АО Даниловское ЖКХ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

АО "Даниловское ЖКХ"

ИНН: 7617008098

ОКВЭД: 68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ОКПО: 84929882

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 13

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	11 823	11 729	12 466	12 414	13 432	14 548	15 819	16 049	19 868	21 469	22 767	24 134	25 714
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	494	530	677	807	4 257	3 466	3 442	3 417	3 451	2 465	296	279	259
Прочие внеоборотные активы	1190	644	644	644	644	644	644	644	644	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	12 961	12 903	13 787	13 865	18 333	18 658	19 905	20 110	23 319	23 934	23 063	24 413	25 973
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	1 714	841	2 322	2 542	1 344	2 134	2 217	2 999	3 323	3 597	3 065	2 508	3 056
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	16	16	15	13	39	72	101	25	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	40 130	39 586	43 469	40 394	35 070	34 313	39 107	41 368	34 526	33 978	27 262	19 736	16 455
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	337	66	151	419	110	104	1 154	82	313	487	2 944	136	300
Прочие оборотные активы	1260
ИТОГО по разделу II	1200	42 197	40 509	45 958	43 370	36 537	36 590	42 550	44 550	38 187	38 062	33 271	22 380	19 811
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	55 158	53 412	59 745	57 235	54 870	55 248	62 455	64 660	61 506	61 996	56 334	46 793	45 784

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 673	38 673	38 673	38 673	38 673	38 673	38 673	38 673	38 673	38 673	38 673	38 673	38 673
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	363	359	349					0	0	0	36	19	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-20 424	-20 474	-20 540	-21 365	-28 353	-24 004	-24 144	-27 006	-26 984	-25 336	-27 520	-28 230	-28 601
ИТОГО по разделу III	1300	18 612	18 558	18 482	17 308	10 320	14 669	14 529	11 667	11 689	13 337	11 189	10 462	10 072
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	352	365	458	284	2 445	2 439	2 206	713	265	283	2 004	1 320	514
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	352	365	458	284	2 445	2 439	2 206	713	265	283	2 004	1 320	514
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	34 646	33 920	39 178	38 004	40 552	36 778	43 875	49 467	48 487	44 628	40 020	34 855	35 042
Доходы будущих периодов	1530								0	-809	1 687	1 475	156	156
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 548	569	1 627	1 639	1 553	1 362	1 845	2 813	1 874	2 061	1 646	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	36 194	34 489	40 805	39 643	42 105	38 140	45 720	52 280	49 552	48 376	43 141	35 011	35 198
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	55 158	53 412	59 745	57 235	54 870	55 248	62 455	64 660	61 506	61 996	56 334	46 793	45 784

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	53 144	63 633	72 121	68 129	72 414	100 586	106 855	123 438	134 400	123 835	122 830	112 746	113 645
Себестоимость продаж	2120	44 850	58 843	72 089	75 828	83 352	106 568	110 246	131 273	150 243	149 367	149 025	134 332	135 090
Валовая прибыль	2100	8 294	4 790	32	-7 699	-10 938	-5 982	-3 391	-7 835	-15 843	-25 532	-26 195	-21 586	-21 445
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	8 351	8 039	9 501				0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-57	-3 249	-9 469	-7 699	-10 938	-5 982	-3 391	-7 835	-15 843	-25 532	-26 195	-21 586	-21 445
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	4 656	9 846	13 233	22 006	11 907	12 599	14 532	20 591	13 902	26 394	30 847	27 393	23 018
Прочие расходы	2350	4 313	5 556	2 914	4 599	5 457	5 152	4 645	10 916	3 263	2 148	2 627	2 951	2 491
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	286	1 041	850	9 708	-4 488	1 465	6 496	1 840	-5 204	-1 286	2 025	2 856	-918
Текущий налог на прибыль	2410	-95	-240	-205	-2 096	784		656	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-146	-171	-84	0	0	-232	-214	197
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-233	-1 493	-447	17	12	654	806	10
Изменение отложенных налоговых активов	2450						24	25	-34	986	250	17	20	27
Прочее	2460	-137	-725	-453	-624	-645	-886	-1 510	-1 381	2 047	457	662	1 680	2 341
Чистая прибыль (убыток)	2400	54	76	192	6 988	-4 349	140	2 862	-22	-6 248	-1 505	726	390	-3 242

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	54	76	192	6 988	-4 349	140	2 862	-22	-6 248	-1 505	726	390	-3 242
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	38 673	()		349	-20 540	18 482
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				76	76
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	76	76
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	10	-10	X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	38 673	()		359	-20 474	18 558
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				54	54
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	54	54
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	4	-4	X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	38 673	()		363	-20 424	18 612

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	18 482	75	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420		1	0
после корректировок	3500	18 482	76	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-20 540	75	-10
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421		1	0
после корректировок	3501	-20 540	76	-10
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	18 612	18 558	18 482	17 308	10 320	14 669	14 529	11 667	11 689	13 337	11 189	10 462	10 072

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	58 974	56 618	57 634	64 995	66 741	89 001	110 793	126 641	159 421	145 794	149 907	136 488
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 643	55 198	56 048	63 310	62 556	87 142	108 241	114 078	150 320	119 214	116 533	106 780
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	6 331	1 420	1 586	1 685	4 185	1 859	2 552	12 563	9 101	26 580	33 374	29 708
Платежи - всего	4120	58 703	56 182	57 902	64 686	66 569	89 888	108 684	133 653	158 291	146 407	146 313	135 552
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	24 090	16 430	4 311	7 264	10 141	26 118	59 697	61 226	82 854	74 883	100 289	71 694
в связи с оплатой труда работников	4122	28 868	37 248	38 768	36 376	37 771	45 015	31 837	36 115	40 666	40 062	42 934	35 512
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	0	213	901	622		496	673	0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	5 745	2 291	13 922	20 424	18 657	18 259	16 477	36 312	34 771	31 462	3 090	28 346
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	271	436	-268	309	172	-887	2 109	-7 012	1 130	-613	3 594	936
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210						30	70	8 594	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211						30	70	7 468	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219							0	1 126	0	0	0	0
Платежи - всего	4220	0	521					1 004	1 213	6	300	270	217
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	521					1 004	1 213	6	300	270	217
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	0	-521				30	-934	7 381	-6	-300	-270	-217
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320					166	193	103	600	1 298	1 544	516	883
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329					166	193	103	600	1 298	1 544	516	883
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300					-166	-193	-103	-600	-1 298	-1 544	-516	-883
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	271	-85	-268	309	6	-1 050	1 072	-231	-174	-2 457	2 808	-164
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	66	151	419	110	104	1 154
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	337	66	151	419	110	104
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	67	113	118	115	160	202
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	5 347,4	6 789,6	6 637,1	5 933,6	7 370,2	6 213,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	642,2	814,5	219,3	173,2	56,4	56,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 237,1	1 507	1 496,4	1 152,7	1 865,3	1 406
Налог на прибыль	218,4	879,7	610,5	0	492	659,7
Налог на имущество организаций	251,3	265,6	133	234,9	369,6	338,2
Налог на добавленную стоимость	7 012,5	10 426,6	7 884,3	8 206,1	10 114,5	10 841,7
Земельный налог	20,5	20,5	12,3	12,3	2	0
Транспортный налог	74,2	73,7	74,1	78	83	88,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0	0	0	0	0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн