АО ИТ СЕРВИС Ритэйл энд Банкинг - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

АО "ИТ СЕРВИС Ритэйл энд Банкинг"

ИНН: 7701548084

ОКВЭД: 62.02.9. Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая

ОКПО: 73566235

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	0		134	328	549	771	992	1 213	1 435	601	690	780	830
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	2	13	306	1 089	1 890	630	1 327	3 630	4 181	4 767	6 684	12 487	15 790
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	3 544	3 557	3 571	3 584	4 016	9 568	382	382	746	583	519	966	12 071
Прочие внеоборотные активы	1190	2	153						2 500	0	2 759	0	0	11 530
ИТОГО по разделу I	1100	3 547	3 723	4 011	5 001	6 455	10 969	2 700	7 725	6 361	8 710	7 893	14 232	40 221
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	3 310	14 771	13 724	20 163	25 336	21 219	25 750	79 583	82 505	83 963	87 183	94 548	80 138
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	4	9	99	559	135	250	110	116	39	133	135	1 591
Дебиторская задолженность	1230	38 197	79 730	68 964	58 275	27 230	34 232	72 502	95 625	70 650	74 110	59 322	144 170	260 492
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	6 870	18 665	7 234	8 591	10 631	4 457	30 941	31 286	79 590	62 278	166 663	108 284	65 109
Прочие оборотные активы	1260	388	440	519	2 429	4 546	6 091	7 262	3 879	5 996	850	0	0	15 765
ИТОГО по разделу II	1200	48 765	113 610	90 450	89 556	68 303	66 133	136 705	210 483	238 856	221 240	313 302	347 138	423 095
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	52 312	117 333	94 461	94 558	74 758	77 102	139 405	218 208	245 217	229 950	321 195	361 370	463 316

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 272	98 254	76 864	41 414	13 668	18 155	71 356	97 522	105 782	98 145	113 920	78 078	30 351
ИТОГО по разделу III	1300	44 382	98 364	76 974	41 524	13 778	18 265	71 466	97 632	105 892	98 255	114 030	78 188	30 461
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410								0	0	0	-5	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420					690	602	602	604	433	321	313	10 726	236
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400					690	602	602	604	433	321	307	10 726	236
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510				31 309	34 113	31 218		0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	7 087	16 297	15 991	18 348	22 127	24 183	63 500	115 169	134 404	126 660	201 486	268 068	425 754
Доходы будущих периодов	1530					433	429	645	0	0	0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	843	2 672	1 459	3 378	3 617	2 405	3 191	4 803	4 487	4 713	5 372	4 389	6 866
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0		37					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	7 930	18 969	17 487	53 035	60 290	58 235	67 336	119 972	138 891	131 373	206 858	272 457	432 620
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	52 312	117 333	94 461	94 558	74 758	77 102	139 405	218 208	245 217	229 950	321 195	361 370	463 317

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	50 881	197 888	206 690	204 307	195 532	317 192	488 076	407 062	385 002	411 407	1 054 551	642 703	572 733
Себестоимость продаж	2120	22 626	117 758	101 936	113 183	117 869	222 723	352 307	278 729	248 251	275 597	866 920	496 245	449 536
Валовая прибыль	2100	28 255	80 130	104 754	91 124	77 663	94 469	135 769	128 333	136 751	135 810	187 631	146 458	123 197
Коммерческие расходы	2210	1 729	10 311	9 724	9 400	9 705	13 694	15 655	15 054	14 615	15 756	31 967	22 174	20 056
Управленческие расходы	2220	23 341	40 620	47 077	41 004	53 735	106 689	112 922	112 920	102 299	102 472	101 649	106 734	107 774
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 185	29 199	47 953	40 720	14 223	-25 914	7 192	359	19 837	17 582	54 015	17 550	-4 633
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320							594	3 719	2 428	3 346	3 084	147	384
Проценты к уплате	2330			1 354	3 139	3 200	2 142	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	5 445	1 591	6 079	1 822	4 951	11 440	83 347	20 743	2 931	6 925	11 109	70 795	54 255
Прочие расходы	2350	12 555	3 544	7 174	4 375	11 891	40 332	84 121	17 236	13 577	31 189	20 862	17 152	45 916
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-3 925	27 246	45 504	35 028	4 083	-56 948	7 012	7 585	11 619	-3 336	47 346	71 340	4 090
Текущий налог на прибыль	2410	-57	-5 856	-10 051	-7 495	-8 496	9 186	3 180	3 816	4 032	1 505	10 696	1 861	6 797
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							1 776	2 434	1 657	2 117	-1 714	1 104	2 482
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							1	-171	112	9	41	10 490	1
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	-364	163	64	-447	-11 105	3 499
Прочее	2460			-2	212	-74	-5 440	0	0	0	0	0	2 370	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-3 982	21 390	35 451	27 745	-4 487	-53 202	3 833	3 234	7 638	-4 786	36 162	45 514	791

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-3 982	21 390	35 451	27 745	-4 487	-53 202	3 833	3 234	7 638	-4 786	36 162	45 514	791
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100	()		10	76 864	76 974
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600			76 974	41 523	14 211	18 694	72 112	97 633	105 892	98 255	114 030	78 078	30 461

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110			196 112	212 144	204 124	534 157	603 464	384 951	467 298	485 874	1 349 803	843 748
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111			195 634	181 709	204 078	341 403	603 117	381 216	393 272	390 294	1 140 621	708 093
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119			478	27 488	46	192 754	347	3 735	3 237	20 948	209 182	135 655
Платежи - всего	4120			166 171	214 182	197 781	445 811	572 413	418 147	445 538	579 728	1 284 326	809 368
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121			54 736	68 201	74 592	233 029	256 830	191 628	203 699	465 601	1 078 757	529 343
в связи с оплатой труда работников	4122			90 959	102 442	112 144	184 695	132 173	132 625	123 978	111 184	107 301	139 720
процентов по долговым обязательствам	4123			1 186	5 170	388		0	0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124			6 825	9 323	3 883	14	4 971	3 369	2 069	2 943	25	2 709
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129			12 465	29 046	5 133	28 073	4 902	9 679	4 781	0	98 243	137 596
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100			29 941	-2 038	6 343	88 346	31 051	-33 196	21 760	-93 854	65 477	34 380
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210						215	0	214	403	3 378	6 282	5 398
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	214	151	32	2 867	5 131
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213						210	0	0	252	0	331	267
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214							0	0	0	3 346	3 084	0
прочие поступления	4219						5	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4220					250	2 636	1 391	3 827	4 851	1 175	3 572	3 541
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221						534	1 391	3 827	2 578	1 665	0	891
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223					250		0	0	2 273	2 840	3 572	2 650
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224						2 102	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200					-250	-2 421	-1 391	-3 613	-4 448	2 203	2 710	8 939
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310					31 300		0	0	0	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311					31 300		0	0	0	0	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320			31 300		31 219	66 470	30 000	11 494	0	10 000	9 804	144
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322							30 000	11 494	0	10 000	9 804	144
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323			31 300		31 219		0	0	0	0	0	0
прочие платежи	4329						66 470	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300			-31 300		81	-66 470	-30 000	-11 494	0	-10 000	-9 804	-144
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400			-1 359	-2 038	6 174	19 455	-340	-48 303	17 312	-101 651	58 383	43 175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450			8 593	10 631	4 457	30 941
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500			7 234	8 593	10 631	50 396
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	80	85		95	143	154
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	10 116,6	9 722,5	12 096	19 403,6	28 313,3	25 919,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	407,5	346,6	399,3	404,9	563,6	921,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4 188,7	4 072,1	4 012	4 734,6	7 300	6 591,3
Налог на прибыль	6 823,4	6 823,7	9 322,5	3 882,8	5 439,8	4 620,2
Налог на имущество организаций	0	0	0	9,6	17	7,2
Налог на добавленную стоимость	31 080,1	33 497,3	27 356,7	31 987,1	33 037,5	43 173,5
Земельный налог
Транспортный налог	0	5,6	23,5	108,4	95,5	95,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности				0	0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн