	395 624	410 943	471 335	337 486
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 135 381	1 360 697	1 052 276	638 630	505 910	583 974	635 992	602 398	344 277	313 236	270 746	261 869	183 005

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	3 319 804	3 048 417	2 847 118	2 032 732	2 868 121	2 478 236	2 310 501	1 963 312	1 244 201	907 537	704 132	509 621	100 385
Себестоимость продаж	2120	1 817 116	1 543 377	1 491 769	1 192 878	1 196 663	-968 891	795 676	739 429	542 923	397 531	294 055	155 576	29 427
Валовая прибыль	2100	1 502 688	1 505 040	1 355 349	839 854	1 671 458	1 509 345	1 514 825	1 223 883	701 278	510 006	410 077	354 045	70 958
Коммерческие расходы	2210	1 319 357	951 296	1 124 246	713 041	1 200 970	-1 009 808	881 110	748 893	452 737	303 857	6 661	1 624	6 175
Управленческие расходы	2220	201 164	210 703	184 802	135 919	141 705	-218 563	169 741	159 592	93 226	92 375	88 664	102 016	85 514
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-17 833	343 041	46 301	-9 106	328 783	280 974	463 974	315 398	155 315	113 774	314 752	250 405	-20 731
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	30 478	41 110	12 917	1 525	3 159	11 225	15 601	13 507	10 428	5 586	2 553	495	259
Проценты к уплате	2330	8 108	8 871					0	0	0	0	0	6 574	7 959
Прочие доходы	2340	81 927	232 205	65 368	72 570	32 643	61 835	51 126	49 415	67 370	16 877	8 635	11 227	152 969
Прочие расходы	2350	85 932	272 199	30 187	63 265	38 606	-70 260	56 033	62 304	93 289	60 016	238 799	185 078	218 476
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	532	335 286	94 399	1 724	325 979	283 774	474 668	316 016	139 824	76 221	87 141	70 475	-93 938
Текущий налог на прибыль	2410	1 742	-67 766	-10 863	-1 222	-65 892	-57 168	95 109	63 432	28 152	11 545	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-414	-268	-228	-187	274	-444	216	691
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						32	-92	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	0	0	-3 973	-17 872	-14 312	5 281
Прочее	2460	-415				-7	-1	-3	-8	65	2 894	0	85	1 385
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 859	267 520	83 536	502	260 080	226 605	379 464	252 576	111 737	57 809	69 269	56 078	-90 042

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 859	267 520	83 536	502	260 080	226 605	379 464	252 576	111 737	57 809	69 269	56 078	-90 042
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100	()			148 166	148 266
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				267 520	267 520
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	267 520	267 520
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(50 000)	(50 000)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(50 000)	(50 000)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	100	()			365 686	365 786
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				1 859	1 859
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 859	1 859
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(360 000)	(360 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(360 000)	(360 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	100	()			7 544	7 644

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	7 644	365 785	148 266	65 576	65 075	29 993	73 389	52 925	29 349	-82 388	-140 197	-209 466	-285 893

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	97 936 387	73 877 905	2 771 837	1 276 669	1 921 366	1 712 404	1 692 725	1 626 908	821 469	571 303	534 375	10 005 433
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	756 889	419 632	508 080	291 618	355 502	273 879	214 596	176 998	139 801	128 327	291 288	9 813 036
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	97 151 946	73 427 242	2 239 541	943 438	1 528 439	1 415 830	1 465 051	1 448 209	677 747	442 976	242 805	7 675
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	27 552	31 031	24 216	41 613	37 425	22 695	13 078	1 701	3 921	0	282	184 722
Платежи - всего	4120	97 477 671	73 484 746	2 431 984	1 334 195	-1 755 126	-1 468 803	1 279 761	1 155 462	775 366	495 314	444 676	9 848 755
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 524 331	1 154 582	1 278 859	942 197	-1 023 659	-800 780	732 242	706 670	504 676	311 141	259 862	9 471 698
в связи с оплатой труда работников	4122	647 192	655 731	569 701	365 568	-463 379	-463 180	248 796	222 364	127 456	115 639	117 262	74 718
процентов по долговым обязательствам	4123							0	0	0	0	0	6 898
налога на прибыль организаций	4124	12 753	76 640	7 442	8 882	-81 912	-63 698	96 084	84 228	26 564	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	95 293 395	71 597 793	575 982	17 548	-9 026	-6 545	7 066	4 960	3 685	3 300	3 814	295 441
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	458 716	393 159	339 853	-57 526	166 240	243 601	412 964	471 446	46 103	75 989	89 699	156 678
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	6 513	18 170			3 122	10 868	9 436	13 005	19 451	4 071	2 497	488
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213							0	0	5 413	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 513	18 170					0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4219					3 122	10 868	9 436	13 005	14 038	4 071	2 497	488
Платежи - всего	4220	80 298	137 369	69 638	40 925	-81 399	-23 264	19 040	30 449	2 509	35 397	72 078	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	80 298	137 369	69 638	40 925	-81 399	-23 264	19 040	30 449	2 509	5 397	61 375	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223							0	0	0	30 000	10 703	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-73 785	-119 199	-69 638	-40 925	-78 277	-12 396	-9 604	-17 444	16 942	-31 326	-69 581	488
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310				44 153			0	0	0	0	0	37 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311				44 153			0	0	0	0	0	37 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	458 980	118 381			-225 000	-270 000	359 000	229 000	0	0	0	168 312
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	360 000	50 000			-225 000	-270 000	359 000	229 000	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							0	0	0	0	0	168 312
прочие платежи	4329	98 980	68 381					0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-458 980	-118 381		44 153	-225 000	-270 000	-359 000	-229 000	0	0	0	-131 312
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-74 049	155 579	270 215	-54 298	-137 037	-38 795	44 360	225 002	63 045	44 663	20 118	25 854
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	651 940	484 634	213 378	247 057	392 249	411 219
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	581 590	651 940	484 634	213 378	247 057	392 249
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 699	11 727	1 041	20 619	-8 155	19 825	3 821	-17 252	1 039	-991	138	0

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	409	406	420	470	436	408
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации		83 125,2	17 808,5	70 006,4	66 619,3	49 638
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		7 384	0	0	0	0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		23 958,9	4 434,7	18 507	19 346,2	13 866,4
Налог на прибыль		7 442,2	0	81 906,9	63 697,5	96 083,5
Налог на имущество организаций		0	0	0	0,1	0,6
Налог на добавленную стоимость		357 732,4	114 315,3	410 504,3	301 245,6	276 233,8
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)		0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн