Закрытое акционерное общество Управление механизации № 5 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Закрытое акционерное общество "Управление механизации № 5"
ИНН: 7303023063
ОКВЭД: 43.99. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
ОКПО: 01306942
ОКОПФ: 12267
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115010 95411 24512 12212 94813 89816 19412 38313 63314 92216 42316 47317 10914 161
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117011111000111
Отложенные налоговые активы1180091937000000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110010 95511 24612 13212 96813 93616 19412 38313 63314 92216 42316 47417 1100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12103 4612 1111 1141 7031 8524 5985 2316 99123 0752 1177 7293 2011 704
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122000002 3400
Дебиторская задолженность12305 2253 3306 2426 1167 5327 87716 93220 29127 47631 76128 67930 42341 163
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125020946762132416778444849262 336762493
Прочие оборотные активы12602747433351 0354614258364791 4751 1590
ИТОГО по разделу II12009 1696 6517 9778 1439 88613 58822 62828 15551 43634 38340 21937 8850
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160020 12417 89720 10921 11123 82229 78235 01141 78866 35850 80656 69354 99557 522
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов134013 24213 24213 24213 24213 24213 24213 24213 24213 24213 24213 24213 2420
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13603333333333330
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-11 694-11 741-11 365-10 794-10 802-10 291-8 70336979-681-2 835-3 6860
ИТОГО по разделу III13001 5611 5141 8902 4612 4532 9644 55213 29114 23412 57410 4209 56915 789
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15104 2553 0953 0953 0952 6141 6271683371 0461 60002 1500
Кредиторская задолженность152014 30813 28815 08015 46018 56625 19130 29128 16051 07836 63246 16338 97036 178
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154004495189000000
Прочие краткосрочные обязательства15500001104 3065 555
ИТОГО по разделу VI150018 56316 38318 21918 65021 36926 81830 45928 49752 12438 23246 27345 4260
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170020 12417 89720 10921 11123 82229 78235 01141 78866 35850 80656 69354 99557 522

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211015 6849 86112 32412 02914 81811 54915 63020 78582 495169 902156 273144 06997 020
Себестоимость продаж212012 2138 3077 65512 68715 17512 11314 67718 44679 213167 960154 907141 86294 366
Валовая прибыль21003 4711 5544 669-658-357-5649532 3393 2821 9421 3662 2070
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203 6324 5744 6700000000
Прибыль (убыток) от продаж2200-161-3 020-1-658-357-5649532 3393 2821 9421 3662 2070
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23406936 8704012 4845 2266 0062 3728 5346 0017 84913 1957 708334
Прочие расходы23504744 2199511 7935 4035 3783 25910 7315 8656 81012 6628 9091 553
Прибыль (убыток) до налогообложения230058-369-55133-53464661423 4182 9811 8991 0060
Текущий налог на прибыль2410-19-7-20-25231328492596404318411
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24608-1 643-8 909-1 0573082316445 9080
Чистая прибыль (убыток)240047-376-5718-511-1 592-8 856-9432 6182 154851-5 2201 024
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250047-376-5718-511-1 592-8 856-9432 6182 154851-5 2200
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 13 242 3 -11 365 1 890
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (376) (376)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (376) (376)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 13 242 3 -11 741 1 514
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 47 47
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 47 47
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 13 242 3 -11 694 1 561

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 1 890 -376 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 1 890 -376 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -11 365 -376 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -11 365 -376 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402 13 255 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502 13 255

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 36001 5611 5141 8902 4612 4532 9644 55213 29114 23412 57410 4209 569

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411015 28814 72412 52514 42912 44314 06020 55726 11896 844188 959197 232
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411114 34314 71512 40413 73711 36312 57119 44923 43490 738187 123197 046
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411994591216921 0801 4891 1082 6846 1061 836186
Платежи - всего412016 70614 87812 22814 27212 35413 98621 00025 72096 821191 269195 658
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412111 96810 1927 8947 7246 3482 6389 78712 75355 142142 037156 103
в связи с оплатой труда работников41222 9722 1911 8641 9722 1831 9782 5193 97916 82723 46516 538
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412419321361515113028722441473
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 7472 4632 4574 5703 8089 2198 5648 96024 13025 32622 544
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 418-1542971578974-44339823-2 3101 574
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 29000000
в том числе:
получение кредитов и займов43111 29000000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432013000000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432313000000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43001 16000000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-258-1542971578974-44339823-2 3101 574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450467621324167784
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450020946762132416778
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников11131417192336
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации561,8499,6467,2628,4499,91 098,6367,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством5,564,36083,271,612847,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования12,3113105,4143,8127,122484,3
Налог на прибыль13,75,811,37,214,319,71,3
Налог на имущество организаций202,4206,6161127,6137,4282,7178,5
Налог на добавленную стоимость488,55011 036,81 420,41 118,75 565,25 657,1
Земельный налог318,2404,9570972,8630,7629,8927,6
Транспортный налог264,3100348,1478,9341,3348,6378
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также