Общество с ограниченной ответственностью Завод Дорожных машин - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Дорожных машин"

ИНН: 7610083441

ОКВЭД: 28.99. Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

ОКПО: 61201310

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	82	778	2 640	2 546	168			0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120					4 716	4 773	16 462	0	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	316 493	126 414	68 979	63 248	65 848	68 997	52 248	41 381	20 335	17 703	13 613	12 672
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	354	458	338	19 819				0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	2 565	97	160	240				1	0	3	0	3
ИТОГО по разделу I	1100	319 494	127 747	72 117	85 853	70 732	73 770	68 710	41 382	20 335	17 706	13 613	12 675
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	869 214	546 408	489 374	316 913	316 729	213 409	170 028	124 614	83 419	65 258	59 467	37 635
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61			37	37	48		0	0	0	115	203
Дебиторская задолженность	1230	120 496	254 245	122 807	93 243	100 028	128 537	80 870	90 808	58 724	53 888	34 071	46 263
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	198 000	243 000	184 000	2 800	165 000	150 500	37 600	55 631	40 200	37 950	295	200
Денежные средства	1250	15 863	18 608	28 419	10 696	1 944	7 355	13 094	7 777	18 115	4 584	32 877	46 850
Прочие оборотные активы	1260	687	371	2 071	904	781	473	490	1 982	427	425	462	398
ИТОГО по разделу II	1200	1 204 322	1 062 632	826 671	424 592	584 520	500 322	302 082	280 812	200 885	162 105	127 287	131 549
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 523 815	1 190 379	898 788	510 445	655 251	574 091	370 791	322 194	221 220	179 811	140 900	144 224

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 053 068	893 583	646 242	324 727	407 521	374 462	267 315	195 247	157 308	61 343	13 024	8 877
ИТОГО по разделу III	1300	1 053 078	893 593	646 252	324 737	407 531	374 472	267 325	195 257	157 318	61 353	13 034	8 887
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	70 508		187	5 919	73 353	80 000		3 853	0	0	4 356	9 487
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 150	1 207	1 191	31	1			0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	57 741	48 669	9 134	2 672				0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	132 399	49 876	10 512	8 623	73 354	80 000	0	3 853	0	0	4 356	9 487
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	150					276		0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	324 665	238 134	233 117	170 123	174 366	119 343	103 467	123 084	63 901	118 458	123 510	125 849
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	12 083	8 532	8 907	6 961				0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 440	244						0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	338 338	246 910	242 024	177 084	174 366	119 619	103 467	123 084	63 901	118 458	123 510	125 849
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 523 815	1 190 379	898 788	510 445	655 251	574 091	370 791	322 194	221 219	179 811	140 900	144 224

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	1 447 858	1 445 485	1 173 707	935 133	1 039 183	995 365	926 572	547 079	485 811	501 222	331 300	403 296
Себестоимость продаж	2120	1 073 826	1 028 847	876 648	641 550	776 642	701 441	771 125	417 451	321 974	368 593	290 711	359 570
Валовая прибыль	2100	374 032	416 638	297 059	293 583	262 541	293 924	155 447	129 628	163 837	132 629	40 589	43 726
Коммерческие расходы	2210	32 318	23 927	129 017	114 038	184 327	186 581	154 084	73 827	17 595	33 695	17 587	11 170
Управленческие расходы	2220	101 217	77 732	104 332	67 475	83 529	77 927	56 947	37 046	25 878	39 642	17 041	25 642
Прибыль (убыток) от продаж	2200	240 497	314 979	63 710	112 070	-5 315	29 416	-55 584	18 755	120 364	59 292	5 961	6 914
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	18 589	23 002	3 255	5 352	7 047	1 358	1 032	1 527	839	76	293	1
Проценты к уплате	2330	5 808	2 585	321	1 653	5 186	677	223	440	0	102	142	2 580
Прочие доходы	2340	65 551	32 768	385 204	53 664	125 000	228 436	160 520	49 885	15 771	16 117	6 172	2 908
Прочие расходы	2350	79 735	62 645	40 649	272 016	60 477	110 278	15 294	11 457	16 771	14 769	6 902	3 864
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	239 094	305 519	411 199	-102 583	61 069	148 255	90 451	58 270	120 203	60 614	5 382	3 379
Текущий налог на прибыль	2410	-49 604	-62 656	-83 445	19 789	-13 009		18 384	11 899	24 239	12 294	1 236	801
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-1 457	-294	-245	-198	-172	-159	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460	-5						0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	189 485	242 863	327 754	-82 794	48 060	117 147	72 067	46 371	95 964	48 320	4 146	2 578

