Общество с ограниченной ответственностью Актион управление и финансы - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Актион управление и финансы"

ИНН: 7701095067

ОКВЭД: 18.12. Прочие виды полиграфической деятельности

ОКПО: 78479452

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	198	255	312	371	448	529	613	102	129	91
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	0		11	82	340	437	396	356	687	111
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	2 822	2 822	2 822	2 089				0	0	5
Прочие внеоборотные активы	1190	250 000	250 000						0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	253 020	253 077	3 145	2 542	788	966	1 009	458	816	208
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	89 448	89 451	89 477	89 517	81 144	15 616	3 339	8 369	16 611	20 851
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 383	26 321	21 482	13 080	13 785	10 248	1 462	161	802	282
Дебиторская задолженность	1230	30	27	253 850	276 282	376 007	485 816	306 695	176 483	307 946	66 987
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240								100 000	0	20 000
Денежные средства	1250	13	494	1 531	4 971	4 997	15 167	56 051	33 709	47 869	3 698
Прочие оборотные активы	1260	4	1	3	6	206	292	213	195	132	563
ИТОГО по разделу II	1200	115 877	116 294	366 343	383 856	476 139	527 139	367 761	318 917	373 359	112 381
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	368 897	369 371	369 488	386 398	476 927	528 105	368 770	319 375	374 176	112 589

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-10 288	-6 909	-3 910	2 052	61 432	87 673	16 790	28 916	15 316	-6 611
ИТОГО по разделу III	1300	-10 194	-6 816	-3 816	2 146	61 526	87 767	16 884	29 009	15 409	-6 517
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	64 895	62 145	59 395	56 645	53 895			0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	14		3	8	40	64	55	32	11	34
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	64 910	62 145	59 398	56 653	53 935	64	55	32	11	34
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	30					81 755		0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	314 151	313 972	313 819	327 523	357 246	351 376	344 363	284 452	356 211	116 745
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	0	69	87	76	4 220	7 144	7 468	5 881	2 544	2 326
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	314 181	314 041	313 906	327 599	361 466	440 275	351 831	290 333	358 755	119 071
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	368 897	369 371	369 488	386 398	476 927	528 105	368 770	319 375	374 176	112 589

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Выручка	2110	0	55	879	25 742	442 631	668 621	696 132	706 258	635 266	292 768
Себестоимость продаж	2120	0	29	43	5 290	84 956	95 135	93 826	97 926	150 940	52 373
Валовая прибыль	2100	0	26	836	20 452	357 675	573 486	602 306	608 332	484 326	240 395
Коммерческие расходы	2210	72	209	630	8 073	90 814	329 955	402 427	365 919	352 069	186 367
Управленческие расходы	2220	511	686	1 134	21 673	81 297	146 156	139 922	160 255	89 114	21 091
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-583	-869	-928	-9 294	185 564	97 375	59 957	82 158	43 143	32 937
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320						3 274	3 091	1 055	86	36
Проценты к уплате	2330	2 750	2 750	2 750	2 750	4 143	1 755	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	0	824	191	3 475	4 254	226 023	7 077	450	1 112	1 867
Прочие расходы	2350	31	15 624	196	2 934	25 178	233 453	6 572	32 200	13 355	22 664
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-3 364	-18 419	-3 684	-11 503	160 497	91 464	63 553	51 463	30 986	12 176
Текущий налог на прибыль	2410	-14	2	-2 279	33	-56 738	-20 581	15 655	17 841	9 078	8 753
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-2 968	-7 570	-2 863	6 277
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							-23	-21	23	-43
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	0	5	-2
Прочее	2460	0	-13 872		2 090			0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-3 378	-32 289	-5 962	-9 380	103 759	70 883	47 875	33 601	21 926	3 464

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-3 378	-32 289	-5 962	-9 380	103 759	70 883	47 875	33 601	21 926	3 464
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	94	()			-3 910	-3 816
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				29 300	29 300
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	29 300	29 300
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(32 300)	(32 300)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(32 300)	(32 300)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	94	()			-6 909	-6 816
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(3 378)	(3 378)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(3 378)	(3 378)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	94	()			-10 288	-10 194

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Чистые активы	3600	-10 194	-6 816	-3 816	2 146	61 526	87 767	16 884	29 009	15 409

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	0	3 284	11 225	105 674	516 418	597 932	844 730	760 747
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	2 778	1 063	89 137	514 987	564 169	693 409	642 277
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112			49	427	1 196		0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	0	506	10 113	16 110	235	33 763	151 321	118 470
Платежи - всего	4120	511	33 448	14 669	55 833	366 260	498 451	765 789	756 914
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	167	93	11 789	12 477	123 385	326 276	576 513	497 669
в связи с оплатой труда работников	4122	285	574	1 026	24 388	106 738	113 006	100 103	90 675
процентов по долговым обязательствам	4123					2 003		0	0
налога на прибыль организаций	4124	0	7 121		12 285	70 654	8 052	24 667	17 189
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	59	25 660	1 855	6 683	63 480	51 117	64 506	151 381
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-511	-30 164	-3 445	49 841	150 158	99 481	78 941	3 833
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210						508	104 383	46 055
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211						508	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213							100 000	45 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214							4 383	1 055
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220					239	221 012	100 961	45 287
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221					239	412	961	287
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223						220 600	100 000	45 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200					-239	-220 504	3 422	768
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	30	29 300				80 000	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	30					80 000	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320				50 000	160 000		60 000	18 700
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				50 000	130 000		60 000	18 700
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323					30 000		0	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30	29 300		-50 000	-160 000	80 000	-60 000	-18 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-481	-864	-3 445	-159	-10 081	-41 023	22 363	-14 099
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	494	1 531	4 971	4 997	15 167	56 051
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13	495	1 531	4 971	4 997	15 167
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	-172	5	133	-89	139	-21	-61

Дополнительная информация

Показатель	2021	2023	2022	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	1		0	13	72	88	85
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	133,7	82,9	41,1	4 938,2	26 021,9	24 764,4	23 934
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	9,9	0	4,4	0	48,9	63	182,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	50	4,1	11,6	1 494,2	6 672,6	6 190,1	6 158,1
Налог на прибыль	0	0	3 753,5	12 284,5	63 665,2	8 051,7	24 667,4
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	8 464,7	0,4	19 346,5	29,4	59 117,6	5 220	15 660
Земельный налог
Транспортный налог	4,5	0	0	4,9	8,6	9,8	9,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		1	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн