ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ СИБИРЬ КЛИМАТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ "СИБИРЬ КЛИМАТ"
ИНН: 7203125015
ОКВЭД: 46.90. Торговля оптовая неспециализированная
ОКПО: 36253610
ОКОПФ: 12165
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11505 4282 6841 121321044204481694760199
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11005 4282 6841 1213210442044816947600
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121025 35225 35222 19021 79023 29017 19917 84923 29017 19917 65619 53416 35210 519
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122010108640400000
Дебиторская задолженность12307 3236 3374 5373 5375 0371 0451 7042 9551 0455828 5779 52114 452
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124000004 5403 0000
Денежные средства1250172114038315326544153265371256659131
Прочие оборотные активы1260000423918395501 36490
ИТОГО по разделу II120032 85731 81326 73525 75828 52318 50919 61526 44118 56418 60934 27129 5410
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160038 28534 49727 85626 07928 52318 55319 63526 48518 64518 67834 31829 60125 301
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137016 93615 12813 03412 24911 2183 0381 01710 9233 1303 6611 3798910
ИТОГО по разделу III130016 94615 13813 04412 25911 2283 0481 02710 9333 1403 6711 38990117
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141000001 0311 0311 1211 0311 0312 0312 0312 03110 566
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140000001 0311 0311 1211 0311 0312 0312 0312 0310
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100000-295250002503053 5834 3240
Кредиторская задолженность152021 33919 35914 81213 82016 55914 22417 48714 52114 22412 67127 31522 34514 718
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150021 33919 35914 81213 82016 26414 47417 48714 52114 47412 97630 89826 6690
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170038 28534 49727 85626 07928 52318 55319 63526 48518 64518 67834 31829 60125 301

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110104 00092 71845 50229 08417 81520 61317 42217 81515 19252 70716 69740 57428 313
Себестоимость продаж212098 00088 08340 95222 68511 472016 82013 55412 39743 01413 49735 53626 964
Валовая прибыль21006 0004 6354 5506 3996 34320 6136024 2612 7959 6933 2005 0380
Коммерческие расходы22104 6002 6002 050-5275917 09773591 5025 0552 5733 8290
Управленческие расходы222001 0001 600-4 598-2 9782 70902 9781 5350000
Прибыль (убыток) от продаж22001 4001 0359001 2743 3068075291 224-2424 6386271 2090
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232000002410
Проценты к уплате2330000010000
Прочие доходы23400001997842222940
Прочие расходы23500000-5800582862 045398287488
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 4001 0359001 2743 2488075291 166-3292 6636551 1520
Текущий налог на прибыль241013210644619302167268185
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600000-2 31500018378000
Чистая прибыль (убыток)24001 4001 0359001 274933675423720-5312 283488884716
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 4001 0359001 274933675423720-5312 2834888840
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 (0) 0 0 0 10
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 0 0
переоценка имущества 3212 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3214 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3215 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3216 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3222 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3225 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3226 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3227 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3240 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 (0) 0 0 0 10
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 (0) 0 0 0 10

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600000000011 228

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110104 00092 71866 87833 26124 3156 602
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111104 00092 71866 87833 26124 3156 047
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119555
Платежи - всего412094 30092 59166 86332 87823 83012 318
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412190 00089 39153 40224 83016 6978 083
в связи с оплатой труда работников41223 9002 9002 4001 9871 7691 704
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41244003002552551320
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41290010 8065 8065 2322 531
Сальдо денежных потоков от текущих операций41009 70012715383485-5 716
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период44009 70012715383485-5 716
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45009 70012715383485
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников14121901515
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации869,2623,1933,9235,1376,7319,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством117,235,236,168,945,745,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования413138,4120,7122,879,986,2
Налог на прибыль582218,6235,4382,3134,7373,3
Налог на имущество организаций00000,10,6
Налог на добавленную стоимость2 285,92 430,81 100,3815,8838,2535,5
Земельный налог
Транспортный налог7,12,20
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения000000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также