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	189 485	242 863	327 754	-82 794	48 060	117 147	72 067	46 371	95 964	48 320	4 146	2 578
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			646 242	646 252
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				250 341	250 341
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	242 863	242 863
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(3 000)	(3 000)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 000)	(3 000)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			893 583	893 593
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				189 485	189 485
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	189 485	189 485
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(30 000)	(30 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(30 000)	(30 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			1 053 068	1 053 078

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	646 252	242 863	4 478
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	646 252	242 863	4 478
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	646 242	242 863	4 478
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	646 242	242 863	4 478
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	1 053 078	893 593	646 252	324 737	407 531	374 472	267 325	195 257	157 318	61 353	13 034

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	2 017 897	1 847 502	1 620 594	1 193 749	1 247 837	1 248 215	1 282 302	727 346	691 860	604 169
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 599 737	1 445 186	1 262 130	1 024 317	1 116 241	1 001 742	942 337	570 749	482 973	489 647
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	399 561	402 316	358 464	169 432	131 596	246 473	339 965	156 597	208 887	114 522
Платежи - всего	4120	1 918 013	1 837 729	1 586 641	1 103 438	1 232 682	1 186 981	1 274 887	711 934	669 113	594 710
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 206 083	1 386 490	1 081 238	638 321	912 159	816 281	832 996	473 591	360 006	365 549
в связи с оплатой труда работников	4122	196 152	140 736	100 869	128 546	104 730	96 126	78 499	37 494	29 932	25 532
процентов по долговым обязательствам	4123	1 132		285	1 653	5 464	401	223	440	0	95
налога на прибыль организаций	4124	55 276	47 106	79 545	23 870	16 609	39 038	0	0	24 680	6 741
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	459 370	263 397	324 704	311 048	193 720	235 135	363 169	200 409	254 495	196 793
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	99 884	9 773	33 953	90 311	15 155	61 234	7 415	15 412	22 747	9 459
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	5 180	43	20	36	2 029	1 446 097	836 013	861 808	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 100						0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	80	43	20	36	2 029	1 446 097	834 981	860 281	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214							1 032	1 527	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	165 760	14 744	6 449	8 297	8 688	1 585 928	834 222	891 194	5 942	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	165 000	14 714	6 419	8 267	6 168	25 325	17 272	23 713	5 942	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	760	30	30	30	2 520	1 560 603	816 950	867 481	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-160 580	-14 701	-6 429	-8 261	-6 659	-139 831	1 791	-29 386	-5 942	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	80 000		16 000	5 000	2 135	130 632	20 943	9 065	0	33 500
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	80 000		16 000	5 000	2 135	130 632	20 943	9 065	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	19 650	4 519	25 475	77 829	16 170	57 842	24 796	5 212	0	33 500
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	10 158	4 519	4 475	5 395	7 388	7 210	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	9 492		21 000	72 434	8 782	50 632	24 796	5 212	0	33 500
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	60 350	-4 519	-9 475	-72 829	-14 035	72 790	-3 853	3 853	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-346	-9 447	18 049	9 221	-5 539	-5 807	5 353	-10 121	16 805	9 459
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	18 608	28 419	10 696	1 944	7 355	13 093
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 863	18 608	28 419	10 696	1 944	7 355
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-2 399	-364	-326	-469	128	69	-37	-216	-3 273	-2

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	183	174	174	169	220	218	205
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	28 953,4	15 713,4	15 794,9	17 091,1	25 917,8	25 820	19 067,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	64,7	827,6	763,9	227	1 275	1 372,6	1 579,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	525,4	5 695,4	5 790,2	5 193,3	5 947,3	5 880,4	4 299,2
Налог на прибыль	42 588,4	47 106,2	56 545,1	23 870,2	11 817,4	40 788,6	13 758,2
Налог на имущество организаций	650	0	0	0	42,9	143,1	88
Налог на добавленную стоимость	40 349,9	100 816,4	53 439,3	83 591,9	38 983,8	51 289,5	19 622
Земельный налог	515,9	91,1	91,1	90	93,8	0
Транспортный налог	125,2	118,7	71,7	113	104,4	87,2	91,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн