Общество с ограниченной ответственностью Точные машины и механизмы - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Точные машины и механизмы"
ИНН: 7610060317
ОКВЭД: 33.12. Ремонт машин и оборудования
ОКПО: 71186209
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115077 14781 71479 55880 38463 26563 32844 75526 59226 92329 34328 7543 4342 606
Доходные вложения в материальные ценности11606171 2341 1958271 2582600
Финансовые вложения1170000003 819
Отложенные налоговые активы11804043943853954245646327271 5206989626770
Прочие внеоборотные активы11903 1452 8412 8622 5324 41413 3340
ИТОГО по разделу I110077 55182 10879 94380 77963 68963 89249 14931 39432 50033 40035 38817 7050
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121011 40225 48122 5068 93814 51915 87613 9750014 0681 457952507
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220161 102185048729222330
Дебиторская задолженность123012489 33320 5684 2516 72719 0909934 9014 7015 5642 4482 110
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125029106156692121 15740280304
Прочие оборотные активы126002353569916114977247267620
ИТОГО по разделу II120011 55525 52231 89829 57719 55424 07834 5561 1105 00119 5707 3133 4950
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160089 106107 630111 841110 35683 24387 97083 70532 50437 50152 97042 70121 2009 046
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13103023023023023023023023023023023023020
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13702 0502 0502 0371 9371 803850441-530-3 659-190-8033410
ИТОГО по разделу III13002 3522 3522 3392 2392 1051 152743-228-3 357112-501643-2 900
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141042 00054 00054 00054 00014 16219 16620 000000000
Отложенные налоговые обязательства1420262729303234360061410
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140042 02654 02754 02954 03014 19419 20020 0360061410
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151040 00041 95540 00043 97820 80620 60432 08325 56938 92220 35529 45014 45210 811
Кредиторская задолженность15204 7289 29615 47310 10946 13847 01430 8437 1631 93732 49713 7386 1041 135
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150044 72851 25155 47354 08766 94467 61862 92632 73240 85852 85243 18820 5560
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170089 106107 630111 841110 35683 24387 97083 70532 50437 50152 97042 70121 2009 046

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211035 89226 18026 91637 97334 10949 81015 60369 07458 07757 67727 79724 1425 085
Себестоимость продаж212031 70816 44510 35921 00024 86037 1298 30856 34049 69547 10120 56518 5749 327
Валовая прибыль21004 1849 73516 55716 9739 24912 6817 29512 7348 38210 5767 2325 5680
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22202 2092 2212 2293 2494 0595 9401 7723 4817 8326 4065 9497 3600
Прибыль (убыток) от продаж22001 9757 51414 32813 7245 1906 7415 5239 2535504 1701 283-1 7920
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23200000020
Проценты к уплате23301 9127 75514 61013 6084 1515 7314 0214 3614 0552 8622 005468371
Прочие доходы23405556563 2217073 5351 1038417 6416 8045744 8598 0369 015
Прочие расходы23506183972 8116543 3731 6001 1188 6117 5961 0925 5541 3398 649
Прибыль (убыток) до налогообложения23000181281691 2015131 2253 922-4 297790-1 4174 4390
Текущий налог на прибыль24100-4-28-35-248123000080-835
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-1-9-9-32-19-10-80
Изменение отложенных налоговых обязательств24302-3606-81310
Изменение отложенных налоговых активов2450-68-95-793822-185286-8150
Прочее24600-10000000
Чистая прибыль (убыток)24000131001349534099713 129-3 469613-1 1443 543-3 412
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25000131001349534099713 129-3 469613-1 1443 5430
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 302 () 2 037 2 339
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 13 13
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 13 13
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 302 () 2 050 2 352
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 302 () 2 050 2 352

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 2 339 13 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 2 339 13 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 2 037 13 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 2 037 13 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 36002 3522 3522 3392 2392 1051 152743-228-3 357112-501

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411018 64332 23841 27825 71636 21159 49154 490114 25138 850101 220
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411118 23132 03537 83925 69228 85936 85940 49998 37135 93081 005
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41194122033 439247 35222 63213 99115 8802 92020 215
Платежи - всего412018 62432 23441 28744 09434 06046 68277 767103 40454 69392 718
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412114 35027 35018 85029 52621 83638 68667 73485 51940 97470 673
в связи с оплатой труда работников41220117497102336492675 9884 077
процентов по долговым обязательствам41233 1673 49020 89810 2767 3314 2892 0587 4571 3373 433
налога на прибыль организаций412411561700000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 0961 3831 4654 1393 3871 9804 8786 4182 8416 355
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100194-9-18 3782 15112 809-23 27710 847-15 8438 502
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431031 84012 00029 95534 84525 40636 647
в том числе:
получение кредитов и займов431131 84012 00029 95534 84525 40636 647
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432014 16213 69413 7545 58545 0719 53545 152
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432314 16213 69413 7545 58545 0719 53545 152
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430017 678-1 694-13 75424 370-10 22615 871-8 505
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400194-9-700457-9451 09362128-3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450106156692121 157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002910615669212
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44904624-60900

Дополнительная информация

Показатель2021202220202019201820232017
Среднесписочная численность сотрудников1001101
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации18,91,924,627,285,9012,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством2,50,13,33,71,301,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования4,40,65,7619,702,9
Налог на прибыль0056,10169,9064,7
Налог на имущество организаций982,2673,5629,3867,7902,4615,6580,6
Налог на добавленную стоимость500,81 512,575,301465,12 009,9
Земельный налог0158,5119,7358,7123,3151,2239,1
Транспортный налог15,40,518,540,95,8040,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также