Общество с ограниченной ответственностью НАШИ МАШИНЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "НАШИ МАШИНЫ"
ИНН: 7449109091
ОКВЭД: 45.31.1. Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
ОКПО: 12592454
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150231 1795 14313 43627942467133200
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118045 3345600006
Прочие внеоборотные активы11907400000
ИТОГО по разделу I1100276 5875 14313 4920027942467133206
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210225 41132 64893 0156796796836081 03687183944933
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122030 1305 919000019
Дебиторская задолженность123077 36389 1485 1984946357697681 2701 024654448316
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125037 7246 8513 9161911952227322662
Прочие оборотные активы12609266221 23500000
ИТОГО по разделу II1200371 554129 269109 2831 1731 3142 3251 9471 7201 2191 030
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600648 141134 412122 7751 1731 3141 4521 5672 6032 3721 7861 3531 236
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010000010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137018 4078 31710 138-1 017-1 0170000-25
ИТОГО по разделу III130018 4178 32710 148-1 007-1 007-997-840204-50-661-354-15
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410027 11428 1141 1141 1141 1181 0001 0001 0001 0001 0000
Отложенные налоговые обязательства142045 7497481 19500000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450205 8636 13300000
ИТОГО по разделу IV1400251 61227 86235 4421 1141 1141 0001 0001 0001 0000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151091 98143 81954 62533633633633633633627200
Кредиторская задолженность1520265 32254 40422 5607308719951 0711 0631 0861 1757071 251
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 13500000
Прочие краткосрочные обязательства155019 67400000
ИТОГО по разделу VI1500378 11298 22377 1851 0661 2071 3991 4221 4477071 251
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700648 141134 412122 7751 1731 3141 4521 5672 6032 3721 7861 3531 236

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка21103 106 398921 488593 23053594 94412 28813 02110 8708 9194 137
Себестоимость продаж2120-3 144 523-894 313554 317133135 96211 92412 23610 7669 2393 160
Валовая прибыль2100-38 12527 17538 913-1 018364785104-320977
Коммерческие расходы2210-128 818-69 45226 26200000878
Управленческие расходы2220-17 615-7 0284 663000000
Прибыль (убыток) от продаж2200-184 558-49 3057 988-1 018364785104-32099
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320187119000000
Проценты к уплате2330-27 025-12 1938 580000000
Прочие доходы2340233 50165 73415 35658321191200
Прочие расходы23509 3446 40278724748916439156130
Прибыль (убыток) до налогообложения230012 761-2 04713 977-1 034307740-275-376-31
Текущий налог на прибыль2410-2 671232-2 8228053130000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450000006
Прочее24600-6000000
Чистая прибыль (убыток)240010 090-1 82111 155-1034-1 034254610-275-376-25
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250010 090-1 82111 15500000-25
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 10 138 10 148
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 821) (1 821)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (1 821) (1 821)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 8 317 8 327
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 10 090 10 090
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 10 090 10 090
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 18 407 18 417

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 0 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 360018 4178 32710 148-1 007-1 007

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41103 185 310892 472524 847
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41113 137 683892 290524 771
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41126 219
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411941 40818276
Платежи - всего41203 153 433879 187601 281
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41213 083 312821 639545 677
в связи с оплатой труда работников412235 22919 01811 262
процентов по долговым обязательствам412323 30510 9717 019
налога на прибыль организаций41241 0676 990571
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412910 52020 56936 752
Сальдо денежных потоков от текущих операций410031 87713 285-76 434
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421015 202
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421115 202
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 564
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42211 564
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420013 638
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431025 96510 860109 000
в том числе:
получение кредитов и займов431125 96510 860109 000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432040 60721 21028 650
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43235 11421 21028 650
прочие платежи432935 493
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-14 642-10 35080 350
Сальдо денежных потоков за отчетный период440030 8732 9353 916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44506 8513 916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450037 7246 8513 916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212018201920202017
Среднесписочная численность сотрудников3228161013
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации5 283,12 880,31 574,817,100172,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством11,8163,681,42,30022,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования134,91 100,9619,540040,5
Налог на прибыль06 989,9570,716,45,5018,7
Налог на имущество организаций0000000
Налог на добавленную стоимость4 846,3298,7135,3152,616,41,1313,1
Земельный налог
Транспортный налог113,154,27,21,8001,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,1000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также