ООО ЖКХ ВИКУЛОВСКОЕ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО ЖКХ "ВИКУЛОВСКОЕ"
ИНН: 7213004669
ОКВЭД: 35.30.3. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
ОКПО: 86065173
ОКОПФ: 12165
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110465259657178849097103136221298
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115058 30843 25437 0598 8413 1323 5772 0773 2094 2027 95712 00213 48914 089
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110058 35443 30637 1188 9063 2033 6552 1613 2994 2998 06012 13813 71014 387
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12104 5355 6464 7854 9604 4083 9102 3853 5203 3204 1268 0469 95510 818
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12200011635022
Дебиторская задолженность12308 6687 8505 8672 6548 4104 9646 2706 8676 2719 1075 7186 3724 743
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12400005001 875006397352 7986337751 410
Денежные средства12501 6012091 17413 7299924 3242 0782801 8343995265231 051
Прочие оборотные активы126072237516614705361219230
ИТОГО по разделу II120014 81113 72711 86321 89415 75113 21210 74011 30612 16516 47715 10717 76718 074
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160073 16557 03348 98130 80018 95416 86712 90114 60516 46424 53727 24531 47732 461
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов13405 2595 2595 2595 2595 2595 259000000
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137014 53513 8049 2073 8565 5225 7896 6613 4711 6146 58111 88710 91112 954
ИТОГО по разделу III130019 80419 07314 4769 12510 79111 0586 6713 4811 6246 59111 89710 92112 964
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141012 2001 000015 32400000000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145023 69623 69623 6960000000
ИТОГО по разделу IV140035 89624 69623 69615 32400000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510001 50000002 0341 7265 5371 1134 2153 779
Кредиторская задолженность152017 46513 2648 1426 3518 1635 5116 2309 09013 1149 64812 15813 91014 610
Доходы будущих периодов1530001 16700000000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства155000000298002 7612 0772 4311 108
ИТОГО по разделу VI150017 46513 26410 8096 3518 1635 8096 23011 12414 84017 94615 34820 55619 497
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170073 16557 03348 98130 80018 95416 86712 90114 60516 46424 53727 24531 47732 461

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110103 46893 18476 71597 971128 139105 16474 19362 03460 33475 814101 922119 072118 104
Себестоимость продаж212093 94779 75768 48087 895116 70989 96563 84453 18556 21677 72095 130114 316109 494
Валовая прибыль21009 52113 4278 23510 07611 43015 19910 3498 8494 118-1 9066 7924 7568 610
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222011 23610 9099 1996 1735 7365 7195 5435 1544 9594 5854 5687 3218 080
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 7152 518-9643 9035 6949 4804 8063 695-841-6 4912 224-2 565530
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23406 4214 68911 6656855523317465311 9174 6852 3045 3054 474
Прочие расходы23502 3692 3062 5493 2026 2036 1842 3622 3693 0863 3623 5524 7845 000
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 3374 9018 1521 386433 6273 1901 857-2 010-5 168976-2 0444
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24002 3374 9018 1521 386433 6273 1901 857-2 010-5 168976-2 0444
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25002 3374 9018 1521 386433 6273 1901 857-2 010-5 168976-2 0444
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 (0) 5 259 0 9 207 14 476
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 4 901 4 901
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 4 901 4 901
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (304) (304)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X (304) (304)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 (0) 5 259 0 13 804 19 073
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 2 337 2 337
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 2 337 2 337
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (1 606) (1 606)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X (156) (156)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (1 450) (1 450)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 (0) 5 259 0 14 535 19 804

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360019 80419 07316 8109 12510 79111 0586 6712 8402 51311 94114 13416 69216 091

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110109 10890 19680 354104 993126 322123 66874 33587 035100 552110 495135 943146 132
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411178 90067 87055 32179 594104 94880 24251 99152 97567 85280 502115 522132 965
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41124532474865524134207449100000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411929 75522 07924 54724 84720 96143 00621 60033 15032 70029 99320 42113 167
Платежи - всего4120116 91390 65186 167107 378129 654121 42272 53788 58996 600112 954132 460147 096
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412178 53656 56752 81271 80491 99767 25240 83132 57536 22054 11971 43484 362
в связи с оплатой труда работников412222 11523 71120 57320 49919 99419 16416 15816 37315 52019 49322 35828 009
процентов по долговым обязательствам41237426187135847445111249721535378422
налога на прибыль организаций4124002549020 12426 067
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412915 52010 31212 69514 94016 81634 56115 43739 39243 88538 71718 1668 236
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-7 805-455-5 813-2 385-3 3322 2461 798-1 5543 952-2 4593 483-964
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431013 7001 0003 41923 02221 5569 342003 1505 60006 500
в том числе:
получение кредитов и займов431113 7001 0003 41923 02221 5569 342003 1505 60006 500
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43204 5031 51010 1607 90121 5569 342005 6673 2683 4806 064
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43221 26101 6011 966000000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43233 2421 5108 5595 93521 5569 342005 6673 2683 4806 064
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43009 197-510-6 74115 1210000-2 5172 332-3 480436
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 392-965-12 55412 736-3 3322 2461 798-1 5541 435-1273-528
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502091 17413 7289924 3242 078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 6012091 17413 7289924 324
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников918289921
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации3 081,73 951,34 319,14 656,34 264,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством285333,3141,5205,8445,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 074,81 201,31 148,51 077,3856,3
Налог на прибыль00000
Налог на имущество организаций00000
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог16,660,482,222,81,2
Транспортный налог94,576,241,552,431,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения831,6599,51 641,4887,9616,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также