ООО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ"
ИНН: 7603060690
ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ОКПО: 47149927
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110025000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115056 94242 90310 356118 110133 032117 498102 083110 326113 213116 075
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118036 20336 14332 77312 14312 25610 2332 0143 7793 9973 736
Прочие внеоборотные активы119003190136184301199083
ИТОГО по разделу I110093 14579 07143 160130 343145 424127 915104 127114 224117 300119 894
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121017 59317 06317 14015 98216 70914 2688 0154 1241 3351 905
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220276000
Дебиторская задолженность1230154 356169 300180 149157 998199 768179 189177 678182 472157 783120 673
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124076 75170 19855 97643 16016 07966 832000
Денежные средства1250146862 134104 347114 21891 33346 698
Прочие оборотные активы1260027178193192273469128
ИТОГО по разделу II1200248 701256 565253 542217 580232 749262 615290 313300 860250 542169 304
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600341 846335 636296 702347 923378 173390 530394 440415 084367 842289 198
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131040 48640 48640 48640 48640 48640 48640 48640 48640 48640 486
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13602 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 024
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370188 345170 870142 893209 620243 528239 633262 602261 391215 627159 430
ИТОГО по разделу III1300230 855213 380185 403252 130286 038282 143305 112303 901258 137201 940
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14201 1611 4121 5301 2561 3851 385000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14502 3643 5214 065000
ИТОГО по разделу IV14003 5254 9335 5951 2561 3851 3850000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152098 852101 26090 57281 29185 00798 76976 39897 09997 43877 173
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15407 52415 08614 36013 2465 7438 23312 93014 08412 26710 085
Прочие краткосрочные обязательства15501 090977772000
ИТОГО по разделу VI1500107 466117 323105 70494 53790 750107 00289 328111 183109 70587 258
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700341 846335 636296 702347 923378 173390 530394 440415 084367 842289 198

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка2110659 613647 396541 877541 085624 649655 363617 476619 892622 684560 562
Себестоимость продаж2120561 016525 224522 623511 638555 000580 535531 991456 206505 192451 126
Валовая прибыль210098 597122 17219 25429 44769 64974 82885 485163 686117 492109 436
Коммерческие расходы2210074 03272 89078 128
Управленческие расходы222059 10256 09351 49457 66356 45756 53455 46851 10000
Прибыль (убыток) от продаж220039 49566 079-32 240-28 21613 19218 29430 01738 55444 60231 308
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23206 3869 1832 8062 0164 4487 97611 07012 6437 5310
Проценты к уплате233093800000
Прочие доходы234014 42817 27286 284123 13758 97660 22887 09858 92272 78790 764
Прочие расходы235037 25356 56931 78563 15719 80133 37775 46220 03651 36471 868
Прибыль (убыток) до налогообложения230022 96335 88525 06533 78056 81553 12152 72390 08373 55650 204
Текущий налог на прибыль2410-5 488-7 877-5 542-7 174-11 78312 80515 99917 62010 715
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24211 5762 495-1 7992 648545
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-21000-11
Изменение отложенных налоговых активов24501 070-235-218261-1 254
Прочее24600-26-217-10-30123
Чистая прибыль (убыток)240017 47527 98219 52326 60644 81540 92039 67373 86356 19738 123
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250017 47527 98219 52326 60644 81540 92039 67373 86356 19738 123
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 40 486 () 2 024 142 893 185 403
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 27 982 27 982
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 27 982 27 982
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (5) (5)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X (5) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 40 486 () 2 024 170 870 213 380
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 17 475 17 475
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 17 475 17 475
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () () (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 40 486 () 2 024 188 345 230 855

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 258 350 27 982 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 -72 930 0 -5
исправлением ошибок 3420 -17 0 0
после корректировок 3500 185 403 27 982 -5
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 215 840 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 -72 930 0 -5
исправлением ошибок 3421 -17 0 0
после корректировок 3501 142 893 27 982 -5
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402 42 510 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502 42 510

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600230 855213 380185 403252 130286 038282 143305 112303 901258 137201 940

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110577 860564 025509 908564 893656 141605 963603 848593 510564 413
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111500 559486 304456 937520 877549 355561 692561 467520 215468 483
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41126556946051 4271 6092 0781 2728851 809
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411976 64677 02752 3663 1706 2602 03341 10972 41094 121
Платежи - всего4120555 424530 153487 662499 415582 468608 898565 928529 512506 570
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121392 031371 974341 687334 330424 791388 824413 202355 046316 004
в связи с оплатой труда работников412294 99288 356119 622124 683125 198131 339122 836118 31788 219
процентов по долговым обязательствам41239380000
налога на прибыль организаций412410 3498 5267 9009 58911 84115 47514 46817 44414 838
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412957 95961 21715 407392206315 42238 70587 509
Сальдо денежных потоков от текущих операций410022 43633 87222 24665 47873 673-2 93537 92063 99857 843
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42106 1067842017103 199
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42117842017103 199
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42146 106000
прочие поступления4219
Платежи - всего422028 36433 7519 0235 66235 08829 60510 75013 01416 407
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422118 17633 7519 0235 66235 08829 6059 12111 35014 683
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42236 553000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42293 6351 6291 6641 724
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-22 258-33 751-9 023-4 878-34 887-29 605-10 679-13 014-13 208
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432018112313 30360 51440 92069 67336 93228 0990
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432213 30360 51440 92069 67336 93228 0990
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329181123000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-181-123-13 303-60 514-40 920-69 673-36 932-28 0990
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-3-2-8086-2 134-102 213-9 69122 88544 635
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445046862 134104 347
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500146862 134
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников119119126133141
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации16 539,219 951,920 171,820 540,220 805
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1 975,82 456,41 508,3831,5885,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования3 944,64 6664 818,84 941,35 021
Налог на прибыль8 848,87 833,69 587,211 841,315 475,3
Налог на имущество организаций264,8569,66042 002,21 407,8
Налог на добавленную стоимость32 765,231 510,732 453,936 249,229 373,3
Земельный налог667332,495,590,994,4
Транспортный налог116,2116,2135,9162,7156,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)00000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также