ООО Детали Машин - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "Детали Машин"
ИНН: 7203256466
ОКВЭД: 45.3. Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
ОКПО: 34452860
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111044505500
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115057 11430 21163 64837 17221 6298 601768595
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11804 5274 64015010800
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110061 68534 90063 85337 28121 6298 601768595
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121081 08173 48370 93665 05051 20955 04837 86718 7648 267
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122088354118161 160032
Дебиторская задолженность123066 15249 38354 08631 45554 94318 43130 87713 46712 370
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12503 5761 5506 8172 8753 2491 217811 8651 308
Прочие оборотные активы126047710926940010864525618
ИТОГО по разделу II1200151 374124 560132 14999 798109 52575 92068 87834 15221 995
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600213 059159 460196 002137 079131 15484 52168 95334 23722 090
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137039 90629 93731 18723 76515 3679 7588 6672 8861 263
ИТОГО по разделу III130039 91629 94731 19723 77515 3779 7688 6772 8961 273
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141035 39332 24139 07924 11923 78317 02420 25911 6636 163
Отложенные налоговые обязательства14201 10139157320400
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145002808841 66900
ИТОГО по разделу IV140036 49432 91240 53625 99223 78317 02420 25911 6636 163
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15103 7093 1282 0851 0611682800
Кредиторская задолженность1520131 54692 319121 48785 76491 82657 73039 98919 67814 654
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 3941 15469748700
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500136 64996 601124 26987 31291 99457 73040 01619 67814 654
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700213 059159 460196 002137 079131 15484 52168 95334 23722 090

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Выручка2110602 892587 233482 286469 737385 317274 534267 966195 33999 572
Себестоимость продаж2120526 384503 567424 718425 391351 228251 319242 813181 02491 482
Валовая прибыль210076 50883 66657 56844 34634 08923 21525 15314 3158 090
Коммерческие расходы221047 52346 08938 73530 90426 86819 13916 79711 6516 349
Управленческие расходы222012 0016 8454 9244 20212111910102
Прибыль (убыток) от продаж220016 98430 73213 9099 2407 1003 9578 3462 6541 739
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320051628152060
Проценты к уплате23303 2953 5543 1522 4171 8111 4449696370
Прочие доходы234042225 5513 3025 3972 0311 152122425
Прочие расходы23501 57054 2744 1211 7263162 334292138144
Прибыль (убыток) до налогообложения230012 541-1 5409 95410 5227 0051 3367 2271 9271 600
Текущий налог на прибыль2410-2 572290-2 009-2 126-1 3971 445410336
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24009 969-1 2507 9458 3965 6081 0915 7821 5171 264
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25009 969-1 2507 9458 3965 6081 0915 7821 5171 264
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 31 187 31 197
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 250) (1 250)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (1 250) (1 250)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 29 937 29 947
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 9 969 9 969
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 9 969 9 969
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 39 906 39 916

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 31 197 -1 250 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 31 197 -1 250 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 31 187 -1 250 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 31 187 -1 250 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015
Чистые активы 360039 91629 94731 19723 77415 3779 7688 677

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110694 215722 464540 409557 069421 061320 270
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111694 016720 979539 013554 468419 896318 931
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191991 4851 3962 6011 1651 339
Платежи - всего4120656 670713 290523 584544 640414 359316 770
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121623 552662 279504 369525 747401 445303 792
в связи с оплатой труда работников412211 64110 1748 1066 1494 2405 071
процентов по долговым обязательствам41232 7142 5112 1281 5231 6441 471
налога на прибыль организаций412405 9175673 189989685
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412918 76332 4098 4148 0326 0415 751
Сальдо денежных потоков от текущих операций410037 5459 17416 82512 4296 7023 500
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210900
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211900
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422041 27213 00227 88313 13911 429
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422141 27213 00227 88313 13911 429
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-41 272-13 002-27 883-13 139-11 429900
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431080 58951 79779 007120 36690 33966 082
в том числе:
получение кредитов и займов431180 58951 79779 007120 36690 33966 082
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432074 83653 23664 007120 03083 58069 346
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432374 83653 23664 007120 03083 58069 346
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43005 753-1 43915 0003366 759-3 264
Сальдо денежных потоков за отчетный период44002 026-5 2673 942-3742 0321 136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 5506 8172 8753 2491 21781
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45003 5761 5506 8172 8753 2491 217
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников232727282221
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 952,41 425,61 197,1956,2904,4794,6416,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0135,658,88,8110,766,455
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0413,7343,5243,6210,3184,196,6
Налог на прибыль974,25 916,7566,63 188,4989,1684,41 261,1
Налог на имущество организаций95,64720001,40
Налог на добавленную стоимость13 028,816 656,74 977,22 731,21 498,31 913,3708,4
Земельный налог083,413983,4111,280,60
Транспортный налог665,50
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также