Общество с ограниченной ответственностью Детали машин - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Детали машин"

ИНН: 7604142850

ОКВЭД: 45.31.1. Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

ОКПО: 88730338

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	3 481	4 069						0	0	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	3 481	4 069	0	0				0	0	0	0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	16 242	18 262	17 662	17 351	24 283	29 212	31 056	28 953	25 077	25 501	23 053	20 055
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 452	146	354	718	1 148	972	725	879	225	137	98	30
Дебиторская задолженность	1230	90 557	123 826	76 565	45 304	43 049	39 627	49 091	29 918	18 324	18 533	14 748	12 477
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	35 000							0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	3 430	13 090	11 696	37 688	25 860	19 824	4 720	11 563	11 777	5 001	2 110	5 917
Прочие оборотные активы	1260	52	9			9	9		1	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	146 733	155 333	106 277	101 061	94 349	89 644	85 592	71 314	55 403	49 172	40 009	38 478
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	150 214	159 402	106 277	101 061	94 349	89 644	85 592	71 314	55 403	49 172	40 009	38 478

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 117	68 906	43 828	37 243	32 836	29 307	23 932	21 161	17 735	15 072	12 544	10 024
ИТОГО по разделу III	1300	91 127	68 916	43 838	37 253	32 846	29 317	23 942	21 171	17 745	15 082	12 554	10 034
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	11 513	15 000						0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	11 513	15 000	0	0				0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	47 574	75 486	62 439	63 808	61 503	60 327	61 650	50 143	37 658	34 090	27 455	28 444
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	47 574	75 486	62 439	63 808	61 503	60 327	61 650	50 143	37 658	34 090	27 455	28 444
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	150 214	159 402	106 277	101 061	94 349	89 644	85 592	71 314	55 403	49 172	40 009	38 478

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	308 389	304 142	196 082	175 688	173 055	160 934	133 700	112 679	99 014	95 199	89 116	91 274
Себестоимость продаж	2120	241 030	236 781	165 482	148 219	154 552	130 204	100 711	83 902	69 910	68 757	65 597	67 071
Валовая прибыль	2100	67 359	67 361	30 600	27 469	18 503	30 730	32 989	28 777	29 104	26 442	23 519	24 203
Коммерческие расходы	2210	40 650	33 690	22 133	22 566	14 079	23 897	29 045	24 470	25 715	23 270	20 536	20 944
Управленческие расходы	2220	91	1					0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 618	33 670	8 467	4 903	4 424	6 833	3 944	4 307	3 389	3 172	2 983	3 259
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	1 439	569	836	548	498	154	233	97	39	63	30	38
Проценты к уплате	2330	813	1 487			257	202	103	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	1 158	990	91	1 053	402	139	0	0	0	0	197	48
Прочие расходы	2350	681	2 383	1 072	1 695	656	202	599	118	98	75	57	41
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 721	31 359	8 322	4 809	4 411	6 722	3 475	4 286	3 330	3 160	3 153	3 304
Текущий налог на прибыль	2410	-5 546	-6 271	-1 745	-962	-882		704	860	667	633	633	669
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						18	-4	0	0	-1	-2	-8
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460	34	-4	8	-7			0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	22 209	25 084	6 585	3 840	3 529	5 375	2 771	3 426	2 663	2 527	2 520	2 635

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	22 209	25 084	6 585	3 840	3 529	5 375	2 771	3 426	2 663	2 527	2 520	2 635
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			43 828	43 838
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				25 079	25 079
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25 079	25 079
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			68 906	68 916
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				22 211	22 211
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 209	22 209
переоценка имущества	3312	X	X		X	2	2
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			91 117	91 127

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	43 838	25 079	-1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	43 838	25 079	-1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	43 828	25 079	-1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	43 828	25 079	-1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	91 127	68 916	43 838	37 253	32 846	29 317	23 942	21 171	17 745	15 082	12 554

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	380 453	348 385	224 805	206 971	212 840	192 707	146 805	139 686	121 312	115 889
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	373 419	337 079	218 014	201 586	202 001	181 227	137 913	127 047	115 662	111 051
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	7 034	11 306	6 791	5 385	10 839		8 892	12 639	5 650	4 838
Платежи - всего	4120	351 626	360 751	250 797	195 143	206 804	177 603	153 648	139 900	114 536	112 998
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	304 501	339 178	231 672	182 792	191 252	170 435	144 118	134 187	111 116	110 537
в связи с оплатой труда работников	4122	4 121	3 461	2 683	2 536	2 377	1 991	1 046	870	923	823
процентов по долговым обязательствам	4123	813				257	202	103	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	7 004	5 138	1 745	905	967	1 291	705	2 248	625	641
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	35 187	12 974	14 697	8 910	11 951		7 676	2 595	1 872	997
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 827	-12 366	-25 992	11 828	6 036	15 104	-6 843	-214	6 776	2 891
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	12 535	68 553					0	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	12 535	68 553					0	0	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	16 022	54 793					0	0	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	16 022	54 793					0	0	0	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-3 487	13 760					0	0	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	25 340	1 394	-25 992	11 828	6 036	15 104	-6 843	-214	6 776	2 891
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	13 090	11 696	37 688	25 860	19 824	4 720
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 430	13 090	11 696	37 688	25 860	19 824
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	15	14	12	12	10	9
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 115,1	643,3	541,2	573,2	597,5	518,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1	67	56,6	67,9	78,8	68,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	16,5	185,4	155,6	147	138,5	120,1
Налог на прибыль	6 586,5	5 137,6	1 744,7	904,6	967	1 290,7
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость	9 288,9	7 532,2	3 450	3 066,8	3 553,4	2 488,8
Земельный налог
Транспортный налог	6,5	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн