Кредитный потребительский кооператив Кредит Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Кредитный потребительский кооператив "Кредит Финанс"
ИНН: 7451344046
ОКВЭД: 64.92.3. Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
ОКПО: 21479053
ОКОПФ: 20104
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115091827
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11708 131000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11008 131000091827
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121098291200
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123011238137666698104248
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12405 18613 70022 3867939061 76222 799
Денежные средства12501 5023 170609138191 5272786 968
Прочие оборотные активы12601833556575000
ИТОГО по разделу II12006 82716 94923 2161 0621602 5432 14430 015
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160014 95816 94923 2161 0621602 5522 16230 042
ПАССИВКод20212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 5572 1042 219128832321074 161
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13502 6421 78412062-55-3314397
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13704506361 005421431412 600
ИТОГО по разделу III13004 6494 5243 344232283422627 158
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14104 2008 8908 670000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14004 2008 8908 67000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15106 0773 43211 1488302 0501 84522 502
Кредиторская задолженность152032854513216155382
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15400189000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15006 1093 53511 2028301322 2111 90022 884
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170014 95816 94923 2161 0621602 5522 16230 042

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20212020201920182017201620152014
Выручка2110005 842
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100005 842
Коммерческие расходы2210003 448
Управленческие расходы222089197188368265700
Прибыль (убыток) от продаж2200-891-971-883-682-65702 394
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 8552 9823 414188992 1180
Проценты к уплате23307811 1841 29173511 4480
Прочие доходы23405212 7304003
Прочие расходы23502312 25373325431 6251 754
Прибыль (убыток) до налогообложения23004731 304511-696-152-955643
Текущий налог на прибыль2410-18-200-204-30230
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-7-34-31900
Чистая прибыль (убыток)24004481 070276-699-161-978643
ПоказательКод20212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25004481 070276-699-161-978643
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 2 219 () 119 1 005 3 343
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 070 1 070
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 070 1 070
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (115) () (369) () (484)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X -119 X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 2 104 () 636 1 070 3 810
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 448 448
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 448 448
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (547) () (186) () (733)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 1 557 () 450 1 518 3 525

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 3 224 1 070 -484
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 3 224 1 070 -484
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 1 070 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 1 070 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20212020201920182017201620152014
Чистые активы 36004 6494 5253 344232283422627 158

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41106 6629203541 377
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41196 6629203541 377
Платежи - всего41207 4551 3851 3518437742 620
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121374199340479152564
в связи с оплатой труда работников4122384625423347363362
процентов по долговым обязательствам4123013821000
налога на прибыль организаций41241131671290127
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296 5842562492591 567
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-793-1 385-1 35177-420-1 243
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421054 7854215 42391 096
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421354 6323814 54488 802
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421415348792 294
прочие поступления4219
Платежи - всего422053 76539 21579 44582513 68867 759
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422352 83239 21579 44582513 68867 759
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422993300
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42001 020-39 215-79 445-7831 73523 337
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431027 93078 912119 0648256 71354 016
в том числе:
получение кредитов и займов431127 93023 32044 21500
денежных вкладов участников43128256 71352 981
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319055 59274 84901 035
Платежи - всего432029 82535 75137 7976 77982 800
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников432129 82506 192
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323031 78326 2546 77974 060
прочие платежи432903 96811 54302 548
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 89543 16181 267825-66-28 784
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 6682 5614711191 249-6 690
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 17060913819
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 5023 170609138
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также