Общество с ограниченной ответственностью Марс+ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Марс+"
ИНН: 7327045404
ОКВЭД: 52.29. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
ОКПО: 84267174
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115036 95138 89041 89145 12348 55352 99356 30359 53263 59949 61233 46520 2674 794
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170471471471471471471471471471471471471471
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110037 42239 36142 36245 59349 02453 46456 77460 00364 06950 08233 93520 7370
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121082 05387 978115 088151 876155 864130 524132 768164 437214 546204 606138 34581 78256 083
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220700000
Дебиторская задолженность123026 99125 30223 50427 63341 67377 70732 66034 51254 18457 37949 87542 02838 177
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12407 6697 1457 0037 2649 3149 2205 5983 9482 6693 4104 7032 2060
Денежные средства125037239459481 815406482 54517489735927317
Прочие оборотные активы1260848375295107115151273177113603110
ИТОГО по разделу II1200116 834120 747145 715188 017208 772217 972171 225205 722271 750266 405193 561126 9540
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600154 256160 108188 077233 610257 796271 436227 999265 725335 820316 487227 496147 69199 842
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-10 091-10 486-9 575-7 870-7 244-4 582-3 0131 2046 2425 5095 2384 8330
ИТОГО по разделу III1300-10 081-10 476-9 565-7 860-7 234-4 572-3 0031 2146 2525 5195 2484 8433 709
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151045 78648 25536 30825 40826 76832 32723 58218 27444 78469 89490 86530 82619 662
Кредиторская задолженность1520118 551122 329161 334216 062238 262243 681207 419246 237284 784241 075131 383112 02276 471
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500164 337170 584197 642241 470265 031276 008231 002264 510329 568310 969222 248142 8480
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700154 256160 108188 077233 610257 796271 436227 999265 725335 820316 487227 496147 69199 842

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110140 12183 494116 37587 233171 760153 472202 154196 543226 591182 782222 853210 594204 385
Себестоимость продаж2120122 709114 713122 05885 944151 574132 853199 497178 298168 659148 740184 227185 029201 075
Валовая прибыль210017 412-31 219-5 6831 28920 18620 6192 65718 24557 93234 04238 62625 5650
Коммерческие расходы221022 3850000000
Управленческие расходы222016 29113 7626 6107 48319 65925 90816 35015 96452 79924 43127 39121 8860
Прибыль (убыток) от продаж22001 121-44 981-34 678-6 194527-5 289-13 6932 2815 1339 61111 2353 6790
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330286472971 8623 6128 4209 2814 1741 038
Прочие доходы234041046 91438 3497 7403 1367 22616 0042 04110468653 117558
Прочие расходы23505324462 9244071 4361 4291 2671 2937097541 264947722
Прибыль (убыток) до налогообложения23009991 4874611 0922 2275087471 1679165057551 6750
Текущий налог на прибыль2410-200-297-446-218-4652662331831011510556
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-404-2 100-1 722-1 499-4 424-923-4 698-5 97101341992060
Чистая прибыль (убыток)2400395-910-1 707-625-2 662-703-4 217-5 0377332704051 4691 552
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500395-910-1 707-625-2 662-703-4 217-5 0377332704051 4690
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () -9 575 -9 565
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (911) (910)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (910) (910)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () -10 486 -10 476
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 395 395
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 395 395
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () -10 091 -10 081

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -9 565 -911 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -9 565 -911 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -9 575 -911 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -9 575 -911 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-10 081-10 476-9 565-7 860-7 234-4 572-3 0031 2146 2525 519

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110146 10571 663117 25178 833125 595112 974182 835187 744175 300
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111145 34370 897114 59573 125120 522102 408165 324158 462174 903
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112026 2200
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41197627662 6565 7085 07310 56617 5113 062397
Платежи - всего4120147 27684 035129 21381 207116 603109 145179 498169 845164 227
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412150 82913 58326 96617 51640 30459 294108 736122 379105 275
в связи с оплатой труда работников412265 89748 65839 60543 42326 24021 71818 62116 70840 264
процентов по долговым обязательствам41232971 8622 245
налога на прибыль организаций41242222604841871 1423091 545304116
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412915 49621 53462 15820 08148 91727 82450 29928 59216 327
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 171-12 372-11 962-2 3748 9923 8293 33717 89911 073
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 15213 8298111 06546950462100
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131 15213 8298111 06546950462100
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 9427856521 7302 4925 8276 76000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 9427856521 7302 4925 8276 76000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-79013 044159-665-2 023-5 323-6 13900
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431012 94487514 8553 3312 2127 8996 3024 49611 272
в том числе:
получение кредитов и займов431112 94487514 8553 3312 2127 8996 3024 49611 272
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432011 1861 3523 9551 1607 7716 0475 99620 02323 077
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432311 1861 3523 9551 1607 7716 0475 99620 02323 077
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43001 758-47710 9002 171-5 5591 852306-15 527-11 805
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-203195-903-8681 410358-2 4962 372-732
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450239459481 81540648
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450036240459471 816406
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников106135136129143155
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации9 543,113 831,44 355,310 399,35 713,14 352,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством410,4611,1506,2950,3785,7414,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования2 502,23 203,71 222,42 148,9904728,3
Налог на прибыль256,9467,6176,8804,7297,91 285,2
Налог на имущество организаций652,8715,83,922,3102,3323,4
Налог на добавленную стоимость8 79820 594,88 665,317 636,57 41913 644,1
Земельный налог329,9615,8769652,875,416,3
Транспортный налог924,1924,5000,80
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами1,30000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также