Кредитный потребительский кооператив граждан ГорЗайм Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Кредитный потребительский кооператив граждан "ГорЗайм Финанс"
ИНН: 7203481750
ОКВЭД: 64.92. Предоставление займов и прочих видов кредита
ОКПО: 40225559
ОКОПФ: 20105
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202120202019
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170939192998
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100939192998
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12305401 044219
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124011 2667 4575 416
Денежные средства12508773 4275 365
Прочие оборотные активы126011
ИТОГО по разделу II120012 68411 92911 000
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160013 62312 12111 998
ПАССИВКод202120202019
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 2081 192875
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350053
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13702 3763 670946
ИТОГО по разделу III13003 5844 8621 874
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14103 4521 5935 718
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14003 4521 5935 718
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15106 1875 1944 032
Кредиторская задолженность1520346450353
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540542221
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15006 5875 6664 406
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170013 62312 12111 998

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202120202019
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203 1233 396557
Проценты к уплате23308251 406375
Прочие доходы23402 1931 513149
Прочие расходы23503 7932 71091
Прибыль (убыток) до налогообложения2300698793240
Текущий налог на прибыль2410-93-91-14
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400605702226
ПоказательКод202120202019
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500605702226
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 875 () 53 720 226 1 874
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 317 2 223 210 702 3 452
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 702 702
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) (238) () (226) (464)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X (238) X () (238)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 1 192 () 2 038 930 702 4 862
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 16 4 303 605 4 924
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 605 605
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) (5 500) () (702) (6 202)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (5 500) X () (5 500)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 1 208 () 841 930 605 3 584

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202120202019
Чистые активы 36003 5844 8621 874

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202120202019
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41103 0304 7632 868
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411980654057
Платежи - всего41204 6983 8681 354
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41212 4681 339700
в связи с оплатой труда работников41221 0541 006246
процентов по долговым обязательствам41235731 077232
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129603446175
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 6688951 514
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421028 88917 2593 229
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421326 66414 5662 566
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42142 2252 693417
прочие поступления42190246
Платежи - всего422032 37317 3018 308
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422201
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422332 37317 3008 308
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-3 484-42-5 079
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43109 46312 44413 120
в том числе:
получение кредитов и займов43119 46312 44413 120
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43206 86115 2353 470
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43236 86115 2353 470
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43002 602-2 7919 650
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-2 550-1 9386 085
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 4275 365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45008773 4276 085
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также