ООО Строительные машины - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "Строительные машины"
ИНН: 7123008010
ОКВЭД: 77.32. Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
ОКПО: 01821880
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115059 54664 65771 56427 00435 81645 38338 76433 286
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118059729436230414141
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110060 14364 95171 92627 03435 81645 42438 80533 327
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 5831 5451 53775 556123 05046 95110 8164 805
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 7196571913
Дебиторская задолженность123082 29262 19138 80934 010150 65929 16720 4772 770
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124030 82310 38413 3521 208150
Денежные средства125023 1964152919839
Прочие оборотные активы1260045078343931
ИТОГО по разделу II1200116 41977 31654 156110 845274 55576 75531 2967 619
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600176 562142 267126 082137 880310 371122 17970 10140 945
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137031 85522 5609 9717 81870 4261 7931 528973
ИТОГО по разделу III130031 86522 5709 9817 82870 4361 8031 538983
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141036 15437 52748 9114 909-6300
Отложенные налоговые обязательства142043743614455122189
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14501 51612 6972400
ИТОГО по разделу IV140038 10737 96451 7534 909-39155122189
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101 4208 10126 96918 7777291 125
Кредиторская задолженность1520105 17081 73264 348117 041213 357101 54467 71138 648
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500106 59081 73264 348125 142240 326120 32168 44139 773
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700176 562142 267126 082137 880310 371122 17970 10140 945

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка211062 23868 35284 02175 903222 629253 779139 51452 496
Себестоимость продаж212062 84063 60782 40195 493190 351249 092136 59050 964
Валовая прибыль2100-6024 7451 620-19 59032 2784 6872 9241 532
Коммерческие расходы22102 7081 6390
Управленческие расходы222027 3501933 6192 81428 71422060
Прибыль (убыток) от продаж2200-27 9524 552-1 999-22 4043 5641 7591 2791 532
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234039 71919 94914 69429 919-1731 71210
Прочие расходы23501 97211 5617 6823 8342 2523 140588315
Прибыль (убыток) до налогообложения23009 79512 9405 0133 6811 1393316921 217
Текущий налог на прибыль2410-2 324-2 583-1 012-510-28420695
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств24306767-189
Изменение отложенных налоговых активов2450041
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24007 47110 3574 0013 171855265553974
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25007 47110 3574 0013 171855265553974
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 9 971 9 981
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 12 589 12 589
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 12 589 12 589
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 22 560 22 570
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 9 294 9 294
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 9 294 9 294
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 31 855 31 865

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 9 981 12 589 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 9 981 12 589 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 9 971 12 589 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 9 971 12 589 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 360031 86522 5709 9817 82870 4361 8041 538983

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110124 34468 04484 82994 986166 047239 513147 01365 904
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111102 53159 20584 78991 795134 827232 011138 46662 448
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411921 8138 839403 19131 2207 5028 5473 456
Платежи - всего4120109 81650 04572 95893 942173 551257 365146 04163 671
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412165 41120 63137 01562 925144 868236 082119 95439 818
в связи с оплатой труда работников412229 07812 82520 59818 94614 74311 92316 45612 240
процентов по долговым обязательствам41231600
налога на прибыль организаций4124074295762225011917251
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412915 32715 84714 38811 44913 6909 2259 45911 562
Сальдо денежных потоков от текущих операций410014 52817 99911 8711 044-7 504-17 8529722 233
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103 1684 0531 4278 4006841 144
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42133 1684 0531 4278 4006841 144
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422020 93714 59513 0609 5003 1864 562
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422320 93714 59513 0609 5002 5971 144
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42295893 418
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-17 769-10 542-11 633-1 100-2 502-3 418
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 670549508 52836 74113 23013 509
в том числе:
получение кредитов и займов43111 670549508 52836 74113 23013 509
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 6244 26479971 19418 69311 71312 384
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 6244 26479971 19418 69311 71312 384
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430046-4 264-250437 33418 0481 5171 125
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-3 1953 193-12-13-170196-13-60
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 196415291993
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450013 19731629199
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников30544145645339
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации4 587,31 732,62 626,82 998,53 781,13 020,43 952,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством35,874,7116,2219,1423,4285,8481,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования360,7711,21 075,6863,9998,6712,9920
Налог на прибыль2 443,81 862,7957621,8303,9118,7171,8
Налог на имущество организаций013,9368,7157,511,1
Налог на добавленную стоимость8 419,412 993,711 754,95 428,22 350,61 367,41 931,1
Земельный налог
Транспортный налог107,2127,6134,1215,758,3210,4123,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами06,800000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также