Общество с ограниченной ответственностью Гранд Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Финанс"
ИНН: 7202203574
ОКВЭД: 66.22. Деятельность страховых агентов и брокеров
ОКПО: 65007361
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500007280
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11000007280
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121003653963733482582582581366331
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12301 4951 3483 6681 8471 9891 6321 3622 9292 8642 3209 587
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124056051068 430131 109229 334214 408199 44227 69622 16914 6370
Денежные средства12506653 9573542 102481332184803744639346
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12002 7206 18072 847135 431232 152216 631201 24731 68725 91217 6580
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 7206 18072 847135 431232 152216 631201 24731 68725 91917 6869 965
ПАССИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13709444 58969 83769 34361 63445 86630 47829 29022 52416 4160
ИТОГО по разделу III13009544 59969 84769 35361 64445 87630 48829 30022 53416 4268 071
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15108400000
Кредиторская задолженность15201 3091 1232 61665 704170 106170 263170 0521 7052 7291 2601 894
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154045745738437440140970768265700
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 7661 5803 00066 078170 507170 755170 7592 3873 3851 2600
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 7206 18072 847135 431232 152216 631201 24731 68725 91917 6869 965

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21104 64381 65515 39511 10710 12810 74113 77620 54320 05416 91112 915
Себестоимость продаж21203 2139 2399 6249 7698 7409 75813 27514 60513 4786 7904 028
Валовая прибыль21001 43072 4165 7711 3381 3889835015 9386 57610 1210
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж22001 43072 4165 7711 3381 3889835015 9386 57610 1210
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232001 8696 47512 52214 92514 9662 2672 0191 5331 0030
Проценты к уплате233020393521000
Прочие доходы2340820710104 882235263682704111
Прочие расходы235037132 329783109 108461473565586711348202
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 213-58 03711 4739 43116 07815 7042 2697 3977 39810 7800
Текущий налог на прибыль2410000000361
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-153-500-875-333-309-3164606165893370
Чистая прибыль (убыток)24002 060-58 53710 5989 09815 76915 3881 8096 7816 80910 4438 435
ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25002 060-58 53710 5989 09815 76915 3881 8096 7816 80910 4430
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 10 () 69 837 69 847
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (58 535) (58 535)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (58 535) (58 535)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 10 () 4 589 4 599
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 2 060 2 060
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 2 060 2 060
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (5 705) (5 705)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (5 705) (5 705)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 10 () 944 954

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 69 847 -58 535 -6 713
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 69 847 -58 535 -6 713
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 69 837 -58 535 -6 713
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 69 837 -58 535 -6 713
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 36009544 59969 84769 35361 64445 87530 48829 30022 534

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41104 387109 75743 56144 45341 13150 87572 65794 712
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 76785 37715 67510 96810 00310 54015 32720 511
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 62024 38027 88633 48531 12840 33557 33074 201
Платежи - всего41202 60038 40541 24043 92440 90250 80672 24791 145
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211047511 2882 0231 0079681 1631 340
в связи с оплатой труда работников4122147 1466 8586 7476 0997 4729 96510 504
процентов по долговым обязательствам41239203133131
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 48230 50833 08534 95133 78342 33561 11679 300
Сальдо денежных потоков от текущих операций41001 78771 3522 321529229694103 567
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210027 2416 57215 301001 2602 102
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421305 4346 50015 300001 2602 100
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214021 8077210002
прочие поступления4219
Платежи - всего4220089 1501 85013 000001 7505 610
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 8500000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229089 15013 000001 7505 610
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000-61 9094 7222 30100-490-3 508
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102509 7851 6203 4201 9501 350
в том числе:
получение кредитов и займов43112509 7851 6203 4201 9501 350
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43205 0795 8409 04010 9951 7003 3402 4901 350
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43224 9635 8408 7901 210005400
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43232509 7851 7003 3401 9501 350
прочие платежи43291160000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-5 079-5 840-8 790-1 210-8080-5400
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-3 2923 603-1 7471 620149149-62059
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 9573542 101481
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006653 9573542 101
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20212020201820192017
Среднесписочная численность сотрудников28999
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2581 170,31 357,31 446,51 109,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством13,116,5500
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования100,2387,3339,3356,8279,2
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения100,2657,7327,5812,6281
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также