Общество с ограниченной ответственностью АГРО ГРУПП КАПИТАЛ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "АГРО ГРУПП КАПИТАЛ"
ИНН: 7604340725
ОКВЭД: 41.20. Строительство жилых и нежилых зданий
ОКПО: 27752277
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501488482
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11802 9312 5802 0143 79418 380146
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11003 0792 5802 0143 79418 38023082
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121060 56120 08024 22719 90212 6104 5553 197
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122017 8021 8011 9002 6983 1296 408
Дебиторская задолженность1230118 746136 413138 20958 00538 728133 610211 870
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124025 34312 38513 68214 23826 85637 23829 970
Денежные средства12501 0422183131 525666 420
Прочие оборотные активы126029283233341132
ИТОГО по разделу II1200223 523170 728178 13394 88982 882181 991251 459
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600226 602173 308180 14798 683101 262182 221251 541
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-76 953-75 832-63 430-58 581-52 0025 3973 641
ИТОГО по разделу III1300-76 853-75 732-63 330-58 481-51 9025 4973 741
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14105 99211 3701 0001 37011 150100100
Отложенные налоговые обязательства142020
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14006 01211 3701 0001 37011 150100100
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151001 7581 6913 08318 48216 6821 812
Кредиторская задолженность1520297 443235 912240 786152 711123 532159 942245 888
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500297 443237 670242 477155 794142 014176 624247 700
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700226 602173 308180 14798 683101 262182 221251 541

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110568 47711 9061 373159 59834 101353 450176 631
Себестоимость продаж2120554 06110 9431 308152 00219 454339 176166 593
Валовая прибыль210014 416963657 59614 64714 27410 038
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22206 3915 5505 5767 7757 2816 6216 203
Прибыль (убыток) от продаж22008 025-4 587-5 511-1797 3667 6533 835
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320300659724720348
Проценты к уплате23300685680
Прочие доходы234020 3808 59412 78831 30978 06815 6370
Прочие расходы235030 09817 20210 28923 774161 79121 916169
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-1 393-13 263-3 0688 007-75 6332 0944 014
Текущий налог на прибыль2410272566608-14 61818 234805
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-2
Изменение отложенных налоговых обязательств24301460
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-2 389320
Чистая прибыль (убыток)2400-1 121-12 697-4 849-6 579-57 3991 7563 209
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-1 121-12 697-4 849-6 579-57 3991 7563 209
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600-51 9025 4973 741

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411025 384261 843
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411125 211261 384
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119173459
Платежи - всего412037 049278 413
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412133 576267 397
в связи с оплатой труда работников41221 9021 805
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41241 0064 878
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41295654 333
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-11 665-16 570
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102 28610 164
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42132 28610 164
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42202 01214 548
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42232 01214 548
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200274-4 384
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431021 20016 600
в том числе:
получение кредитов и займов431121 20016 600
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43208 3502 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43238 3502 000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430012 85014 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 459-6 354
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450666 420
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 52566
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников4566
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации150,1257,6378,5470,3314,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством17,123,635,441,60
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования59,580,8107,110973
Налог на прибыль00084,91 347,5
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость7 423,856,11 455,913,6720,5
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также